康泰医学300869现金流量表 |
3246 ℃ |
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当前股价：12.34，市值：50
亿，动态市盈率PE：-100.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-62.95%。 其中，历史营业增长率：6.76%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 49157.65 | 89865.78 | 69371.87 | 93350.98 | 142635.04 | 38071.72 | 35830.28 | 40266.72 | 47275.98 |
| 收到的税费返还(万) | - | 632.05 | 4859.82 | 3811.94 | 7153.51 | 7179.89 | 2123.37 | 2372.88 | 2169.41 | 3118.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2839.96 | 4190.76 | 6510.04 | 2991.81 | 4112.85 | 1454.1 | 1227.7 | 2597.5 | 2120.12 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 52629.66 | 98916.37 | 79693.86 | 103496.3 | 153927.77 | 41649.19 | 39430.86 | 45033.64 | 52515.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 12031.84 | 38213.98 | 36966.47 | 62858.7 | 66932.79 | 20635.86 | 18862.54 | 16521.67 | 22482.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 18505.63 | 20779.44 | 17196.38 | 17115.64 | 16005.59 | 8924.93 | 8379.43 | 8203.18 | 7855.8 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4700.55 | 8353.6 | 4801.53 | 13233.15 | 4022.38 | 1708.37 | 2943.9 | 3501.79 | 3722.4 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 11157.37 | 13467.89 | 10363.79 | 9824.08 | 7193.66 | 5358.2 | 6264.37 | 5045.6 | 5389.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 46395.4 | 80814.9 | 69328.17 | 103031.56 | 94154.42 | 36627.36 | 36450.25 | 33272.24 | 39450.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 6234.26 | 18101.47 | 10365.69 | 464.74 | 59773.36 | 5021.83 | 2980.61 | 11761.4 | 13064.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 525006.41 | 6000 | - | 5000 | - | 23283.43 | 31058.96 | 1000 | 5000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 11807.66 | 10766.52 | 2205.63 | 509.4 | 380.73 | 611.79 | 533.88 | 13.33 | 19.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 94.71 | 11.23 | 25.35 | 12.48 | 1 | 2 | 9 | - | 1.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 536908.79 | 16777.75 | 2230.98 | 5521.88 | 381.73 | 23897.22 | 31601.84 | 1013.33 | 5076.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 5446.07 | 3073.56 | 8144.67 | 10631.05 | 8866.91 | 743.12 | 1186.48 | 305.98 | 1366.71 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 515030.4 | 81000 | - | - | 23000 | 25743.58 | 34598.81 | 11000 | 5000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 27000 | 5000 | 5468.73 | - | - | - | - | - | 55 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 547476.47 | 89073.56 | 13613.4 | 10631.05 | 31866.91 | 26486.7 | 35785.29 | 11305.98 | 6421.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -10567.68 | -72295.81 | -11382.42 | -5109.16 | -31485.18 | -2589.48 | -4183.44 | -10292.64 | -1345.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 41656 | - | - | - | 10038 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 9000 | 63287.84 | 87487.74 | 91519.64 | 26283.69 | 1876.08 | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | 69010 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 67318.76 | 44500 | 18000 | - | 2109.77 | - | - | - | 1778.1 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 76318.76 | 107787.84 | 174497.74 | 91519.64 | 70049.46 | 1876.08 | - | - | 11816.1 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 37700 | 118925.2 | 78704.67 | 31209.87 | 1853.14 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 12771.68 | 6869.59 | 12391.75 | 10230.72 | 185.8 | - | - | - | 12277 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 220.98 | 20336.97 | 5267.52 | 66640.82 | 30150.6 | 2174.11 | 784.37 | 1335.1 | 458.99 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 50692.66 | 146131.76 | 96363.95 | 108081.41 | 32189.53 | 2174.11 | 784.37 | 1335.1 | 12735.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 25626.1 | -38343.92 | 78133.79 | -16561.77 | 37859.93 | -298.03 | -784.37 | -1335.1 | -919.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 415.78 | 528.27 | 1758.01 | -250.26 | -1079.01 | 466.09 | 452.53 | -142.18 | 195.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 21708.45 | -92009.99 | 78875.07 | -21456.45 | 65069.1 | 2600.41 | -1534.67 | -8.52 | 10994.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 46722.32 | 138732.31 | 59857.24 | 81313.69 | 16244.59 | 13644.18 | 15178.85 | 15187.37 | 4192.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 68430.78 | 46722.32 | 138732.31 | 59857.24 | 81313.69 | 16244.59 | 13644.18 | 15178.85 | 15187.37 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -7790.26 | 16576.6 | 19620.26 | 35235.34 | 61339.54 | 7378.12 | 6203.1 | 7705.72 | 10349.29 |
| 资产减值准备(万) | - | 10944.57 | 3911.05 | 584.4 | 1070.46 | 375.84 | 167.59 | 676.08 | 1269.55 | 279.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2217.8 | 2163.16 | 1509.33 | 1378.76 | 1082.09 | 890.3 | 979.77 | 1033.06 | 1017.87 |
| 无形资产摊销(万) | - | 235.32 | 237.18 | 233.63 | 226.38 | 260.89 | 328.85 | 341.4 | 288.09 | 259.23 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1.58 | - | - | - | 86.23 | 86.23 | 86.23 | 86.23 | 86.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 8.87 | 6.78 | 25.98 | 4.37 | 0.12 | -0.25 | -5.71 | - | -0.09 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 1.14 | 2.03 | 0.05 | 0.23 | 2.17 | 31.81 | 14.77 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -158.81 | -202.36 | -4663.65 | - | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | -139.55 | -199.37 | -225.16 | -242.52 | -303.32 | -222.78 | -194.36 | -167.88 | -230.16 |
| 财务费用(万) | - | -280.5 | -436.68 | -4460.55 | -11291.68 | 257.99 | -968.05 | -861.01 | -238.77 | -214.39 |
| 投资损失(万) | - | -2251.88 | -1146.85 | -795.86 | -158.27 | -16.78 | -53.39 | -64.15 | -13.33 | -19.52 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 202.52 | -399.6 | -107.9 | 300.03 | -373.03 | 154.25 | -66.34 | -15.34 | 4.15 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 14.63 | -1185.09 | 377.55 | -169.39 | 229.32 | -17.7 | -31.85 | -255.06 | -94.06 |
| 存货的减少(万) | - | 7403.28 | -8504.94 | -1738.74 | -14497.55 | -16795.98 | -1887.3 | 858.47 | 1431.03 | 1744.44 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -1387.73 | 14867.94 | -6449.25 | -2300.62 | -5622.94 | -2492.29 | -1195.65 | 248.06 | 1593.41 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -3309.21 | -7830.19 | 5933.71 | -9310.64 | 18971.77 | 1360.25 | -3921.12 | 185.3 | -1895.63 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -69.15 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 6234.26 | 18101.47 | 10365.69 | 464.74 | 59773.36 | 5021.83 | 2980.61 | 11761.4 | 13064.22 |
| 现金的期末余额(万) | - | 68430.78 | 46722.32 | 138732.31 | 59857.24 | 81313.69 | 16244.59 | 13644.18 | 15178.85 | 16573.75 |
| 现金的期初余额(万) | - | 46722.32 | 138732.31 | 59857.24 | 81313.69 | 16244.59 | 13644.18 | 15178.85 | 15187.37 | 5708.92 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 21708.45 | -92009.99 | 78875.07 | -21456.45 | 65069.1 | 2600.41 | -1534.67 | -8.52 | 10864.83 |