达瑞电子300976核心经营数据 |
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当前股价：75.24，市值：72
亿，动态市盈率PE：34.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：23.47%。 其中，历史营业增长率：34.95%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：80.2% （24E:227.11%, 25E:41.67%, 26E:26.27%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 9556.46 | 9445.14 | 9398.64 | - | 3916.1 | 3500 | 3500 | - | 3500 | 200 |
| 净资产(万) | 323558.51 | 318015.09 | 306683.28 | 85876.6 | 64489.63 | 29920.14 | 14854.51 | - | 4288.26 | 961.57 |
| 总资产(万) | 367778.73 | 355070.97 | 333476.37 | 110230.41 | 75736.81 | 39753.19 | 22174.3 | - | 11367.91 | 9301.7 |
| 营业收入(万) | 139783.2 | 146931.58 | 121416.62 | 95947.98 | 86678.46 | 60706.37 | 36609.93 | - | 16254.52 | 15908.03 |
| 营业收入增长率(%) | -4.87 | 21.01 | 26.54 | 10.69 | 42.78 | 65.82 | - | -100 | 2.18 | 68.92 |
| 营业成本(万) | 105406.69 | 98592.87 | 74065.71 | - | 45100.13 | 33986.11 | 21319.17 | - | 11259.08 | 11395.77 |
| 营业成本增长率(%) | 6.91 | 33.12 | - | -100 | 32.7 | 59.42 | - | -100 | -1.2 | 63.93 |
| 毛利率(%) | 24.59 | 32.9 | 39 | 100 | 47.97 | 44.02 | 41.77 | - | 30.73 | 28.36 |
| 三项费用(万) | 22850.09 | 20830.68 | 16444.58 | - | 10850.92 | 7179.5 | 5604.32 | - | 3821.46 | 3997.74 |
| 费用增长率(%) | 9.69 | 26.67 | - | -100 | 51.14 | 28.11 | - | -100 | -4.41 | 75.27 |
| 费用率(%) | 66.47 | 43.09 | 34.73 | - | 26.1 | 26.87 | 36.65 | - | 76.5 | 88.6 |
| 净利润(万) | 6845.29 | 20151 | 22220.54 | 21390.17 | 22661.88 | 14041.7 | 5274.77 | - | 726.69 | 275.93 |
| 净利润增长率(%) | -66.03 | -9.31 | 3.88 | -5.61 | 61.39 | 166.2 | - | -100 | 163.36 | -5116.91 |
| 经营现金流(万) | 20989.93 | 4475.8 | 21887.22 | 13661.27 | 26406.43 | 10461.06 | 5227.97 | - | -1505.59 | -116.24 |
| 现金流增长率(%) | 368.96 | -79.55 | 60.21 | -48.27 | 152.43 | 100.1 | - | -100 | 1195.24 | -144.67 |
| 净利润现金比(-) | 3.07 | 0.22 | 0.98 | 0.64 | 1.17 | 0.74 | 0.99 | - | -2.07 | -0.42 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.13 | 6.45 | 11.32 | 28.45 | 48.01 | 62.72 | 71.02 | - | 27.68 | 35.67 |
| 生产资本回报率(%) | 9.02 | 32.65 | 40.02 | - | 217.35 | 299.31 | 173.86 | - | 48.85 | 21.56 |
| 资本支出(万) | 14014.76 | 18340.63 | 37823.78 | - | 10015.66 | 3733.41 | 1997.41 | - | 510.89 | 708.09 |
| 折旧和摊销(万) | 7232 | 5591 | 2886 | - | - | - | - | - | 265 | 198 |
| 归属股东权益(万) | 321685.98 | 316370.98 | 306683.28 | 85876.6 | 64489.63 | 29920.14 | 14854.51 | - | 4288.26 | 961.57 |
| 股东权益增长率(%) | 1.68 | 3.16 | 257.12 | 33.16 | 115.54 | 101.42 | - | -100 | 345.96 | 64.19 |
| 自由现金流(万) | 554 | 7286 | -12717 | 21390 | 12646 | 10308 | 3277 | - | 481 | -234 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 69.14 | 22.68 | 214.56 | - | -100 | -305.56 | -36.41 |
| 每股股东权益(元) | 33.66 | 33.5 | 32.63 | - | 16.47 | 8.55 | 4.24 | - | 1.23 | 4.81 |
| 每股股东收益(元) | 0.77 | 2.12 | 2.36 | - | 5.79 | 4.01 | 1.51 | - | 0.21 | 1.38 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBBBA | BBBBA | AABAB | AAAAA | AABAA | ABBAA | CABCB | BCCAA | BCCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | --- | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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