泛亚微透688386核心经营数据 |
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当前股价：31.15，市值：22
亿，动态市盈率PE：23.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：77.06%。 其中，历史营业增长率：14.36%，净利增长率：26.01%； 未来三年预估净利增长率：44.11% （24E:54.85%, 25E:52.24%, 26E:26.96%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 5250 | 5250 | 4500 | - | - | - |
| 净资产(万) | 72396.78 | 64724.3 | 61586.97 | 55480.02 | 28194.86 | 25816.12 | 23854.36 | - | - | - |
| 总资产(万) | 95300.44 | 89172.78 | 86301.07 | 61486.32 | 42505.13 | 34474.45 | 31802.53 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 41054.82 | 36446.43 | 31661.52 | 27773.47 | 24527.8 | 20879.66 | 18357.74 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 12.64 | 15.11 | 14 | 13.23 | 17.47 | 13.74 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 22181.63 | 19880.2 | 17493.65 | 14281.26 | 13049.16 | 11521.5 | 10256.78 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 11.58 | 13.64 | 22.49 | 9.44 | 13.26 | 12.33 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 45.97 | 45.45 | 44.75 | 48.58 | 46.8 | 44.82 | 44.13 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 7206.41 | 5858.67 | 5545.85 | 5113.42 | 4469.58 | 4257.42 | 3741.37 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 23 | 5.64 | 8.46 | 14.4 | 4.98 | 13.79 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 38.18 | 35.37 | 39.14 | 37.9 | 38.94 | 45.49 | 46.18 | - | - | - |
| 净利润(万) | 9112.55 | 3137.33 | 6740.94 | 5527.13 | 4373.73 | 3086.76 | 2155.65 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 190.46 | -53.46 | 21.96 | 26.37 | 41.69 | 43.19 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 8166.1 | 7913.67 | 8147.09 | 4031.17 | 4370.76 | 3074.41 | 2056.33 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 3.19 | -2.87 | 102.1 | -7.77 | 42.17 | 49.51 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.9 | 2.52 | 1.21 | 0.73 | 1 | 1 | 0.95 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.29 | 4.97 | 11.52 | 13.21 | 16.2 | 12.43 | 18.07 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 30.91 | 12.67 | 24.69 | 24.93 | 21.54 | 18.31 | 13.88 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 7391.03 | 5947.91 | 5239.73 | 4684.2 | 2892.23 | 4585.86 | 2907.57 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3226 | 2784 | 2488 | 2018 | 1745 | 1583 | 1323 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 68407.88 | 61754.33 | 58619.84 | 55480.02 | 28194.86 | 25816.12 | 23760.95 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 10.77 | 5.35 | 5.66 | 96.77 | 9.21 | 8.65 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 4489 | -29 | 3888 | 2861 | 3227 | 56 | 577 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -11.34 | 5662.5 | -90.29 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 9.77 | 8.82 | 8.37 | 7.93 | 5.37 | 4.92 | 5.28 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.24 | 0.45 | 0.95 | 0.79 | 0.83 | 0.58 | 0.48 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | ABACA | ABABA | ABBBA | ABAAA | ABABA | ABBAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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