宁波色母301019核心经营数据 |
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当前股价：16.73，市值：28
亿，动态市盈率PE：28.56，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.27%，净利增长率：16.17%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12000 | 12000 | 8000 | 6000 | 6000 | 1750 | 1750 | - | - | - |
| 净资产(万) | 109774.09 | 104379.85 | 98332.69 | 36390.74 | 26467.64 | 22387.37 | 22465.71 | - | - | - |
| 总资产(万) | 118009.32 | 110225.77 | 106624.98 | 45370.37 | 34465.86 | 31114.56 | 29065.49 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 45122.91 | 46414.55 | 49234.2 | 42953.28 | 40542.48 | 32663.22 | 28009.9 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -2.78 | -5.73 | 14.62 | 5.95 | 24.12 | 16.61 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 29232.27 | 32442.21 | 32234.2 | 26059.08 | 26348.56 | 22265.31 | 18609.55 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -9.89 | 0.65 | 23.7 | -1.1 | 18.34 | 19.64 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 35.22 | 30.1 | 34.53 | 39.33 | 35.01 | 31.83 | 33.56 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 3892.2 | 3295.17 | 3477.06 | 3860.7 | 3826.37 | 3278.83 | 3117.16 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 18.12 | -5.23 | -9.94 | 0.9 | 16.7 | 5.19 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 24.49 | 23.58 | 20.45 | 22.85 | 26.96 | 31.53 | 33.16 | - | - | - |
| 净利润(万) | 10194.2 | 10047.16 | 10888.03 | 10440.6 | 7931.39 | 5109.87 | 4147.39 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 1.46 | -7.72 | 4.29 | 31.64 | 55.22 | 23.21 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 9655.15 | 8182.13 | 12340.02 | 3641.04 | 7250.55 | 5980.17 | 5750.42 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 18 | -33.69 | 238.91 | -49.78 | 21.24 | 4 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.95 | 0.81 | 1.13 | 0.35 | 0.91 | 1.17 | 1.39 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.52 | 9.91 | 16.16 | 33.22 | 32.47 | 22.78 | 36.92 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 118.64 | 125.89 | 153.35 | 172.93 | 128.94 | 83.48 | 65.47 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 3377.75 | 2019.5 | 1762.76 | 831.75 | 851.43 | 594.8 | 653.26 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1383 | 1159 | 1090 | 983 | 871 | 904 | 893 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 109774.09 | 104379.85 | 98332.69 | 36390.74 | 26467.64 | 22387.37 | 22465.71 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 5.17 | 6.15 | 170.21 | 37.49 | 18.23 | -0.35 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 8199 | 9187 | 10215 | 10592 | 7951 | 5419 | 4387 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 33.22 | 46.72 | 23.52 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 9.15 | 8.7 | 12.29 | 6.07 | 4.41 | 12.79 | 12.84 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.85 | 0.84 | 1.36 | 1.74 | 1.32 | 2.92 | 2.37 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | BABBA | BAAAA | BABAA | BABAA | BBAAA | BBAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | ++- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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