利安科技300784现金流量表 |
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当前股价：43.73，市值：25
亿，动态市盈率PE：52.5，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：14.64%，净利增长率：8.39%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 55027.58 | 52243.83 | 50624.76 | 51200.38 | 51944.74 | 40667.64 | 25699.56 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1071.15 | 1247.79 | 956.05 | 1200.51 | 1166.35 | 886.4 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1505.31 | 1945.37 | 1063.66 | 1211.09 | 959.37 | 474.85 | 293.1 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 57604.03 | 55436.99 | 52644.47 | 53611.98 | 54070.45 | 42028.88 | 25992.66 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 29933.47 | 23756.57 | 23532.16 | 24301.01 | 29508.59 | 23296.44 | 12838.38 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15202.31 | 15174.52 | 12236.98 | 11521.6 | 9063.15 | 6651.87 | 5338.46 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2182.97 | 2754.82 | 3442.53 | 4101.1 | 2696.44 | 2482.94 | 1481.95 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4186.05 | 4313.34 | 4642.11 | 3756.85 | 3627.24 | 2671.49 | 1819.14 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 51504.79 | 45999.26 | 43853.78 | 43680.56 | 44895.41 | 35102.73 | 21477.93 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6099.24 | 9437.73 | 8790.69 | 9931.42 | 9175.04 | 6926.15 | 4514.73 | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 44308 | 38735 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 99.44 | 75.99 | - | - | 102.28 | 2.77 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 77.74 | 35.08 | 5.27 | 60.9 | 34.64 | 1.41 | 41.74 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1 | 10 | - | 2923.47 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 44485.18 | 38847.07 | 15.27 | 60.9 | 3060.39 | 4.17 | 41.74 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11851.88 | 15286.21 | 13567.57 | 6606.65 | 6409.7 | 4329.87 | 3246.44 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 36928 | 49115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1 | 551.49 | 23 | 596.68 | 297.86 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 48779.88 | 64401.21 | 13568.57 | 7158.14 | 6432.7 | 4926.55 | 3544.31 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4294.7 | -25554.14 | -13553.3 | -7097.25 | -3372.3 | -4922.38 | -3502.56 | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 35939.8 | - | 7.5 | 1500 | 4246.15 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 7.5 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 652.87 | 4624.73 | 8342.77 | 2430.14 | 300 | 7197.68 | 15888.74 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 652.87 | 40564.53 | 8342.77 | 2437.64 | 1800 | 11443.83 | 15888.74 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4119.36 | 11454.75 | - | - | 3200 | 8899.37 | 15910.5 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2339.82 | 1385.85 | 191.66 | 15.77 | 4191.1 | 209.25 | 296.45 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2931.76 | 90 | 544 | 582.97 | 8.57 | 400.79 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6459.17 | 15772.36 | 281.66 | 559.77 | 7974.07 | 9117.19 | 16607.73 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5806.3 | 24792.18 | 8061.11 | 1877.86 | -6174.07 | 2326.64 | -718.99 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -553.55 | -193.4 | 116.86 | -106.88 | -43.96 | -157.28 | 2.19 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4555.31 | 8482.37 | 3415.35 | 4605.16 | -415.29 | 4173.13 | 295.37 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20672 | 12189.64 | 8774.29 | 4169.12 | 4584.42 | 411.28 | 115.91 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16116.7 | 20672 | 12189.64 | 8774.29 | 4169.12 | 4584.42 | 411.28 | - | - | - |
| 净利润(万) | 5360.43 | 6579.24 | 7570.22 | 7920.57 | 6709.78 | 7064.37 | 3310.55 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 577.62 | 412.49 | 291.84 | 445.47 | 269.45 | 272.81 | 210.51 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2519.36 | 1687.08 | 1631.14 | 1514.25 | 1285.61 | 927.82 | 569.58 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 191.02 | 178.36 | 156.08 | 129.69 | 73.67 | 45.41 | 35.48 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 413.62 | 321.15 | 131.85 | 19.9 | 7.3 | 10.51 | 16.13 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 21.71 | -4.65 | -1.83 | 2.77 | 20.91 | 5.29 | -0.79 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 12.58 | 0.31 | 3.6 | 18.57 | 23.81 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 175.73 | 23.33 | -30.38 | 149.4 | 29.67 | 174.67 | 182.07 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -93.6 | -71.69 | - | 541.49 | -102.28 | -2.77 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -26.48 | -49.84 | 49.18 | -190.08 | -29.09 | -60.72 | 33.11 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -67.48 | -59.34 | -27.48 | 27.48 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -629.76 | -1726.77 | -1183.88 | 659.12 | -1808.14 | -869.06 | -375.77 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3166.05 | -1236.62 | -908.41 | -2911.28 | 2048.82 | -6736.76 | 131.32 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 698.23 | 3152.57 | 888.3 | 933.97 | 288.83 | 5781.68 | 404.71 | - | - | - |
| 其他(万) | - | -81.69 | 156.84 | 209.6 | 294.38 | -11.84 | 24.75 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6099.24 | 9437.73 | 8790.69 | 9931.42 | 9175.04 | 6926.15 | 4514.73 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 16116.7 | 20672 | 12189.64 | 8774.29 | 4169.12 | 4584.42 | 411.28 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 20672 | 12189.64 | 8774.29 | 4169.12 | 4584.42 | 411.28 | 115.91 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4555.31 | 8482.37 | 3415.35 | 4605.16 | -415.29 | 4173.13 | 295.37 | - | - | - |