东材科技601208核心经营数据 |
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当前股价：8.07，市值：72
亿，动态市盈率PE：27.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：34.95%。 其中，历史营业增长率：11.71%，净利增长率：11.74%； 未来三年预估净利增长率：27.08% （24E:17.44%, 25E:35.36%, 26E:29.10%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 91771.62 | 91651.56 | 89818.61 | 62660.1 | 62660.1 | 62660.1 | 62660.1 | 62600.1 | 61576 | 61576 |
| 净资产(万) | 471192.81 | 436737.22 | 370281.48 | 254961.82 | 233821.04 | 236571.28 | 234199.61 | 237904.65 | 231394.98 | 223469.03 |
| 总资产(万) | 992670.44 | 905465.5 | 610606.17 | 419703.02 | 322895.48 | 317799.56 | 301436.34 | 308345.05 | 332198.6 | 297178.2 |
| 营业收入(万) | 373746.1 | 364027.61 | 323390.43 | 188107.83 | 173536.7 | 164454.74 | 173407.96 | 167389.28 | 140666.98 | 143701.19 |
| 营业收入增长率(%) | 2.67 | 12.57 | 71.92 | 8.4 | 5.52 | -5.16 | 3.6 | 19 | -2.11 | 31.69 |
| 营业成本(万) | 302707.17 | 288786.57 | 246697.33 | 139764.58 | 136502.25 | 136632.9 | 138094.63 | 132516.78 | 108874.36 | 106804.6 |
| 营业成本增长率(%) | 4.82 | 17.06 | 76.51 | 2.39 | -0.1 | -1.06 | 4.21 | 21.72 | 1.94 | 22.91 |
| 毛利率(%) | 19.01 | 20.67 | 23.72 | 25.7 | 21.34 | 16.92 | 20.36 | 20.83 | 22.6 | 25.68 |
| 三项费用(万) | 28100.27 | 24106.35 | 21904.7 | 18976.16 | 19975.93 | 17721.5 | 26015.44 | 26289.02 | 24740.85 | 17994.5 |
| 费用增长率(%) | 16.57 | 10.05 | 15.43 | -5 | 12.72 | -31.88 | -1.04 | 6.26 | 37.49 | 15.75 |
| 费用率(%) | 39.56 | 32.04 | 28.56 | 39.25 | 53.94 | 63.7 | 73.67 | 75.39 | 77.82 | 48.77 |
| 净利润(万) | 30648.5 | 42437.76 | 34370.37 | 17613.62 | 7192.56 | 3273.5 | 10500.68 | 6371.93 | 6806.75 | 16681.25 |
| 净利润增长率(%) | -27.78 | 23.47 | 95.14 | 144.89 | 119.72 | -68.83 | 64.8 | -6.39 | -59.2 | 145.28 |
| 经营现金流(万) | 18117.77 | -63660.84 | -5850.96 | 15969.1 | 23930.4 | 22373.8 | 8833.03 | 24811.28 | 7492.45 | 9008.96 |
| 现金流增长率(%) | -128.46 | 988.04 | -136.64 | -33.27 | 6.96 | 153.3 | -64.4 | 231.15 | -16.83 | -268.04 |
| 净利润现金比(-) | 0.59 | -1.5 | -0.17 | 0.91 | 3.33 | 6.83 | 0.84 | 3.89 | 1.1 | 0.54 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.75 | 10.52 | 10.99 | 7.21 | 3.06 | 1.39 | 4.45 | 2.72 | 2.99 | 7.69 |
| 生产资本回报率(%) | 6.17 | 10.19 | 12.24 | 8.07 | 4.28 | 1.92 | 7.06 | 3.64 | 3.91 | 11.96 |
| 资本支出(万) | 90552.63 | 56674.1 | 33050.69 | 21587.56 | 23082.79 | 2533.51 | 4549.5 | 3035.09 | 10117.73 | 33745.61 |
| 折旧和摊销(万) | 29959 | 24848 | 21718 | 13577 | 13059 | 13922 | 14006 | 14311 | 11074 | 8288 |
| 归属股东权益(万) | 456953.02 | 421112.16 | 358852.89 | 251752.78 | 232415.14 | 235078.29 | 232168 | 228060.67 | 221770 | 221290.59 |
| 股东权益增长率(%) | 8.51 | 17.35 | 42.54 | 8.32 | -1.13 | 1.25 | 1.8 | 2.84 | 0.22 | 5.71 |
| 自由现金流(万) | -27716 | 9674 | 22761 | 9539 | -2737 | 14604 | 19386 | 15444 | 7067 | -8912 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 118.54 | -179.3 | -60.76 |
| 每股股东权益(元) | 4.98 | 4.59 | 4 | 4.02 | 3.71 | 3.75 | 3.71 | 3.64 | 3.6 | 3.59 |
| 每股股东收益(元) | 0.36 | 0.45 | 0.38 | 0.28 | 0.12 | 0.05 | 0.16 | 0.07 | 0.1 | 0.27 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBBA | BBCBA | BACBA | BBBBA | BBACB | CBACB | BCBCA | BCACB | BCACB | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | --+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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