惠云钛业300891现金流量表 |
3699 ℃ |
|
当前股价：8.31，市值：33
亿，动态市盈率PE：-41.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.17%。 其中，历史营业增长率：10%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 125782.4 | 123216.73 | 123089.1 | 124950.6 | 75569.15 | 69238.89 | 65387.92 | 58999.13 | 44669.91 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3699.32 | 1342.29 | 2794.18 | - | - | - | - | - | 0.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1796.93 | 1058.32 | 757.38 | 973.47 | 467.93 | 496.55 | 649.5 | 960.46 | 1822.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 131278.65 | 125617.33 | 126640.66 | 125924.07 | 76037.08 | 69735.44 | 66037.42 | 59959.6 | 46493.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 113140.41 | 92681.61 | 109433.28 | 86891.52 | 52372.02 | 37050.15 | 42426.23 | 30185.32 | 24072.6 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 12304.28 | 10670.8 | 10756.99 | 9916.21 | 7721.75 | 7594.61 | 6926.35 | 6633.83 | 6551.55 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1734.46 | 3723.22 | 4128.9 | 8075.55 | 5125.5 | 6585.94 | 5539.45 | 6062.33 | 4363.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2116.82 | 2114.12 | 2127.22 | 3638.15 | 4361.43 | 4638.53 | 4506.95 | 4025.59 | 2976.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 129295.97 | 109189.75 | 126446.4 | 108521.43 | 69580.69 | 55869.23 | 59398.98 | 46907.09 | 37964.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 1982.68 | 16427.58 | 194.26 | 17402.64 | 6456.39 | 13866.21 | 6638.44 | 13052.51 | 8528.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 9131.37 | 2000 | 5000 | - | - | - | 42 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 67.71 | 122.11 | 15.07 | 85.81 | - | - | - | 828.7 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 6.44 | 20.99 | 452.91 | 67.61 | 3.56 | 1367.95 | - | 5.5 | 1718 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4117.35 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 9500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 9574.15 | 9274.47 | 2467.99 | 5153.42 | 3.56 | 1367.95 | - | 4993.55 | 1718 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 29561.76 | 53310.45 | 30598.28 | 25880.79 | 11776.11 | 3756.12 | 3413.99 | 4924.31 | 3044.45 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 3957 | 5174.37 | 2000 | 5000 | - | - | 1410.18 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4875.4 | 9000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 34437.16 | 66267.45 | 35772.64 | 27880.79 | 16776.11 | 3756.12 | 3413.99 | 6334.49 | 3044.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -24863.01 | -56992.97 | -33304.66 | -22727.36 | -16772.55 | -2388.17 | -3413.99 | -1340.94 | -1326.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 200 | 200 | 47832.59 | - | 33824.2 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 57094.29 | 42180.47 | 36523.64 | 22135.34 | 9018.84 | 8126.69 | 27503.78 | 29822.81 | 23950.02 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 15 | 991.76 | - | - | - | - | 3700.12 | 520.74 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 57294.29 | 42395.47 | 85347.99 | 22135.34 | 42843.04 | 8126.69 | 27503.78 | 33522.93 | 24470.76 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 38760.62 | 32182.72 | 23410.8 | 8974.21 | 10530 | 14950 | 29260 | 28390 | 24860 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2824.27 | 2084.15 | 5006.03 | 3364.3 | 211.57 | 684.36 | 3870.44 | 5534.32 | 967.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2036.51 | 43.36 | 3.99 | 1084.11 | 1080.01 | 633.85 | 414.5 | 6903 | 4250.11 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 43621.4 | 34310.22 | 28420.82 | 13422.63 | 11821.59 | 16268.21 | 33544.94 | 40827.32 | 30077.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 13672.9 | 8085.25 | 56927.17 | 8712.71 | 31021.45 | -8141.53 | -6041.16 | -7304.4 | -5607.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 426.3 | 19.45 | 9.09 | -19.08 | -10.92 | 61.6 | 55.95 | -19.44 | 1.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -8781.15 | -32460.69 | 23825.87 | 3368.91 | 20694.37 | 3398.12 | -2760.74 | 4387.73 | 1596.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 22805.28 | 55265.98 | 31440.11 | 28071.2 | 7376.83 | 3978.72 | 6739.46 | 2351.73 | 755.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 14024.14 | 22805.28 | 55265.98 | 31440.11 | 28071.2 | 7376.83 | 3978.72 | 6739.46 | 2351.73 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 440.68 | 4127.25 | 1436.28 | 19697.66 | 8912.99 | 9812.36 | 8192.68 | 8699.49 | 1462.36 |
| 资产减值准备(万) | - | 148.94 | -13.62 | 1008.23 | 227.79 | 61.19 | 54.29 | 118.48 | 174.47 | 99.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 8906.83 | 6852.4 | 6044.22 | 5300.55 | 6073.75 | 5857.45 | 5639.9 | 5383.92 | 5469.35 |
| 无形资产摊销(万) | - | 387.14 | 346.91 | 277.87 | 223.46 | 201.89 | 199.73 | 207.23 | 239.09 | 278.63 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.12 | 1.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -256.69 | - | - | - | -705.49 | - | - | 217.14 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 248.65 | 220.27 | 701.85 | 1148.39 | 18.97 | 300.73 | 283.96 | 134.26 | 217.14 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 15.27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2097.77 | 1224.86 | 1006.59 | 429.99 | 344.63 | 665.98 | 937.29 | 1362.85 | 1598.96 |
| 投资损失(万) | - | 21.53 | -122.11 | -15.07 | -4.54 | - | - | - | -774.8 | 74.09 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -223.92 | 480.34 | -1804 | -85.41 | 15.03 | 381.44 | 61.77 | 92.22 | 161.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -473.04 | -563.36 | 511.47 | -18.42 | -18.42 | -18.42 | -18.42 | -18.42 | -18.42 |
| 存货的减少(万) | - | -10054.33 | 7733.3 | -10553.2 | -9693.29 | -5363.77 | 7814.51 | -5063.55 | -4178.62 | 723.3 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 4801.62 | -3276.46 | -191.78 | -11909.72 | -3433.65 | -6459.05 | -3867.29 | 552.73 | -2495.19 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -4846.03 | -325.5 | 1771.81 | 12086.19 | -356.22 | -4231.74 | 146.4 | 1378.2 | 956.27 |
| 其他(万) | - | 496.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 1982.68 | 16427.58 | 194.26 | 17402.64 | 6456.39 | 13866.21 | 6638.44 | 13052.51 | 8528.87 |
| 现金的期末余额(万) | - | 14024.14 | 22805.28 | 55265.98 | 31440.11 | 28071.2 | 7376.83 | 3978.72 | 6739.46 | 2351.73 |
| 现金的期初余额(万) | - | 22805.28 | 55265.98 | 31440.11 | 28071.2 | 7376.83 | 3978.72 | 6739.46 | 2351.73 | 755.34 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -8781.15 | -32460.69 | 23825.87 | 3368.91 | 20694.37 | 3398.12 | -2760.74 | 4387.73 | 1596.39 |