惠云钛业300891核心经营数据 |
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当前股价：9.2，市值：37
亿，动态市盈率PE：123.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.17%。 其中，历史营业增长率：11.73%，净利增长率：20.92%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40000.17 | 40000 | 40000 | 40000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| 净资产(万) | 137932.65 | 134292.73 | 130537.36 | 114076.68 | 72813.6 | 63422.69 | 58217.99 | 53926.94 | 52407.09 | 54177.72 |
| 总资产(万) | 261453.67 | 244789.32 | 182047.32 | 139146.68 | 99129.93 | 98939.86 | 94250.18 | 95139.16 | 98206.38 | 106474.11 |
| 营业收入(万) | 165189.99 | 151248.13 | 155270.06 | 95474.51 | 100215.94 | 90646.99 | 82536.31 | 62825.6 | 56946.05 | 60892.8 |
| 营业收入增长率(%) | 9.22 | -2.59 | 62.63 | -4.73 | 10.56 | 9.83 | 31.37 | 10.32 | -6.48 | - |
| 营业成本(万) | 150016.78 | 138565.97 | 118495.29 | 76330.72 | 77002.69 | 69425.6 | 59688.67 | 50295.54 | 49711.36 | 51639.68 |
| 营业成本增长率(%) | 8.26 | 16.94 | 55.24 | -0.87 | 10.91 | 16.31 | 18.68 | 1.18 | -3.73 | - |
| 毛利率(%) | 9.19 | 8.39 | 23.68 | 20.05 | 23.16 | 23.41 | 27.68 | 19.94 | 12.7 | 15.2 |
| 三项费用(万) | 6501.47 | 5617.86 | 6782.29 | 5499.64 | 8660.18 | 8637.14 | 9980.73 | 7445.9 | 8831.49 | 9422.53 |
| 费用增长率(%) | 15.73 | -17.17 | 23.32 | -36.5 | 0.27 | -13.46 | 34.04 | -15.69 | -6.27 | - |
| 费用率(%) | 42.85 | 44.3 | 18.44 | 28.73 | 37.31 | 40.7 | 43.68 | 59.42 | 122.07 | 101.83 |
| 净利润(万) | 4127.25 | 1436.28 | 19697.66 | 8912.99 | 9812.36 | 8192.68 | 8699.49 | 1462.36 | -2030.33 | 14.66 |
| 净利润增长率(%) | 187.36 | -92.71 | 121 | -9.17 | 19.77 | -5.83 | 494.89 | -172.03 | -13949.45 | - |
| 经营现金流(万) | 16427.58 | 194.26 | 17402.64 | 6456.39 | 13866.21 | 6638.44 | 13052.51 | 8528.87 | 7267.11 | 10680.22 |
| 现金流增长率(%) | 8356.49 | -98.88 | 169.54 | -53.44 | 108.88 | -49.14 | 53.04 | 17.36 | -31.96 | - |
| 净利润现金比(-) | 3.98 | 0.14 | 0.88 | 0.72 | 1.41 | 0.81 | 1.5 | 5.83 | -3.58 | 728.53 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.03 | 1.08 | 16.11 | 9.54 | 14.4 | 13.47 | 15.51 | 2.75 | -3.81 | 0.05 |
| 生产资本回报率(%) | 2.86 | 0.61 | 31.47 | 17.41 | 20.72 | 15.98 | 18.03 | 3.47 | -3.16 | -0.13 |
| 资本支出(万) | 53310.45 | 30598.28 | 25880.79 | 11776.11 | 3756.12 | 3413.99 | 4924.31 | 3044.45 | 1577.62 | 3061.89 |
| 折旧和摊销(万) | 7199 | 6322 | 5524 | 6276 | 6057 | 5847 | 5630 | 5749 | 6004 | 4959 |
| 归属股东权益(万) | 137690.03 | 134273.56 | 130537.36 | 114076.68 | 72813.6 | 63370.41 | 58165.21 | 53821.53 | 52348.93 | 53574.24 |
| 股东权益增长率(%) | 2.54 | 2.86 | 14.43 | 56.67 | 14.9 | 8.95 | 8.07 | 2.81 | -2.29 | - |
| 自由现金流(万) | -42008 | -22859 | -659 | 3413 | 12113 | 10626 | 9412 | 4167 | 3094 | 2640 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -71.82 | 13.99 | 12.9 | 125.87 | 34.68 | 17.2 | - |
| 每股股东权益(元) | 3.44 | 3.36 | 3.26 | 2.85 | 2.43 | 2.11 | 1.94 | 1.79 | 1.74 | 1.79 |
| 每股股东收益(元) | 0.1 | 0.04 | 0.49 | 0.22 | 0.33 | 0.27 | 0.29 | 0.05 | -0.04 | 0.02 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBBCB | BABAA | BABBA | BBABA | BBBBA | BBAAA | CBACB | CCCCB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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