易天股份300812现金流量表 |
2124 ℃ |
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当前股价：24.97，市值：35
亿，动态市盈率PE：-160.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-90.02%。 其中，历史营业增长率：14.62%，净利增长率：-3.11%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 57664.29 | 73802.65 | 54301.52 | 43400.2 | 50770.87 | 39931.15 | 36725.05 | 19801.13 | 13726.45 | - |
| 收到的税费返还(万) | 1912.85 | 2371.64 | 2466.15 | 1286.41 | 1608.05 | 920.55 | 1321.6 | 58.99 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1562.65 | 4179.21 | 2105.01 | 1519.14 | 879.45 | 223.94 | 361.79 | 351.42 | 100.99 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 61139.79 | 80353.5 | 58872.68 | 46205.74 | 53258.36 | 41075.65 | 38408.44 | 20211.54 | 13827.44 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 51268.28 | 54999.3 | 38634.31 | 31959.75 | 26779.43 | 20776.9 | 23525.7 | 10296.98 | 8298.14 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17023.63 | 16309.01 | 11741.07 | 10498.84 | 9227.76 | 7448.08 | 5651.14 | 4144.8 | 3273.38 | - |
| 支付的各项税费(万) | 3036.74 | 4169.75 | 3691.38 | 4013.84 | 5536.83 | 3174.45 | 2686.38 | 1403.47 | 1209.46 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4728.89 | 4362.21 | 5653.07 | 4671.38 | 4242.99 | 3496.29 | 3111.11 | 1373.38 | 1298.6 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 76057.54 | 79840.27 | 59719.83 | 51143.82 | 45787.02 | 34895.72 | 34974.32 | 17218.64 | 14079.58 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -14917.75 | 513.23 | -847.16 | -4938.07 | 7471.35 | 6179.92 | 3434.12 | 2992.9 | -252.14 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 30.98 | 8000 | 2058.22 | 3016.96 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 22.09 | 2.82 | 617.25 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5 | - | - | 0.72 | 2.65 | - | 9.78 | 19.59 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 32.42 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 359.25 | 145.08 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 35.98 | 8022.09 | 2420.29 | 3812.44 | 2.65 | - | 9.78 | 19.59 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3844.71 | 5780.06 | 6708.63 | 11279.8 | 380.16 | 2272.64 | 393.7 | 695.51 | 325.86 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 8000 | 2500 | 3016.96 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3844.71 | 13780.06 | 9208.63 | 14296.76 | 380.16 | 2272.64 | 393.7 | 695.51 | 325.86 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3808.72 | -5757.97 | -6788.34 | -10484.32 | -377.51 | -2272.64 | -383.92 | -675.92 | -325.86 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 359.26 | 287.2 | 300 | - | 38805.68 | 150 | 5060 | 580 | 700 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 40 | 300 | - | - | 150 | 160 | 40 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3751.56 | 500 | 2000 | 1500 | 550 | 983.6 | - | 700 | 10 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6570.31 | 3135.29 | 3517.89 | - | - | - | 50 | 120 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10681.13 | 3922.49 | 5817.89 | 1500 | 39355.68 | 1133.6 | 5110 | 1400 | 710 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1935 | 1060 | 1505 | 1003 | 374 | 701.6 | 200 | 510 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 78.13 | 1463.02 | 1244.32 | 3906 | 17.91 | 21.44 | 1029.28 | 13.97 | 35.99 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 611.41 | 546.6 | 651.26 | 3182 | 4076.87 | 5364.34 | 1370.67 | 2455.85 | 200 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2624.55 | 3069.62 | 3400.58 | 8091 | 4468.78 | 6087.38 | 2599.95 | 2979.81 | 235.99 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 8056.58 | 852.88 | 2417.31 | -6591 | 34886.91 | -4953.78 | 2510.05 | -1579.81 | 474.01 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 14.72 | 153.86 | 13.97 | -69.48 | -28.32 | 1.29 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10655.17 | -4238 | -5204.22 | -22082.87 | 41952.43 | -1045.2 | 5560.25 | 737.16 | -103.99 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17596.85 | 21834.85 | 27039.07 | 49121.94 | 7169.51 | 8214.71 | 2654.46 | 1917.3 | 2021.29 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6941.67 | 17596.85 | 21834.85 | 27039.07 | 49121.94 | 7169.51 | 8214.71 | 2654.46 | 1917.3 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1229.17 | 4294.69 | 6919.45 | 5742.88 | 9375.17 | 7672.25 | 4927.44 | 2232.21 | 2789.43 | - |
| 资产减值准备(万) | 1004.44 | 815.46 | 799.49 | 655.63 | 940.43 | 686.82 | 318.4 | 532.56 | 218.61 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1694.92 | 1309.43 | 751.14 | 714.31 | 411.83 | 708.72 | 212.15 | 187.17 | 112.83 | - |
| 无形资产摊销(万) | 105.77 | 86.78 | 64.16 | 28.84 | 53.17 | 39.42 | 34.79 | 34.97 | 22.89 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 213.78 | 76.77 | 35.94 | 257.44 | 247.96 | 179.06 | 175.07 | 79.71 | 109.49 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -112.64 | 1.97 | - | -0.08 | -1.37 | - | -2.94 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 3.68 | 9.46 | - | 0.86 | 0.01 | 1.97 | 0.94 | 2.23 | 2.53 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -0.98 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 104.15 | -8.85 | 162.69 | 108.56 | 46.22 | 26.25 | 7.38 | 29 | 35.99 | - |
| 投资损失(万) | -140.41 | -147.35 | -19.53 | -294.58 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1645.66 | -857.42 | -469.92 | -238.81 | -94.36 | -97.79 | -72.63 | -72.58 | -39.44 | - |
| 存货的减少(万) | -482.96 | -15466.05 | -16289.18 | -12369.56 | -2418.82 | -4629.66 | -8087.6 | -4844.38 | -115.1 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3081.76 | 4808.27 | -5828.08 | -13482.28 | -4248.65 | -8450.88 | -897.76 | -5298.18 | -521.24 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -21679.4 | 3839.05 | 10102.3 | 13069.97 | 2529.27 | 9413.74 | 6373.22 | 9782.34 | -2868.13 | - |
| 其他(万) | 1113.84 | 1211.07 | 1966.32 | 868.75 | 630.73 | 630.73 | 444.7 | 327.86 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -14917.75 | 513.23 | -847.16 | -4938.07 | 7471.35 | 6179.92 | 3434.12 | 2992.9 | -252.14 | - |
| 现金的期末余额(万) | 6941.67 | 17596.85 | 21834.85 | 27039.07 | 49121.94 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 17596.85 | 21834.85 | 27039.07 | 49121.94 | 7169.51 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10655.17 | -4238 | -5204.22 | -22082.87 | 41952.43 | - | - | - | - | - |