宁波色母301019现金流量表 |
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当前股价：16.73，市值：28
亿，动态市盈率PE：28.56，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.27%，净利增长率：16.17%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 47406.21 | 47817.58 | 52705.78 | 42532.56 | 34531.36 | 25179.07 | 23540.11 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1131.06 | 2491.4 | 933.28 | 1204 | 2445.06 | 333.92 | 1721.28 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 48537.27 | 50308.98 | 53639.06 | 43736.55 | 36976.43 | 25512.99 | 25261.39 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 28100.17 | 31148.27 | 30069.77 | 29257.77 | 19182.62 | 11218.29 | 10146.15 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4875.46 | 4504.95 | 4933.91 | 4057.34 | 3661.07 | 3534.22 | 3012.73 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3754.61 | 4540.54 | 4066.46 | 3558.34 | 3674.12 | 2572.95 | 3034.1 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2151.87 | 1933.09 | 2228.91 | 3222.06 | 3208.07 | 2207.37 | 3318 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 38882.11 | 42126.85 | 41299.04 | 40095.51 | 29725.88 | 19532.82 | 19510.97 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9655.15 | 8182.13 | 12340.02 | 3641.04 | 7250.55 | 5980.17 | 5750.42 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 126265.86 | 78756.21 | 10153.75 | - | 50 | 130 | 120 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 116.62 | 26.69 | 33.79 | 75.58 | 505.38 | 21.7 | 1282.61 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 126382.49 | 78782.9 | 10187.54 | 75.58 | 555.38 | 151.7 | 1402.61 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3377.75 | 2019.5 | 1762.76 | 831.75 | 851.43 | 594.8 | 653.26 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 138800 | 83275 | 30000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 142177.75 | 85389.5 | 31762.76 | 831.75 | 851.43 | 594.8 | 653.26 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15795.26 | -6606.6 | -21575.22 | -756.18 | -296.04 | -443.11 | 749.36 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 53539 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1246.57 | - | - | - | 1300 | 1800 | 1800 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 2761.68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1246.57 | - | 56300.68 | - | 1300 | 1800 | 1800 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 246.52 | - | - | - | 3100 | 1800 | 1900 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4800 | 4000 | - | 517.5 | 4198.1 | 5092.31 | 3038.52 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 57.6 | 94.28 | 2299.3 | 284.15 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5104.12 | 4094.28 | 2299.3 | 801.65 | 7298.1 | 6892.31 | 4938.52 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3857.54 | -4094.28 | 54001.38 | -801.65 | -5998.1 | -5092.31 | -3138.52 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.19 | 0.67 | -0.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9997.46 | -2518.08 | 44766.09 | 2083.21 | 956.4 | 444.75 | 3361.25 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 50436.63 | 52954.71 | 8188.62 | 6105.41 | 5149.01 | 4704.26 | 1343.01 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 40439.17 | 50436.63 | 52954.71 | 8188.62 | 6105.41 | 5149.01 | 4704.26 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10194.2 | 10047.16 | 10888.03 | 10440.6 | 7931.39 | 5109.87 | 4147.39 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 160.36 | 151.27 | -28.12 | -45.66 | 18.86 | 0.06 | 67.3 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1345.32 | 1130.27 | 964.14 | 891.12 | 781.52 | 817.93 | 819.76 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 38.15 | 28.99 | 28.56 | 26.71 | 21.77 | 21.73 | 21.38 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 97.27 | 65.47 | 67.51 | 64.67 | 51.76 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -10.13 | -6.08 | 11 | -35.53 | -479.93 | -2.82 | 40.34 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 9.75 | - | -0.86 | - | 8.42 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 9.77 | 4.44 | 12.74 | - | 73.1 | 79.11 | 85.4 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -928.99 | -818.09 | -101.22 | -98.74 | 11.46 | -59.21 | 10.64 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2 | 48.73 | 24.3 | 11.51 | 0.43 | 10.93 | 4 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 733.22 | -460.43 | 2996.06 | -4733.33 | 81.1 | 669.06 | 527.87 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3381.72 | 98.95 | -1334.08 | -3708.37 | -2513.01 | -2710.38 | 333.35 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1435 | -2126.92 | -1270.28 | 912.82 | 1334.71 | 2077.47 | -264.25 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | -90 | -90.43 | -91.01 | -98.25 | -94.51 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9655.15 | 8182.13 | 12340.02 | 3641.04 | 7250.55 | 5980.17 | 5750.42 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 40439.17 | 50436.63 | 52954.71 | 8188.62 | 6105.41 | 5149.01 | 4704.26 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 50436.63 | 52954.71 | 8188.62 | 6105.41 | 5149.01 | 4704.26 | 1343.01 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9997.46 | -2518.08 | 44766.09 | 2083.21 | 956.4 | 444.75 | 3361.25 | - | - | - |