嘉益股份301004现金流量表 |
1475 ℃ |
|
当前股价：111.79，市值：116
亿，动态市盈率PE：16.85，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：31.71%，净利增长率：62.3%； 未来三年预估净利增长率：29.46% （24E:51.84%, 25E:20.75%, 26E:18.34%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 174850.26 | 120050.45 | 61253.84 | 34181.61 | 41424.8 | 38537.09 | 35215.19 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 12174.96 | 8001.49 | 3884.91 | 1361.37 | 1282.01 | 864.27 | 1892.94 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2622.91 | 2009.19 | 954.25 | 1809.56 | 2985.38 | 1233.78 | 841.52 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 189648.13 | 130061.13 | 66092.99 | 37352.53 | 45692.19 | 40635.14 | 37949.65 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 91045.49 | 74090.66 | 38555.79 | 16452.6 | 22387.29 | 16745.67 | 22708.47 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29970.49 | 21335.49 | 14046.84 | 9145.05 | 10040.01 | 7523.42 | 5830.6 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 7806.99 | 3894.75 | 1151.68 | 1526.14 | 1903.64 | 1200.37 | 1639.39 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3088 | 4278.94 | 2771.02 | 3199.19 | 3983.96 | 1986.71 | 1672.36 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 131910.96 | 103599.85 | 56525.33 | 30322.98 | 38314.89 | 27456.17 | 31850.82 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 57737.17 | 26461.29 | 9567.67 | 7029.55 | 7377.29 | 13178.96 | 6098.83 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 36749.83 | 92542.87 | 143340 | 43080.65 | 43877.24 | 7064.47 | 965 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 919.52 | 141.26 | 232.83 | 27.93 | 2.71 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 33.04 | 209.65 | 16.45 | 99.47 | 114.72 | 6.77 | 342.6 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 100.78 | 261.82 | 297.96 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 36782.87 | 92752.52 | 144275.97 | 43422.16 | 44486.62 | 7397.13 | 1310.31 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 27830.29 | 12688.25 | 9157.94 | 1375.61 | 5964.3 | 2739.45 | 1591.57 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 42715.03 | 91552.4 | 148296.36 | 43080.65 | 38017.24 | 11139.47 | 2850 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 68.52 | 713.19 | 1255.11 | 521.66 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 70545.32 | 104240.65 | 157454.3 | 44524.78 | 44694.73 | 15134.03 | 4963.23 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -33762.45 | -11488.13 | -13178.33 | -1102.62 | -208.11 | -7736.9 | -3652.92 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 904.7 | 3488 | 16864.62 | - | 210 | - | 8062.5 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 210 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 19276.1 | 1000 | - | - | 200 | - | 4255.16 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 8415.7 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 20180.8 | 4488 | 16864.62 | - | 410 | - | 20733.36 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 16276.1 | 1000 | - | - | 200 | 4255.16 | 3736.08 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10552.13 | 3002.75 | 2000 | - | 8.72 | 87.84 | 183.53 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 306.73 | 68.01 | 955.13 | 375.63 | - | - | 18706.54 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 27134.97 | 4070.76 | 2955.13 | 375.63 | 208.72 | 4343 | 22626.15 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6954.16 | 417.24 | 13909.49 | -375.63 | 201.28 | -4343 | -1892.79 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -708.36 | 1168.8 | -268.39 | -617.36 | -51.24 | 222.49 | -200.06 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 16312.2 | 16559.2 | 10030.44 | 4933.94 | 7319.22 | 1321.56 | 353.06 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 43906.93 | 27347.73 | 17317.29 | 12383.36 | 5064.14 | 3742.58 | 3389.52 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 60219.13 | 43906.93 | 27347.73 | 17317.29 | 12383.36 | 5064.14 | 3742.58 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 47203.29 | 27115.8 | 8153.04 | 6430.3 | 7132.5 | 8122.42 | 2582.21 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1357.18 | 2203.03 | 730.9 | 268.59 | 274.6 | 37.25 | -101.59 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2416.88 | 1271.78 | 1116.17 | 1000.57 | 931.7 | 789.14 | 687.82 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 240.04 | 147.08 | 222.11 | 219.37 | 151.93 | 70.2 | 70.2 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 333.28 | 445.25 | 357.85 | 336.07 | 280.91 | 207.87 | 206.83 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.61 | 259.35 | 98.85 | -47.85 | -56.25 | 1.8 | 25.67 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 157.38 | - | - | - | 20.05 | - | 101.66 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1479.43 | 1598.48 | -31.07 | -350.27 | 95.64 | -983.39 | 1034.13 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -109.43 | -2203.15 | 366.01 | 798.86 | 78.06 | -285.46 | 570.1 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1157.92 | -900.98 | -569.45 | -163.69 | 137.92 | 1219.14 | 220.99 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -131.08 | -730.97 | -128.27 | 65.78 | -66.88 | 143.21 | -147.8 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3585.32 | -5098.24 | -5506.22 | 592.45 | -1000.41 | 450.64 | -1639.79 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2318.51 | -8015.03 | -1238.54 | -1755.43 | -2010.01 | 3.17 | 681.63 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6600.31 | 8196.4 | 5933.68 | -365.21 | 1407.52 | 3402.98 | 1806.77 | - | - | - |
| 其他(万) | 5201.99 | 2132.65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 57737.17 | 26461.29 | 9567.67 | 7029.55 | 7377.29 | 13178.96 | 6098.83 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 60219.13 | 43906.93 | 27347.73 | - | - | - | 3742.58 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 43906.93 | 27347.73 | 17317.29 | - | - | - | 3389.52 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 16312.2 | 16559.2 | 10030.44 | - | - | - | 353.06 | - | - | - |