龙利得300883现金流量表 |
1427 ℃ |
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当前股价：6.09，市值：21
亿，动态市盈率PE：-231.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-106.04%。 其中，历史营业增长率：2.99%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 75964.11 | 65049.61 | 77944.13 | 71783.03 | 86467.62 | 88475.35 | 73887 | 56926.26 | 50604.56 | 45765.31 |
| 收到的税费返还(万) | 132.24 | 1134.32 | 122.44 | 430.2 | 828.34 | 514.57 | 458.55 | 542.16 | 484.2 | 187.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5032.33 | 5263.58 | 11512.25 | 3342.7 | 3657.5 | 3965.31 | 1519.6 | 969.31 | 6815.66 | 1354.74 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 81128.68 | 71447.51 | 89578.82 | 75555.93 | 90953.46 | 92955.23 | 75865.16 | 58437.73 | 57904.42 | 47307.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 47172.29 | 53336.01 | 68440.31 | 53155.7 | 64655.81 | 68946.23 | 53010.29 | 48408.37 | 52982.5 | 31170.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6424.5 | 6033.4 | 5379.13 | 4320.07 | 5057.13 | 5101.72 | 4359.86 | 3000.52 | 2652.04 | 2497.22 |
| 支付的各项税费(万) | 2001.21 | 3228.27 | 2706.73 | 3000.41 | 3062.89 | 3508.89 | 3320.1 | 3664.66 | 2846.71 | 1295.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10624.21 | 3766 | 7486.99 | 8358.51 | 6454.21 | 8116.14 | 7643.26 | 3250.35 | 3142.05 | 8494.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 66222.21 | 66363.68 | 84013.16 | 68834.7 | 79230.05 | 85672.98 | 68333.51 | 58323.9 | 61623.3 | 43458.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14906.47 | 5083.83 | 5565.66 | 6721.23 | 11723.41 | 7282.25 | 7531.64 | 113.84 | -3718.88 | 3849.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 12000 | - | - | 3080 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 117.17 | - | - | 11.87 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.59 | 797.8 | 763.25 | 30.54 | 12.72 | 14.39 | 4 | 1 | 3.52 | 26.7 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 925.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 927.43 | 797.8 | 12880.41 | 30.54 | 12.72 | 3106.26 | 4 | 1 | 3.52 | 226.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9941.97 | 18009.37 | 31690.68 | 3016.59 | 2920.51 | 3051.31 | 4712 | 13718.85 | 3573.26 | 2699.6 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 12000 | - | 3080 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 3600 | 8380.78 | - | - | - | - | 220 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 9941.97 | 18009.37 | 35290.68 | 23397.36 | 2920.51 | 6131.31 | 4712 | 13718.85 | 3793.26 | 2699.6 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9014.54 | -17211.56 | -22410.27 | -23366.82 | -2907.79 | -3025.05 | -4708 | -13717.85 | -3789.74 | -2472.9 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 490 | - | 400 | 37817.62 | - | 14820 | - | 9900 | 7896.84 | 2000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 33950.57 | 48177.01 | 47598.44 | 33400 | 26900 | 20480 | 22400 | 24000 | 28900 | 17400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 7540 | 25899.06 | - | 5278.66 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 34440.57 | 48177.01 | 47998.44 | 71217.62 | 26900 | 35300 | 29940 | 59799.06 | 36796.84 | 24678.66 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 27085 | 39318.4 | 32400 | 32050 | 24680 | 23950 | 19600 | 19800 | 25050 | 20325.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2185.15 | 2485.24 | 1626.09 | 1618.35 | 1516.62 | 1376.94 | 1576.09 | 1637.52 | 1401.99 | 1657.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1202.48 | 1227.43 | - | 1775.38 | 257.1 | 29.12 | 9445.36 | 19744.37 | 2683.11 | 5511.84 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 30472.64 | 43031.07 | 34026.09 | 35443.72 | 26453.72 | 25356.06 | 30621.46 | 41181.89 | 29135.1 | 27494.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3967.94 | 5145.94 | 13972.36 | 35773.9 | 446.28 | 9943.94 | -681.46 | 18617.16 | 7661.75 | -2816.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 28.17 | 23.11 | 7.47 | -27.1 | 8.56 | 22.69 | -45.84 | 13.19 | 43.85 | 5.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9888.03 | -6958.69 | -2864.78 | 19101.21 | 9270.45 | 14223.83 | 2096.35 | 5026.35 | 196.97 | -1434.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 40983.27 | 47941.96 | 50806.74 | 31705.53 | 22435.08 | 8211.25 | 6114.9 | 1088.55 | 891.58 | 2325.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 50871.31 | 40983.27 | 47941.96 | 50806.74 | 31705.53 | 22435.08 | 8211.25 | 6114.9 | 1088.55 | 891.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -740.75 | 3129.22 | 5141.35 | 6530.2 | - | - | - | 5050.13 | 4083.3 | 3530.34 |
| 资产减值准备(万) | 1287.24 | -24.19 | 72.28 | 53.45 | - | - | - | 299.56 | -4.9 | 159.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6116.02 | 4203.4 | 4864.79 | 5026.21 | - | - | - | 1950.48 | 1888.58 | 1786.83 |
| 无形资产摊销(万) | 361.51 | 439.63 | 373.15 | 134.77 | - | - | - | 58.7 | 50.48 | 37.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 262.3 | 179.5 | 151.98 | 114.85 | - | - | - | 176.75 | 176.75 | 81.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.23 | 81.83 | 13.27 | -2.77 | - | - | - | 4.82 | 64.56 | -9.86 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 0.48 | 0.21 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1752.67 | 1235.34 | 1193.43 | 1719.76 | - | - | - | 1357.79 | 1435.63 | 1522.27 |
| 投资损失(万) | -26.01 | - | -117.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -379.05 | -117.08 | -1149.55 | 62.6 | - | - | - | -48.37 | -33.52 | -7.57 |
| 递延所得税负债增加(万) | -74.33 | -63.19 | -67.46 | -71.12 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2451.73 | -4205.06 | -7243.5 | -5513.82 | - | - | - | 3877.09 | 204.59 | -3630.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2524.83 | 5777.99 | 129.9 | -2179.27 | - | - | - | -10196.44 | -6929.17 | -5941.51 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6420.2 | -5553.55 | 2174.2 | 874.67 | - | - | - | -2416.67 | -4655.18 | 6322.06 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14906.47 | 5083.83 | 5565.66 | 6721.23 | - | - | - | 113.84 | -3718.88 | 3849.33 |
| 现金的期末余额(万) | 50871.31 | 40983.27 | 47941.96 | 50806.74 | - | - | - | 6114.9 | 1088.55 | 891.58 |
| 现金的期初余额(万) | 40983.27 | 47941.96 | 50806.74 | 31705.53 | - | - | - | 1088.55 | 891.58 | 2325.9 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9888.03 | -6958.69 | -2864.78 | 19101.21 | - | - | - | 5026.35 | 196.97 | -1434.32 |