爱朋医疗300753现金流量表 |
3022 ℃ |
|
当前股价：21.71，市值：27
亿，动态市盈率PE：517.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.94%。 其中，历史营业增长率：14.96%，净利增长率：-13.76%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 38261.98 | 40281.06 | 48952.77 | 47335.02 | 40726.65 | 33564.41 | 28207.63 | 23789.42 | 17392.59 | 12967.77 |
| 收到的税费返还(万) | 1107.89 | 728.77 | 793.83 | 959.01 | 883.55 | 896.19 | 961.52 | 712.65 | 560.23 | 316.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 899.77 | 1472.58 | 1086.85 | 1902.23 | 1229.03 | 906.43 | 444.53 | 957.32 | 378.4 | 565.95 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 40269.64 | 42482.42 | 50833.45 | 50196.26 | 42839.23 | 35367.02 | 29613.68 | 25459.39 | 18331.22 | 13850.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 14244.88 | 17375.31 | 20563.88 | 19507.26 | 12490.86 | 7229.42 | 6483.49 | 6047.34 | 5242.46 | 3674.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12534.83 | 13578.1 | 12519.17 | 9217.72 | 10018.34 | 7969.76 | 5963.89 | 4749.86 | 2936.64 | 1820.83 |
| 支付的各项税费(万) | 3360.49 | 2797.54 | 5230.65 | 4759.29 | 3761.87 | 4926.05 | 4530.17 | 3917.62 | 2536.27 | 1931.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12463.02 | 11190.86 | 10691.09 | 8378.05 | 8809.09 | 7429.1 | 5928.54 | 4647.67 | 3808.11 | 3074.04 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 42603.23 | 44941.81 | 49004.8 | 41862.31 | 35080.16 | 27554.32 | 22906.09 | 19362.49 | 14523.48 | 10501.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2333.58 | -2459.39 | 1828.65 | 8333.95 | 7759.08 | 7812.71 | 6707.6 | 6096.89 | 3807.75 | 3349.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1303.8 | - | - | - | - | - | 16600 | 15978.81 | 4847.77 | 5715 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 123.87 | 98.04 | 29.45 | 49.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.67 | 2.7 | 12.91 | 75.11 | 11.34 | 0.5 | 0.01 | 143.17 | 2.85 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 1890 | 717.75 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 16494.12 | 26130.81 | 36853.7 | 41089.71 | 35953.24 | - | - | - | 164.15 | 100 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 17803.59 | 26133.5 | 36866.61 | 43054.82 | 36682.33 | 0.5 | 16723.88 | 16220.02 | 5044.21 | 5864.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3073.05 | 2416.96 | 3960.14 | 3563.64 | 5832.71 | 6158.47 | 1566.53 | 432.57 | 309.9 | 266.21 |
| 投资所支付的现金(万) | 850 | 300 | 2250 | 5240 | 660 | - | 16600 | 15749.01 | 2735.55 | 6306.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 3729.83 | 1616.28 | - | 1118.8 | 1400 | 2063.96 | 1600 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 16500 | 25900 | 36600 | 40940 | 35900 | - | - | - | - | 240 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 20423.05 | 28616.96 | 46539.97 | 51359.92 | 42392.71 | 7277.27 | 19566.53 | 18245.54 | 4645.45 | 6812.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2619.46 | -2483.46 | -9673.35 | -8305.1 | -5710.37 | -7276.77 | -2842.65 | -2025.52 | 398.76 | -948.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 5 | 5 | - | - | 28416 | - | 4620 | 2729 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4910 | 2940 | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 44.8 | - | - | - | - | - | 127.5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4910 | 2945 | 5 | 44.8 | - | 28416 | - | 4620 | 3029 | 427.