海能实业300787现金流量表 |
2775 ℃ |
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当前股价：14.56，市值：38
亿，动态市盈率PE：53.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-35.74%。 其中，历史营业增长率：16.07%，净利增长率：7.59%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 187467.77 | 260306.57 | 191577.36 | 143900.18 | 109603.59 | 106978.07 | 88338.31 | 61800.28 | 56172.6 | 89913.18 |
| 收到的税费返还(万) | 9572.86 | 19234.56 | 13112.28 | 13138.17 | 10924.9 | 9943.57 | 8536.07 | 6557.35 | 6344.19 | 10527.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5843.65 | 2060.54 | 1895.68 | 1688.51 | 2805.94 | 4217.99 | 661.66 | 606.88 | 1129.43 | 537.89 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 202884.29 | 281601.66 | 206585.32 | 158726.85 | 123334.42 | 121139.62 | 97536.04 | 68964.51 | 63646.22 | 100978.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 111106.48 | 129753.14 | 145741.37 | 101642.13 | 68918.38 | 72653.92 | 56733.72 | 37535.23 | 38871.72 | 63394.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 49243.77 | 51428.97 | 50248.1 | 39748.36 | 29241.86 | 25281.17 | 19429.63 | 15407.75 | 15560.93 | 18869.71 |
| 支付的各项税费(万) | 1235.49 | 1786.15 | 719.51 | 1718.33 | 2788.93 | 2329.39 | 2618.48 | 2923.03 | 3234.06 | 2611.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11075.42 | 9960.73 | 9662.32 | 9232.89 | 8454.95 | 6390.12 | 6125.24 | 6067.87 | 5683.51 | 9648.63 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 172661.16 | 192928.99 | 206371.3 | 152341.72 | 109404.12 | 106654.6 | 84907.07 | 61933.87 | 63350.22 | 94524.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 30223.12 | 88672.67 | 214.02 | 6385.14 | 13930.31 | 14485.02 | 12628.97 | 7030.64 | 296 | 6453.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 42936.6 | 7561.68 | - | 102200.3 | 134204.17 | 64280 | 46600 | 3800.1 | 11350 | 7180 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 40.42 | 1.06 | - | 475.94 | 286.47 | 68.29 | 65.67 | 2.22 | 7.94 | 6.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 47.34 | 120.48 | 138.54 | 36.58 | 2091.56 | 1411.63 | 110.46 | 19.12 | 25.41 | 21.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 2008.66 | 73.82 | - | - | - | -91.67 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3131.87 | 257.86 | 708.35 | 64.95 | 91.6 | - | - | 103.5 | 308.05 | 89 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 46156.23 | 7941.08 | 2855.54 | 102851.6 | 136673.79 | 65759.92 | 46776.13 | 3833.27 | 11691.41 | 7297.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 44340.42 | 11912.92 | 35094.43 | 48832 | 24767.38 | 15291.63 | 4612.18 | 2652.27 | 4375.05 | 3531.32 |
| 投资所支付的现金(万) | 42936.6 | 7629.6 | - | 102200.3 | 134204.17 | 64280 | 46600 | 3800.1 | 11350 | 7180 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 965.37 | 528.56 | 1301.36 | 1049.03 | 237.51 | 845.7 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 88242.4 | 20071.08 | 36395.78 | 152081.33 | 159209.06 | 80417.33 | 51212.18 | 6452.37 | 15725.05 | 10711.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -42086.17 | -12130 | -33540.24 | -49229.73 | -22535.27 | -14657.41 | -4436.05 | -2619.1 | -4033.64 | -3414.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1077.15 | 1051.9 | - | - | 52376.26 | - | - | - | - | 1507.8 |
