惠云钛业300891核心经营数据 |
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当前股价：8.31，市值：33
亿，动态市盈率PE：-41.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.17%。 其中，历史营业增长率：10%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 40000.77 | 40000.17 | 40000 | 40000 | 40000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| 净资产(万) | - | 134692.25 | 137932.65 | 134292.73 | 130537.36 | 114076.68 | 72813.6 | 63422.69 | 58217.99 | 53926.94 |
| 总资产(万) | - | 278531.25 | 261453.67 | 244789.32 | 182047.32 | 139146.68 | 99129.93 | 98939.86 | 94250.18 | 95139.16 |
| 营业收入(万) | - | 166008.13 | 165189.99 | 151248.13 | 155270.06 | 95474.51 | 100215.94 | 90646.99 | 82536.31 | 62825.6 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 0.5 | 9.22 | -2.59 | 62.63 | -4.73 | 10.56 | 9.83 | 31.37 | 10.32 |
| 营业成本(万) | - | 153202.51 | 150016.78 | 138565.97 | 118495.29 | 76330.72 | 77002.69 | 69425.6 | 59688.67 | 50295.54 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 2.12 | 8.26 | 16.94 | 55.24 | -0.87 | 10.91 | 16.31 | 18.68 | 1.18 |
| 毛利率(%) | - | 7.71 | 9.19 | 8.39 | 23.68 | 20.05 | 23.16 | 23.41 | 27.68 | 19.94 |
| 三项费用(万) | - | 8441.23 | 6501.47 | 5617.86 | 6782.29 | 5499.64 | 8660.18 | 8637.14 | 9980.73 | 7445.9 |
| 费用增长率(%) | -100 | 29.84 | 15.73 | -17.17 | 23.32 | -36.5 | 0.27 | -13.46 | 34.04 | -15.69 |
| 费用率(%) | - | 65.92 | 42.85 | 44.3 | 18.44 | 28.73 | 37.31 | 40.7 | 43.68 | 59.42 |
| 净利润(万) | - | 440.68 | 4127.25 | 1436.28 | 19697.66 | 8912.99 | 9812.36 | 8192.68 | 8699.49 | 1462.36 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -89.32 | 187.36 | -92.71 | 121 | -9.17 | 19.77 | -5.83 | 494.89 | -172.03 |
| 经营现金流(万) | - | 1982.68 | 16427.58 | 194.26 | 17402.64 | 6456.39 | 13866.21 | 6638.44 | 13052.51 | 8528.87 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -87.93 | 8356.49 | -98.88 | 169.54 | -53.44 | 108.88 | -49.14 | 53.04 | 17.36 |
| 净利润现金比(-) | - | 4.5 | 3.98 | 0.14 | 0.88 | 0.72 | 1.41 | 0.81 | 1.5 | 5.83 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 0.32 | 3.03 | 1.08 | 16.11 | 9.54 | 14.4 | 13.47 | 15.51 | 2.75 |
| 生产资本回报率(%) | - | -0.14 | 2.86 | 0.61 | 31.47 | 17.41 | 20.72 | 15.98 | 18.03 | 3.47 |
| 资本支出(万) | - | 29561.76 | 53310.45 | 30598.28 | 25880.79 | 11776.11 | 3756.12 | 3413.99 | 4924.31 | 3044.45 |
| 折旧和摊销(万) | - | 9294 | 7199 | 6322 | 5524 | 6276 | 6057 | 5847 | 5630 | 5749 |
| 归属股东权益(万) | - | 134692.25 | 137690.03 | 134273.56 | 130537.36 | 114076.68 | 72813.6 | 63370.41 | 58165.21 | 53821.53 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -2.18 | 2.54 | 2.86 | 14.43 | 56.67 | 14.9 | 8.95 | 8.07 | 2.81 |
| 自由现金流(万) | - | -19826 | -42008 | -22859 | -659 | 3413 | 12113 | 10626 | 9412 | 4167 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | -71.82 | 13.99 | 12.9 | 125.87 | 34.68 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.37 | 3.44 | 3.36 | 3.26 | 2.85 | 2.43 | 2.11 | 1.94 | 1.79 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.01 | 0.1 | 0.04 | 0.49 | 0.22 | 0.33 | 0.27 | 0.29 | 0.05 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBACB | CBACB | CBBCB | BABAA | BABBA | BBABA | BBBBA | BBAAA | CBACB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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