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3930 | - | - | 44.8 | - | - | - | 300 | 300 | 1500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 132.8 | 63.36 | 3151.2 | 3232.15 | 3512 | - | 1040 | 1647.04 | 746.37 | 362.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 280 | - | 40 | 32 | 32 | 24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 679.76 | 489.92 | 438.64 | - | 95.52 | 2345.19 | - | - | - | 291.53 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4742.56 | 553.27 | 3589.84 | 3276.95 | 3607.52 | 2345.19 | 1040 | 1947.04 | 1046.37 | 2153.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 167.44 | 2391.73 | -3584.84 | -3232.15 | -3607.52 | 26070.81 | -1040 | 2672.96 | 1982.63 | -1726.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | 3.98 | 25.22 | -14.85 | 19.64 | 2.32 | -0.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4785.61 | -2551.12 | -11429.55 | -3203.3 | -1554.83 | 26631.97 | 2810.09 | 6763.97 | 6191.45 | 674.3 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24875.16 | 27426.29 | 38855.84 | 42059.14 | 43613.97 | 16982 | 14171.91 | 7407.94 | 1216.49 | 542.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 20089.55 | 24875.16 | 27426.29 | 38855.84 | 42059.14 | 43613.97 | 16982 | 14171.91 | 7407.94 | 1216.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 845.01 | -7654.81 | 5331.84 | 9687.15 | 10283.77 | 7108.05 | 6019.8 | 4930.51 | 2970.26 | - |
| 资产减值准备(万) | 819.47 | 1735.43 | 683.26 | 301.58 | 278.86 | 156.8 | -5.31 | -127.7 | 115.84 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1085.95 | 1108.73 | 788.18 | 483.54 | 482.49 | 433.34 | 416.39 | 384.67 | 290.48 | - |
| 无形资产摊销(万) | 180.88 | 266.9 | 490.3 | 486.57 | 492.3 | 483.99 | 487.3 | 483.57 | 5.58 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 499.92 | 336.91 | 161.25 | 73.35 | 127.4 | 94.94 | 77.25 | 32.6 | 14.72 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.67 | 2.01 | - | - | 2.69 | -0.09 | 0.2 | -18.4 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.3 | 1.35 | 0.25 | 0.73 | 3.56 | 5.18 | 0.73 | 1.99 | 8.68 | - |
| 财务费用(万) | 303.92 | 247.4 | 58.47 | 0.15 | -3.98 | -25.22 | 14.85 | -14.86 | 2.76 | - |
| 投资损失(万) | 108.6 | -149.53 | -42 | -118.41 | -2047.71 | 54.94 | -94.08 | -79.81 | -29.45 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 212.38 | -1567.53 | -661.12 | 106.39 | -14.87 | -73.33 | -9.96 | 2.74 | -219.72 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -38.17 | 16.4 | -2.58 | -33.15 | 32.98 | 16.25 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 509.05 | 631.96 | -3363.1 | -326.43 | -763.94 | -105.82 | -347.42 | -414.98 | 18.55 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5604.15 | 910.09 | -4761.7 | -3395.44 | -4298.45 | -1763.19 | -160.32 | 121.42 | -1425.39 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1832.27 | 2838.14 | 1113.58 | 1067.92 | 3183.99 | 1426.87 | 308.18 | 795.16 | 620.04 | - |
| 其他(万) | - | -1766.03 | 1766.03 | - | - | - | - | - | 1435.4 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2333.58 | -2459.39 | 1828.65 | 8333.95 | 7759.08 | 7812.71 | 6707.6 | 6096.89 | 3807.75 | - |
| 现金的期末余额(万) | 20089.55 | 24875.16 | 27426.29 | 38855.84 | 42059.14 | 43613.97 | 16982 | 14171.91 | 7407.94 | - |
| 现金的期初余额(万) | 24875.16 | 27426.29 | 38855.84 | 42059.14 | 43613.97 | 16982 | 14171.91 | 7407.94 | 1216.49 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4785.61 | -2551.12 | -11429.55 | -3203.3 | -1554.83 | 26631.97 | 2810.09 | 6763.97 | 6191.45 | - |