永吉股份603058核心经营数据 |
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当前股价：9.46，市值：40
亿，动态市盈率PE：23.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：26.09%。 其中，历史营业增长率：8.75%，净利增长率：0.72%； 未来三年预估净利增长率：42.37% （24E:65.57%, 25E:29.55%, 26E:34.54%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 41997.94 | 41907.89 | 41907.44 | 41907.44 | 41907.44 | 42351 | 42156 | 42156 | 37940 | 18970 |
| 净资产(万) | 120140.53 | 118196.55 | 123483.69 | 127089.22 | 108034.33 | 93715.23 | 85999.02 | 77801.83 | 52780.94 | 49346.94 |
| 总资产(万) | 190850.93 | 175999.97 | 167911.72 | 151568.67 | 117487.21 | 100689.04 | 95246.87 | 84724.24 | 59575.78 | 56610.66 |
| 营业收入(万) | 81769.77 | 65334.29 | 43597.82 | 43881.26 | 47045.3 | 43198.34 | 33460.38 | 32793.09 | 32876.34 | 35070.19 |
| 营业收入增长率(%) | 25.16 | 49.86 | -0.65 | -6.73 | 8.91 | 29.1 | 2.03 | -0.25 | -6.26 | 1.63 |
| 营业成本(万) | 53664.88 | 43764.86 | 31341.57 | 27925.32 | 28116.2 | 25591.86 | 20018.56 | 20687.96 | 20769.66 | 22974.28 |
| 营业成本增长率(%) | 22.62 | 39.64 | 12.23 | -0.68 | 9.86 | 27.84 | -3.24 | -0.39 | -9.6 | 4.67 |
| 毛利率(%) | 34.37 | 33.01 | 28.11 | 36.36 | 40.24 | 40.76 | 40.17 | 36.91 | 36.82 | 34.49 |
| 三项费用(万) | 11635.56 | 8526.08 | 6867.47 | 4508.22 | 4281.56 | 4298.52 | 3844.6 | 2475.98 | 2155.23 | 2085.3 |
| 费用增长率(%) | 36.47 | 24.15 | 52.33 | 5.29 | -0.39 | 11.81 | 55.28 | 14.88 | 3.35 | -12.45 |
| 费用率(%) | 41.4 | 39.53 | 56.03 | 28.25 | 22.62 | 24.41 | 28.6 | 20.45 | 17.8 | 17.24 |
| 净利润(万) | 10228.14 | 3277.46 | 14758.58 | 15799.18 | 14041.07 | 11157.69 | 9383.43 | 9373.77 | 9125 | 9258.78 |
| 净利润增长率(%) | 212.08 | -77.79 | -6.59 | 12.52 | 25.84 | 18.91 | 0.1 | 2.73 | -1.44 | -4.26 |
| 经营现金流(万) | 3110.38 | 10023.13 | 3670.32 | 15325.31 | 6347.65 | 14363.75 | 16547.41 | 9713.5 | 10076.76 | 6951.84 |
| 现金流增长率(%) | -68.97 | 173.09 | -76.05 | 141.43 | -55.81 | -13.2 | 70.35 | -3.6 | 44.95 | -44.17 |
| 净利润现金比(-) | 0.3 | 3.06 | 0.25 | 0.97 | 0.45 | 1.29 | 1.76 | 1.04 | 1.1 | 0.75 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.58 | 2.71 | 11.78 | 13.44 | 13.92 | 12.42 | 11.46 | 14.36 | 17.87 | 20.71 |
| 生产资本回报率(%) | 15.36 | 7.5 | 35.7 | 49.13 | 51.39 | 561.52 | 43.22 | 48.13 | 41.12 | 37.17 |
| 资本支出(万) | 29747.31 | 5562.03 | 15643.05 | 6373.38 | 4241.96 | 7280.11 | 9863.46 | 253.78 | 334.31 | 738.57 |
| 折旧和摊销(万) | 5041 | 4580 | 4493 | 4002 | 3864 | 3643 | 3158 | 3173 | 3233 | 3279 |
| 归属股东权益(万) | 107126.16 | 105395.08 | 110231.16 | 116546.45 | 102887.8 | 93212.51 | 85497.69 | 77801.83 | 52780.94 | 49346.94 |
| 股东权益增长率(%) | 1.64 | -4.39 | -5.42 | 13.28 | 10.38 | 9.02 | 9.89 | 47.41 | 6.96 | 23.1 |
| 自由现金流(万) | -14691 | 2796 | 2608 | 13433 | 13746 | 7519 | 2677 | 12293 | 12024 | 11799 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 2.24 | 1.91 | -1.4 |
| 每股股东权益(元) | 2.55 | 2.51 | 2.63 | 2.78 | 2.46 | 2.2 | 2.03 | 1.85 | 1.39 | 2.6 |
| 每股股东收益(元) | 0.24 | 0.09 | 0.33 | 0.38 | 0.34 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.49 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBACA | BBBBA | BABBA | AABBA | AAABA | AAABA | BAABA | BAAAA | BABAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | ++- | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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