格林精密300968核心经营数据 |
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当前股价：19.31，市值：80
亿，动态市盈率PE：441.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-95.84%。 其中，历史营业增长率：2.17%，净利增长率：-17.08%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 41338 | 41338 | 41338 | - | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 22000 | 22000 |
| 净资产(万) | 185817.97 | 192773.35 | 189168.13 | 116895.17 | 99600.64 | 87789.52 | 80555.6 | 73791.39 | 49359.6 | 64727.95 |
| 总资产(万) | 218359.27 | 234617.84 | 235762.19 | 181320.09 | 138987.05 | 121016.86 | 121580.49 | 135854.09 | 93455.44 | 111396.21 |
| 营业收入(万) | 112354.63 | 156802.2 | 142333.24 | 175828.84 | 123345.4 | 106589.54 | 127378.94 | 119529.18 | 75103.8 | 81281.24 |
| 营业收入增长率(%) | -28.35 | 10.17 | -19.05 | 42.55 | 15.72 | -16.32 | 6.57 | 59.15 | -7.6 | -10.36 |
| 营业成本(万) | 93692.29 | 126366.01 | 111677.89 | - | 91897.77 | 83506.97 | 101547.64 | 94658.5 | 58594.69 | 66091.53 |
| 营业成本增长率(%) | -25.86 | 13.15 | - | -100 | 10.05 | -17.77 | 7.28 | 61.55 | -11.34 | -3.86 |
| 毛利率(%) | 16.61 | 19.41 | 21.54 | 100 | 25.5 | 21.66 | 20.28 | 20.81 | 21.98 | 18.69 |
| 三项费用(万) | 9530.8 | 9448.91 | 8864.18 | - | 7520.01 | 6657.22 | 9472 | 6981.68 | 9527.61 | 9121.93 |
| 费用增长率(%) | 0.87 | 6.6 | - | -100 | 12.96 | -29.72 | 35.67 | -26.72 | 4.45 | -10.76 |
| 费用率(%) | 51.07 | 31.04 | 28.92 | - | 23.91 | 28.84 | 36.67 | 28.07 | 57.71 | 60.05 |
| 净利润(万) | 1297.86 | 11587.95 | 8914.08 | 17294.53 | 11811.11 | 7233.93 | 6781.81 | 7352.07 | 5131.65 | 4628.55 |
| 净利润增长率(%) | -88.8 | 30 | -48.46 | 46.43 | 63.27 | 6.67 | -7.76 | 43.27 | 10.87 | -45.23 |
| 经营现金流(万) | 34824.74 | 18373.38 | 8545.56 | 27096.79 | 15826.64 | 5936.68 | 15658.55 | 6005.07 | 10688.42 | 21217.5 |
| 现金流增长率(%) | 89.54 | 115 | -68.46 | 71.21 | 166.59 | -62.09 | 160.76 | -43.82 | -49.62 | 134.9 |
| 净利润现金比(-) | 26.83 | 1.59 | 0.96 | 1.57 | 1.34 | 0.82 | 2.31 | 0.82 | 2.08 | 4.58 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.69 | 6.07 | 5.82 | 15.98 | 12.61 | 8.59 | 8.79 | 11.94 | 9 | 7.42 |
| 生产资本回报率(%) | 1.47 | 22.09 | 19.17 | - | 28.44 | 17.27 | 15.42 | 452.1 | 13.41 | 14.28 |
| 资本支出(万) | 17637.51 | 17453.94 | 9579.65 | 10552.15 | 7968.45 | 4435.29 | 6391.9 | 11874.59 | 10773.48 | 10423.01 |
| 折旧和摊销(万) | 10137 | 8106 | 7421 | - | - | - | - | - | 4343 | 4184 |
| 归属股东权益(万) | 185817.97 | 192773.35 | 189168.13 | 116895.17 | 99600.64 | 87789.52 | 80555.6 | 73791.39 | 49359.6 | 64727.95 |
| 股东权益增长率(%) | -3.61 | 1.91 | 61.83 | 17.36 | 13.45 | 8.98 | 9.17 | 49.5 | -23.74 | 7.7 |
| 自由现金流(万) | -6203 | 2240 | 6755 | 6742 | 3843 | 2799 | 390 | -4523 | -1299 | -1610 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 75.44 | 37.3 | 617.69 | -108.62 | 248.19 | -19.32 | -129.87 |
| 每股股东权益(元) | 4.5 | 4.66 | 4.58 | - | 3.21 | 2.83 | 2.6 | 2.38 | 2.24 | 2.94 |
| 每股股东收益(元) | 0.03 | 0.28 | 0.22 | - | 0.38 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBABA | BABCA | AAAAB | BAABA | BABBA | BBABA | BABBA | BBABA | CBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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