安克创新300866核心经营数据 |
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当前股价：94.24，市值：501
亿，动态市盈率PE：26.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：25.16%。 其中，历史营业增长率：41.99%，净利增长率：80.1%； 未来三年预估净利增长率：20.76% （24E:22.65%, 25E:20.68%, 26E:18.98%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40642.72 | 40642.72 | 40642.72 | 40642.72 | 36542.72 | 36542.72 | 36542.72 | 3619.91 | 3000 | 500 |
| 净资产(万) | 816129.94 | 694408.78 | 614210.92 | 546396.79 | 198575.5 | 136325.16 | 103034.08 | 46455.02 | 8915.59 | 2590.86 |
| 总资产(万) | 1277670.12 | 1013198.89 | 847423.19 | 698275.39 | 301243.66 | 205073.13 | 150465.89 | 84486.43 | 39283.23 | 17453.93 |
| 营业收入(万) | 1750720.31 | 1425051.98 | 1257420.33 | 935262.93 | 665473.82 | 523221.82 | 390300.55 | 250675.74 | 130215.99 | 74604.67 |
| 营业收入增长率(%) | 22.85 | 13.33 | 34.45 | 40.54 | 27.19 | 34.06 | 55.7 | 92.51 | 74.54 | - |
| 营业成本(万) | 988525.98 | 873099.47 | 808232.3 | 525114.3 | 333341.66 | 261046.05 | 187274.11 | 113332.04 | 61820.03 | 45810.23 |
| 营业成本增长率(%) | 13.22 | 8.03 | 53.92 | 57.53 | 27.69 | 39.39 | 65.24 | 83.33 | 34.95 | - |
| 毛利率(%) | 43.54 | 38.73 | 35.72 | 43.85 | 49.91 | 50.11 | 52.02 | 54.79 | 52.53 | 38.6 |
| 三项费用(万) | 455626.02 | 347017.76 | 286431.39 | 260074.31 | 225455.24 | 181583.19 | 149924.51 | 98328.47 | 48654.14 | 26809.08 |
| 费用增长率(%) | 31.3 | 21.15 | 10.13 | 15.36 | 24.16 | 21.12 | 52.47 | 102.1 | 81.48 | - |
| 费用率(%) | 59.78 | 62.87 | 63.77 | 63.41 | 67.88 | 69.26 | 73.84 | 71.59 | 71.14 | 93.11 |
| 净利润(万) | 169393.87 | 118486.06 | 102442.72 | 89486.93 | 72173.45 | 42678.2 | 32857.2 | 22718.15 | 16063.48 | 1197.1 |
| 净利润增长率(%) | 42.97 | 15.66 | 14.48 | 23.99 | 69.11 | 29.89 | 44.63 | 41.43 | 1241.87 | - |
| 经营现金流(万) | 142991.34 | 142392.55 | 44904.26 | 18780.11 | 38341.58 | 34787.15 | 9723.09 | 22142.52 | 9682.58 | 8268.25 |
| 现金流增长率(%) | 0.42 | 217.1 | 139.11 | -51.02 | 10.22 | 257.78 | -56.09 | 128.68 | 17.11 | - |
| 净利润现金比(-) | 0.84 | 1.2 | 0.44 | 0.21 | 0.53 | 0.82 | 0.3 | 0.97 | 0.6 | 6.91 |
| 净资产收益率ROE(%) | 22.43 | 18.11 | 17.65 | 24.02 | 43.1 | 35.66 | 43.96 | 82.06 | 279.21 | 92.41 |
| 生产资本回报率(%) | 1403.07 | 1048.94 | 1119.62 | 1483.49 | 1516.81 | 912.52 | 585.73 | 1060.65 | 6531.52 | 1846.65 |
| 资本支出(万) | 7029.66 | 114416.23 | 20712.95 | 3023.42 | 2831.3 | 1769.22 | 6375.46 | 1881.22 | 476.1 | 84.77 |
| 折旧和摊销(万) | 5273 | 3823 | 2320 | 1552 | 1305 | 1064 | 599 | 249 | 70 | 47 |
| 归属股东权益(万) | 799991.96 | 684276.12 | 604942.27 | 539851.55 | 196408.61 | 134420.06 | 101634.04 | 46455.02 | 8915.59 | 1560.26 |
| 股东权益增长率(%) | 16.91 | 13.11 | 12.06 | 174.86 | 46.12 | 32.26 | 118.78 | 421.05 | 471.42 | - |
| 自由现金流(万) | 159731 | 3707 | 79780 | 84122 | 70582 | 42000 | 26391 | 21391 | 13084 | 772 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 19.18 | 68.05 | 59.15 | 23.37 | 63.49 | 1594.82 | - |
| 每股股东权益(元) | 19.68 | 16.84 | 14.88 | 13.28 | 5.37 | 3.68 | 2.78 | 12.83 | 2.97 | 3.12 |
| 每股股东收益(元) | 3.97 | 2.81 | 2.42 | 2.11 | 1.97 | 1.17 | 0.88 | 6.36 | 4.5 | 1.62 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBAA | BBAAA | BBBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ACBAA | ACBAA | ACBAA | BCAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | ++- | +-+ | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | ++- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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