嘉益股份301004核心经营数据 |
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当前股价：111.79，市值：116
亿，动态市盈率PE：16.85，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：31.71%，净利增长率：62.3%； 未来三年预估净利增长率：29.46% （24E:51.84%, 25E:20.75%, 26E:18.34%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10400 | 10320 | 10000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | - | - | - |
| 净资产(万) | 130628.54 | 86803.79 | 60468.64 | 38738.24 | 32391.23 | 24976.61 | 16854.19 | - | - | - |
| 总资产(万) | 164340.45 | 113185.77 | 73711.63 | 46519.24 | 40954.61 | 33419.51 | 27306.63 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 177540.19 | 125954.22 | 58562.89 | 35558.75 | 40496.11 | 37644.88 | 34007.16 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 40.96 | 115.08 | 64.69 | -12.19 | 7.57 | 10.7 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 105245.84 | 82799.22 | 41736.26 | 22884.97 | 26324.54 | 24477.44 | 25203.84 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 27.11 | 98.39 | 82.37 | -13.07 | 7.55 | -2.88 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 40.72 | 34.26 | 28.73 | 35.64 | 34.99 | 34.98 | 25.89 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 10661.96 | 7835.1 | 4509.53 | 4408.48 | 4391.43 | 2555.08 | 3405.86 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 36.08 | 73.75 | 2.29 | 0.39 | 71.87 | -24.98 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 14.75 | 18.16 | 26.8 | 34.78 | 30.99 | 19.4 | 38.69 | - | - | - |
| 净利润(万) | 47203.29 | 27115.8 | 8153.04 | 6430.3 | 7132.5 | 8122.42 | 2582.21 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 74.08 | 232.59 | 26.79 | -9.85 | -12.19 | 214.55 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 57737.17 | 26461.29 | 9567.67 | 7029.55 | 7377.29 | 13178.96 | 6098.83 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 118.19 | 176.57 | 36.11 | -4.71 | -44.02 | 116.09 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.22 | 0.98 | 1.17 | 1.09 | 1.03 | 1.62 | 2.36 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 43.42 | 36.82 | 16.44 | 18.08 | 24.87 | 38.83 | 30.64 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 101.97 | 96.49 | 44.82 | 50.92 | 54.63 | 86.25 | 31.49 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 27830.29 | 12688.25 | 9157.94 | 1375.61 | 5964.3 | 2739.45 | 1591.57 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2990 | 1864 | 1696 | 1556 | 1365 | 1067 | 965 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 130628.54 | 86803.79 | 60433.65 | 38639.21 | 32238.75 | 24976.61 | 16854.19 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 50.49 | 43.63 | 56.4 | 19.85 | 29.08 | 48.19 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 22363 | 16366 | 755 | 6664 | 2591 | 6450 | 1956 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 157.2 | -59.83 | 229.75 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 12.56 | 8.41 | 6.04 | 5.15 | 4.3 | 3.33 | 2.25 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 4.54 | 2.63 | 0.82 | 0.86 | 0.96 | 1.08 | 0.34 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAAAA | BABAA | BAAAA | BBAAA | BBAAA | BAAAA | BBAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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