贝仕达克300822现金流量表 |
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当前股价：23.67，市值：74
亿，动态市盈率PE：107.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-74.89%。 其中，历史营业增长率：14.95%，净利增长率：-3.12%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 98285.07 | 106372.1 | 108812.71 | 86386.13 | 67078.73 | 54429.64 | 41082.43 | 32421.4 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 3766.91 | 4482.11 | 5698.77 | 3210.98 | 1389.82 | 261.17 | 13.34 | 3.79 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1848.16 | 1596.5 | 2546.43 | 1707.17 | 1090.09 | 483.17 | 430.63 | 125.58 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 103900.14 | 112450.71 | 117057.92 | 91304.29 | 69558.64 | 55173.98 | 41526.41 | 32550.77 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 52485.28 | 72238.24 | 103696.61 | 52818.99 | 35637.31 | 36932.79 | 26418.39 | 19179.41 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20157.81 | 19600.6 | 18777.53 | 13697.14 | 10045.64 | 9025.77 | 7548.74 | 4562.87 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2009.83 | 1671.71 | 2627.83 | 3517.89 | 3148.34 | 1665.61 | 1883.19 | 1513.08 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3640.58 | 3382.69 | 3111.27 | 2410.44 | 1631.47 | 1134.64 | 1100.07 | 1644.26 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 78293.5 | 96893.23 | 128213.24 | 72444.45 | 50462.76 | 48758.8 | 36950.39 | 26899.62 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 25606.63 | 15557.47 | -11155.32 | 18859.84 | 19095.88 | 6415.17 | 4576.02 | 5651.16 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 50386 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 230.98 | 600.42 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.79 | 133.8 | 2.95 | 1.13 | 0.75 | 90.38 | - | 0.21 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 13000 | 19833.35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7.79 | 13133.8 | 20067.29 | 50987.54 | 0.75 | 90.38 | - | 0.21 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7870.78 | 12215.33 | 24698.31 | 12958.71 | 7410.38 | 7406.79 | 1642.38 | 722.31 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 85.71 | 2665 | 50386 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 610.6 | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 13000 | 19500 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8481.38 | 12301.04 | 40363.31 | 82844.71 | 7410.38 | 7406.79 | 1642.38 | 723.21 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8473.59 | 832.76 | -20296.03 | -31857.17 | -7409.63 | -7316.41 | -1642.38 | -723 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 30 | - | - | 56903.68 | - | - | 2000 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 30 | - | - | 56903.68 | - | 1000 | 2000 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2400.08 | 2400.08 | 5333.5 | 4266.8 | 45.38 | 18.57 | 1000 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1426.2 | 1248.99 | 735.02 | 1941.08 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3826.28 | 3649.06 | 6068.52 | 6207.88 | 1045.38 | 18.57 | 1000 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3796.28 | -3649.06 | -6068.52 | 50695.8 | -1045.38 | 981.43 | 1000 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 347.72 | 553.76 | -245.4 | -836.41 | 376.39 | 664.79 | -794 | 407.61 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 13684.48 | 13294.93 | -37765.26 | 36862.05 | 11017.26 | 744.98 | 3139.63 | 5335.77 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 35484.36 | 22189.42 | 59954.68 | 23092.63 | 12075.37 | 11330.39 | 8190.76 | 2854.99 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 49168.84 | 35484.36 | 22189.42 | 59954.68 | 23092.63 | 12075.37 | 11330.39 | 8190.76 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3334.05 | 4214.02 | 12514.71 | 16911.62 | 14442.08 | 9844.11 | 4335.68 | 5942.15 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1273.62 | 1499.52 | 715.95 | 590.78 | 303.27 | 124.23 | 280.11 | -52.43 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3526.04 | 3432.45 | 2047.13 | 1049.58 | 732.71 | 616.53 | 396.19 | 486.04 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 746.14 | 151.45 | 238.76 | 6.51 | 37.75 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 79.1 | 200.71 | 114.27 | 62.26 | 84.48 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5.62 | 82.29 | -1.77 | -7.38 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 25.01 | 35.03 | 0.39 | 6.27 | 0.81 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -19.8 | -2369.16 | 349.44 | 2105.73 | -332.93 | 461.12 | 1192.36 | 218.6 | - | - |
| 投资损失(万) | -506.11 | 381.05 | -215.21 | -600.42 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 783.36 | 647.5 | -794.04 | -265.15 | -78.77 | 7.91 | -44.97 | 195.24 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -55.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 6912.81 | 9086.82 | -12489.37 | -12684.91 | 4611.95 | -2489.36 | -5242.33 | -557.02 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 11719.13 | 6525.97 | -17050.79 | -1873.3 | -3581.17 | -1552.2 | -4735.95 | 817.37 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3290.68 | -9369.95 | 2858.21 | 13558.25 | 2875.68 | -650.06 | 5738.51 | -1400.96 | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 52.89 | 2656.42 | 2.17 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 25606.63 | 15557.47 | -11155.32 | 18859.84 | 19095.88 | 6415.17 | 4576.02 | 5651.16 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 49168.84 | 35484.36 | 22189.42 | 59954.68 | 23092.63 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 35484.36 | 22189.42 | 59954.68 | 23092.63 | 12075.37 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 13684.48 | 13294.93 | -37765.26 | 36862.05 | 11017.26 | - | - | - | - | - |