智动力300686现金流量表 |
4115 ℃ |
|
当前股价：10.29，市值：27
亿，动态市盈率PE：-17.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-251.59%。 其中，历史营业增长率：19.55%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 127215.5 | 171643.76 | 221798.41 | 192835.57 | 152077.67 | 58200.63 | 52501.9 | 71831.9 | 51957.7 | 47811.21 |
| 收到的税费返还(万) | 1330.39 | 2874.64 | 3266.59 | 1754.83 | 593.32 | 745.51 | 468.36 | 242.7 | 241.26 | 3.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2813.29 | 3742.58 | 2625.46 | 1825.48 | 1472.64 | 1146.23 | 288.91 | 457.14 | 662.32 | 675.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 131359.18 | 178260.98 | 227690.46 | 196415.88 | 154143.63 | 60092.37 | 53259.17 | 72531.75 | 52861.28 | 48490.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 77242.51 | 104736.81 | 145124.85 | 111489.5 | 87169.86 | 36871.82 | 35669.45 | 42406.14 | 37746.87 | 29331.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 41129.51 | 41556.77 | 46303.12 | 41508.4 | 32326.29 | 12773 | 9310.26 | 8327.61 | 6903.69 | 4560.38 |
| 支付的各项税费(万) | 4523.31 | 4861.23 | 7680.8 | 4890.71 | 5687.02 | 255.7 | 1840.23 | 2229.14 | 2946.36 | 3586.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13131.32 | 12323.9 | 14301.04 | 13146.19 | 14098.94 | 7231.58 | 5124.54 | 4124.57 | 3398.92 | 1925.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 136026.65 | 163478.71 | 213409.8 | 171034.8 | 139282.11 | 57132.09 | 51944.48 | 57087.46 | 50995.85 | 39403.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -4667.48 | 14782.27 | 14280.66 | 25381.08 | 14861.51 | 2960.28 | 1314.69 | 15444.29 | 1865.43 | 9086.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 1153.23 | 1000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1674.71 | 1026.54 | 520.71 | 119.74 | 379.28 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 156.52 | 69.35 | 0.98 | 128.22 | 17.88 | 16 | 10.47 | 26 | - | 10.68 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 181000 | 93300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 182831.23 | 94395.89 | 1674.92 | 1247.96 | 397.16 | 16 | 10.47 | 26 | - | 10.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9151.17 | 13168.22 | 13040.34 | 20788.08 | 18276.17 | 18845.35 | 7463.03 | 9499.79 | 7657.21 | 1020.43 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 5200 | - | - | 13349.72 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 2500 | 3050.89 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 183000 | 78000 | 42300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 192151.17 | 91168.22 | 60540.34 | 23288.08 | 21327.06 | 32195.07 | 7463.03 | 9499.79 | 7657.21 | 1020.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9319.94 | 3227.67 | -58865.42 | -22040.12 | -20929.9 | -32179.07 | -7452.56 | -9473.79 | -7657.21 | -1009.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 106135.51 | - | 4775.68 | 24500 | - | - | 991.26 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 991.26 |
| 取得借款收到的现金(万) | 33004.97 | 28215.3 | 16004.97 | 49779.62 | 33565.1 | 27495.23 | 12680.64 | 10950.01 | 22076.65 | 9549.17 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 4674.29 | 6194.09 | 8389.65 | 1688.33 | 600 | - | 331.65 | 310.69 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 33004.97 | 28215.3 | 20679.26 | 162109.22 | 41954.75 | 33959.24 | 37780.64 | 10950.01 | 22408.3 | 10851.12 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 27462.5 | 22484.03 | 42260 | 31860.85 | 23051.86 | 20912.12 | 8276.47 | 14793.9 | 14989.21 | 12775.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1013.03 | 1902.53 | 2595.16 | 4953.35 | 3007.42 | 1529.06 | 406.58 | 466.76 | 346.18 | 3159.