胜蓝股份300843核心经营数据 |
3844 ℃ |
|
当前股价：94.99，市值：156
亿，动态市盈率PE：132，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-73.67%。 其中，历史营业增长率：20.96%，净利增长率：20.12%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 16370.49 | 14959.89 | 14958.94 | 14890 | 14890 | 11167 | 11167 | 11167 | 10947 |
| 净资产(万) | - | 153470.12 | 113804.09 | 106215.46 | 97300.01 | 86702.73 | 44340.57 | 36158.89 | 29009.92 | 24137.39 |
| 总资产(万) | - | 216654.11 | 216574.18 | 191316.93 | 156515.11 | 133992.62 | 77059.09 | 59368.81 | 45443.6 | 39356.18 |
| 营业收入(万) | - | 128735.17 | 124132.36 | 117038.93 | 130280.12 | 91484.28 | 72438.67 | 64527.05 | 45983.95 | 42072.88 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 3.71 | 6.06 | -10.16 | 42.41 | 26.29 | 12.26 | 40.33 | 9.3 | 66.42 |
| 营业成本(万) | - | 98017.2 | 95599.52 | 92200.89 | 102057.85 | 67309.57 | 53291.84 | 48357.84 | 33481.94 | 30227.39 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 2.53 | 3.69 | -9.66 | 51.62 | 26.3 | 10.2 | 44.43 | 10.77 | 59.47 |
| 毛利率(%) | - | 23.86 | 22.99 | 21.22 | 21.66 | 26.42 | 26.43 | 25.06 | 27.19 | 28.15 |
| 三项费用(万) | - | 12789.14 | 12560.4 | 11397.87 | 9416.19 | 6606.13 | 5620.69 | 4623.15 | 4304.38 | 4499.93 |
| 费用增长率(%) | -100 | 1.82 | 10.2 | 21.05 | 42.54 | 17.53 | 21.58 | 7.41 | -4.35 | 22.92 |
| 费用率(%) | - | 41.63 | 44.02 | 45.89 | 33.36 | 27.33 | 29.36 | 28.59 | 34.43 | 37.99 |
| 净利润(万) | - | 10038.55 | 7310.4 | 5542.37 | 10720.03 | 10237.09 | 8171.99 | 7138.85 | 4702.62 | 3434.59 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 37.32 | 31.9 | -48.3 | 4.72 | 25.27 | 14.47 | 51.81 | 36.92 | 45.03 |
| 经营现金流(万) | - | 11517.04 | 9400.04 | 14102.84 | 10351.87 | 7346.27 | 10647.18 | 8384.3 | 3482.83 | 3674.87 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 22.52 | -33.35 | 36.23 | 40.91 | -31 | 26.99 | 140.73 | -5.23 | 33.11 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.15 | 1.29 | 2.54 | 0.97 | 0.72 | 1.3 | 1.17 | 0.74 | 1.07 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 7.51 | 6.65 | 5.45 | 11.65 | 15.62 | 20.3 | 21.91 | 17.7 | 19.6 |
| 生产资本回报率(%) | - | 14.18 | 10.16 | 11.97 | 29.25 | 48.5 | 57.82 | 1718.05 | 964.33 | 1875.01 |
| 资本支出(万) | - | 19447.64 | 21530.8 | 14540.69 | 20293.75 | 12385.14 | 7671.61 | 5692.1 | 2806.99 | 1848.63 |
| 折旧和摊销(万) | - | 6256 | 5145 | 3988 | 3241 | 2401 | 1816 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | - | 151873.2 | 112344.97 | 105676.72 | 93934.8 | 84768.16 | 42640.84 | 34709.46 | 27763.9 | 22328.67 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 35.18 | 6.31 | 12.5 | 10.81 | 98.8 | 22.85 | 25.02 | 24.34 | 104.82 |
| 自由现金流(万) | - | -2912 | -8734 | -4578 | -6673 | 18 | 2066 | 1243 | 1674 | 1002 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | -99.13 | 66.21 | -25.75 | 67.07 | 32.89 |
| 每股股东权益(元) | - | 9.28 | 7.51 | 7.06 | 6.31 | 5.69 | 3.82 | 3.11 | 2.49 | 2.04 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.63 | 0.51 | 0.4 | 0.7 | 0.67 | 0.71 | 0.62 | 0.4 | 0.26 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBABA | BBABA | BBACA | BBBBA | BABAA | BAAAA | BAAAA | BBBAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||