漱玉平民301017现金流量表 |
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当前股价：13.74，市值：56
亿，动态市盈率PE：-132.58，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：25.49%，净利增长率：11.94%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 949705.18 | 789544.28 | 577044.43 | 532364.94 | 407570.16 | 329403.88 | 285671.39 | 223748.4 | 180227.08 | 137872.68 |
| 收到的税费返还(万) | 15.52 | 1.27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4206.5 | 3731 | 2237.02 | 4854.01 | 2077.2 | 1756.79 | 1275.37 | 666.87 | 3691.52 | 597.02 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 953927.2 | 793276.55 | 579281.44 | 537218.95 | 409647.35 | 331160.67 | 286946.76 | 224415.27 | 183918.6 | 138469.7 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 730070.63 | 615204.47 | 426305.08 | 390939.47 | 283595.2 | 221678.74 | 191922.83 | 148556.03 | 113068.96 | 85992.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 131949.76 | 101098.83 | 73731.88 | 60378.24 | 53658.01 | 48927.43 | 41233.67 | 31543.01 | 25905.14 | 17494.78 |
| 支付的各项税费(万) | 29713.26 | 22609.69 | 22490.68 | 21158.53 | 23293.81 | 17572.45 | 15941.15 | 13898.95 | 11768.97 | 8153.3 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 47902.66 | 39519.16 | 33001.2 | 41292.74 | 36823.21 | 31697.56 | 24793.62 | 19760.59 | 21197.98 | 14757.28 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 939636.31 | 778432.15 | 555528.84 | 513768.99 | 397370.23 | 319876.19 | 273891.27 | 213758.58 | 171941.06 | 126397.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14290.89 | 14844.4 | 23752.6 | 23449.96 | 12277.12 | 11284.49 | 13055.5 | 10656.68 | 11977.54 | 12072.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 71761.19 | 54800 | 3351.05 | 622.79 | - | 51.21 | - | 41000 | 34636.4 | 3802.29 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 519.35 | 591.97 | 12.67 | 80.76 | 71.72 | 163.23 | - | 123.26 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 18.89 | 12.49 | 0.35 | 30.1 | 16.63 | 12.64 | 7.25 | 14.71 | 15.96 | 106.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1000 | 19000 | 2050 | 3230 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 72299.42 | 55404.45 | 3364.07 | 1733.65 | 19288.35 | 2277.08 | 3237.25 | 41137.97 | 34652.36 | 3908.3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18155.08 | 11044.96 | 13660.42 | 19402.69 | 11525.84 | 13422.58 | 9283.96 | 5798.98 | 2080.07 | 3486.52 |
| 投资所支付的现金(万) | 81417 | 44764.2 | 15200 | 5001.9 | 7516.8 | 5423.17 | 797.2 | 41000 | 34842.55 | 3800 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 29847.65 | 16198.09 | 34872.24 | 858.31 | 11839.42 | 1517.54 | 5856.59 | 6675.3 | 8248.38 | 1770.48 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 39462.6 | 11940 | 16257.79 | 55.8 | 15158.25 | 10676 | 9039.51 | 8233.87 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 168882.33 | 83947.25 | 79990.46 | 25318.69 | 46040.31 | 31039.29 | 24977.26 | 61708.16 | 45171 | 9057 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -96582.91 | -28542.8 | -76626.39 | -23585.04 | -26751.96 | -28762.21 | -21740.02 | -20570.19 | -10518.64 | -5148.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1211.4 | 820 | 30936.61 | - | 1250.5 | 45908 | 17331 | 1127.6 | 14000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1211.4 | 820 | 1000 | - | 1250.5 | 468 | 331 | 647.6 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 162110 | 116790 | 60780 | 28600 | 12000 | - | 30400 | 9000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 52237.92 | 111107.8 | 11529.07 | - | - | - | - | - | 1355.07 | 300 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 215559.32 | 228717.8 | 103245.68 | 28600 | 13250.5 | 45908 | 47731 | 10127.6 | 15355.07 | 300 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 104350 | 51063.29 | 12660 | 29800 | - | 18600 | 20800 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13241.66 | 6988.52 | 5571.92 | 2179.44 | 2095.38 | 308.73 | 1494.1 | 41.02 | 10093.94 | 1535.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2533.54 | - | - | 53.6 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 83773.64 | 38486.06 | 27263.73 | - | - | - | - | 3039.27 | 750.84 | 3224.04 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 201365.29 | 96537.87 | 45495.65 | 31979.44 | 2095.38 | 18908.73 | 22294.1 | 3080.29 | 10844.79 | 4759.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 14194.03 | 132179.93 | 57750.03 | -3379.44 | 11155.12 | 26999.27 | 25436.9 | 7047.31 | 4510.29 | -4459.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -68098.51 | 118481.53 | 4876.24 | -3514.52 | -3319.72 | 9521.55 | 16752.38 | -2866.2 | 5969.19 | 2464.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 151089.11 | 32607.59 | 27731.35 | 31245.86 | 34565.58 | 25044.03 | 8291.65 | 11157.85 | 5188.66 | 2724.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 82990.6 | 151089.11 | 32607.59 | 27731.35 | 31245.86 | 34565.58 | 25044.03 | 8291.65 | 11157.85 | 5188.66 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14004.97 | 23324.27 | 11432.09 | 21954.38 | 10848.83 | 10751.45 | 11281.64 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3527.24 | 2142.76 | 1086.63 | 4126.22 | 946.65 | 548.66 | -109.15 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5688.54 | 4987.58 | 3937.26 | 3307.43 | 2561.29 | 1249.31 | 1304.06 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1094.86 | 838.39 | 633.75 | 546.96 | 516.33 | 416.41 | 373.57 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5358.69 | 4034.54 | 3943.63 | 3889.52 | 4371.68 | 3562.24 | 2794.09 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1039 | -223.67 | 69.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 13.97 | 15.27 | 1.6 | -4 | 0.44 | 7.23 | 1.08 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -6.51 | -10.85 | -2481.86 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 12114.1 | 7343.34 | 3198.26 | 661.5 | 104.75 | 18.79 | 544.84 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -221.47 | -97.39 | -300.63 | 45.94 | -147.75 | -74.2 | -5.39 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -4153.35 | -393.08 | -2058.15 | -1771.34 | -43.54 | -309.87 | -124.79 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 1657.84 | -283.61 | 560.3 | -37.47 | -48.05 | -48.05 | -48.05 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -14877.4 | -49839.6 | -29393.24 | -30252.8 | 12662.11 | -9429.2 | -16997.23 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -103157.63 | -66587.72 | -30458.52 | -25990.84 | -4167.16 | -7278.2 | -16156.01 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 50049.85 | 58085.73 | 41974.18 | 46954.47 | -15328.45 | 11869.91 | 30196.84 | - | - | - |
| 其他(万) | -0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14290.89 | 14844.4 | 23752.6 | 23449.96 | 12277.12 | 11284.49 | 13055.5 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 82990.6 | 151089.11 | 32607.59 | 27731.35 | 31245.86 | 34565.58 | 25044.03 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 151089.11 | 32607.59 | 27731.35 | 31245.86 | 34565.58 | 25044.03 | 8291.65 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -68098.51 | 118481.53 | 4876.24 | -3514.52 | -3319.72 | 9521.55 | 16752.38 | - | - | - |