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3443.75 | 18943.22 | 23899.02 | 15445.44 | 5742.91 | 460 | 1512.61 | 1224.81 | 331.65 | 52.86 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 31919.28 | 43329.78 | 68754.18 | 52259.64 | 31802.19 | 22901.18 | 10195.65 | 16485.46 | 15667.03 | 15987.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1085.68 | -15114.48 | -48074.92 | 109849.58 | 10152.56 | 11058.05 | 27584.98 | -5535.45 | 6741.26 | -5136.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 664.66 | 1037.69 | -344.86 | -613.8 | -56.29 | 169.21 | -428.07 | 238.03 | 104.86 | -1.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -12237.06 | 3933.15 | -93004.53 | 112576.74 | 4027.88 | -17991.52 | 21019.05 | 673.07 | 1054.35 | 2938.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 38653.38 | 34720.23 | 127724.76 | 15148.02 | 11120.14 | 29111.66 | 8092.62 | 7419.54 | 6365.19 | 3426.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26416.31 | 38653.38 | 34720.23 | 127724.76 | 15148.02 | 11120.14 | 29111.66 | 8092.62 | 7419.54 | 6365.19 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -25522.52 | -25635.7 | 5627.08 | 14289.13 | 16188.07 | 682.88 | 4201.61 | 5749.77 | 4634.66 | 5935.53 |
| 资产减值准备(万) | 4290.41 | 22199.32 | 4553.56 | 4767.15 | 1076 | 1492.12 | 203.84 | 160.63 | 175.47 | -71.3 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9628.54 | 8940.41 | 8702.17 | 6833.92 | 5097.71 | 2481.91 | 1826.45 | 1414.44 | 675.46 | 562.01 |
| 无形资产摊销(万) | 285.72 | 364.56 | 386.16 | 330.9 | 327.19 | 113.13 | 70.57 | 69.89 | 49.22 | 31.64 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1960.17 | 2285.45 | 3027.68 | 2145.64 | 1861.26 | 796.58 | 603.6 | 499.73 | 95.01 | 98.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -102.74 | 88.2 | -35.6 | -78.77 | 27.46 | 11.06 | 0.13 | 5.99 | 5.11 | -1.22 |
| 固定资产报废损失(万) | 293.06 | 160.64 | 38.03 | 71.6 | - | 27.49 | 15.48 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -44.43 | 127.7 | -184.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1837.22 | 1540.64 | 1882.52 | 2508.18 | 1892.86 | 952.23 | 403.92 | 559.53 | 550.3 | 305.53 |
| 投资损失(万) | -1616.53 | -1026.54 | -573.23 | -119.74 | -3379.28 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 319.42 | -631.36 | -1440.75 | -582.74 | -615.95 | -522.59 | -90.6 | -60.65 | -29.16 | 9.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | -82.62 | -68.67 | -4.65 | 146.1 | 373.86 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -471.16 | 645.79 | -988.65 | -3917.73 | -9930.77 | -6191.25 | 2311.93 | 210.29 | -1863.04 | -213.3 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4697.22 | 9702.26 | 15230.4 | -32508.83 | -25696.07 | -6709.62 | -4663.45 | 4229.43 | -4975.74 | 1581.86 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6382.77 | -6353.37 | -24548.64 | 31063.04 | 27120.59 | 9203.65 | -3568.77 | 2605.24 | 2548.16 | 847.38 |
| 其他(万) | - | - | 36.1 | 433.2 | 518.59 | 622.71 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -4667.48 | 14782.27 | 14280.66 | 25381.08 | 14861.51 | 2960.28 | 1314.69 | 15444.29 | 1865.43 | 9086.23 |
| 现金的期末余额(万) | 26416.31 | 38653.38 | 34720.23 | 127724.76 | 15148.02 | 11120.14 | 29111.66 | 8092.62 | 7419.54 | 6365.19 |
| 现金的期初余额(万) | 38653.38 | 34720.23 | 127724.76 | 15148.02 | 11120.14 | 29111.66 | 8092.62 | 7419.54 | 6365.19 | 3426.31 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -12237.06 | 3933.15 | -93004.53 | 112576.74 | 4027.88 | -17991.52 | 21019.05 | 673.07 | 1054.35 | 2938.89 |