| 取得借款收到的现金(万) | 93652 | 78773.31 | 98811.84 | 33488.69 | 5303.64 | 1516.72 | - | 2003.98 | 9003.95 | 19366.8 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7993.88 | 3193.66 | - | - | - | - | 10.79 | - | 13533.87 | 14724.37 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 102723.03 | 83018.88 | 98811.84 | 33488.69 | 57679.9 | 1516.72 | 10.79 | 2003.98 | 22537.82 | 35598.97 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 54020.75 | 89418.75 | 60137.01 | 13087.89 | 1341.62 | 1516.72 | 2000 | 3087.39 | 17516.04 | 22822.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 16382.37 | 9593.96 | 5237.32 | 4424.18 | 190.3 | 4020.41 | 2011.96 | 94.21 | 591.26 | 469.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1568.07 | 20685.7 | 717.41 | 51.75 | 1801.38 | 244.99 | - | - | - | 13533.87 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 71971.19 | 119698.4 | 66091.74 | 17563.82 | 3333.31 | 5782.11 | 4011.96 | 3181.6 | 18107.3 | 36825.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 30751.84 | -36679.52 | 32720.1 | 15924.87 | 54346.6 | -4265.4 | -4001.17 | -1177.63 | 4430.51 | -1226.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 795.79 | -499.68 | -497.72 | -1515.8 | 334.12 | -32.58 | -472.67 | 441.89 | 325.42 | -170.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 19684.58 | 39363.47 | -1103.85 | -28435.53 | 46075.75 | -4470.36 | 3719.07 | 3675.8 | 1018.3 | 1641.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 65800.79 | 26437.32 | 27541.17 | 55976.69 | 9900.94 | 14371.3 | 10652.22 | 6976.42 | 5958.12 | 4316.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 85485.37 | 65800.79 | 26437.32 | 27541.17 | 55976.69 | 9900.94 | 14371.3 | 10652.22 | 6976.42 | 5958.12 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12878.09 | 32598.75 | 18603.64 | 11350.43 | 11874.34 | 11658.75 | 10495.08 | 8271.58 | 1428.01 | - |
| 资产减值准备(万) | 1990.59 | 2572.34 | 4854.78 | 3310.17 | 829.56 | 2363.98 | 415.95 | 1230.78 | 1114.58 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10786.73 | 9782.91 | 7833.03 | 5086.56 | 3237.98 | 2212.36 | 1856.04 | 1642.02 | 1572.94 | - |
| 无形资产摊销(万) | 525.78 | 369.07 | 349.66 | 336.66 | 123.22 | 68.36 | 56.48 | 52.57 | 44.85 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 973.88 | 905.26 | 1159.19 | 1070.65 | 840.84 | 255.56 | 59.71 | 1.77 | 25.5 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 8.09 | -21.69 | 174.49 | 31.95 | 34.82 | 4.92 | -10.94 | 8.72 | 15.21 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 12.54 | 243.38 | 99.47 | 8.96 | 23.46 | -11.16 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 37.06 | -75.21 | 406.93 | - | -24.79 | 24.79 | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | -25.02 | -24.96 | -23.37 | -17.89 | - |
| 财务费用(万) | 2552.72 | 2526.92 | 1315.65 | 1720.02 | -137.35 | 52.98 | 481.71 | -350.08 | -36.48 | - |
| 投资损失(万) | 280.42 | 237.56 | 343.01 | -171.68 | -130.24 | 949.34 | -65.67 | -184.61 | -7.94 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1989.12 | 600.14 | -1589.82 | -344.81 | -426.04 | -339.07 | 219.94 | 83.35 | -149.53 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -107.83 | 305.36 | -86.78 | 746.09 | 486.14 | 1244.82 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 5220.17 | 7654.59 | -13724.12 | -14050.83 | -2538.86 | -752.98 | -1970.71 | -368.26 | 3021.3 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15550.36 | 21754.22 | -18276.22 | -17521.61 | -1574.13 | -8115.93 | -4242.47 | -7725.17 | 2698.1 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12586.93 | 8818.87 | -2299.55 | 15042.72 | 1472.96 | 4893.33 | 5358.82 | 4391.34 | -9412.65 | - |
| 其他(万) | -127.25 | 197.12 | 912.99 | -230.14 | -161.61 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 30223.12 | 88672.67 | 214.02 | 6385.14 | 13930.31 | 14485.02 | 12628.97 | 7030.64 | 296 | - |
| 现金的期末余额(万) | 85485.37 | 65800.79 | 26437.32 | 27541.17 | 55976.69 | 9900.94 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 65800.79 | 26437.32 | 27541.17 | 55976.69 | 9900.94 | 14371.3 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 19684.58 | 39363.47 | -1103.85 | -28435.53 | 46075.75 | -4470.36 | - | - | - | - |