电连技术300679核心经营数据 |
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当前股价：57，市值：242
亿，动态市盈率PE：42.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-13.53%。 其中，历史营业增长率：20.9%，净利增长率：8.69%； 未来三年预估净利增长率：44.53% （24E:82.14%, 25E:31.89%, 26E:25.68%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 42238.49 | 42215.7 | 42120 | 28080 | 28080 | 21600 | 12000 | 9000 | 9000 | 6774 |
| 净资产(万) | 467823.6 | 435870.23 | 408084.94 | 365510.03 | 352098.78 | 342254.52 | 312017.08 | 101811.13 | 72712.66 | 50867.91 |
| 总资产(万) | 629439.76 | 580978.22 | 593247.42 | 471080.57 | 420791.08 | 381778.18 | 339982.61 | 130807.08 | 95237.87 | 66424.16 |
| 营业收入(万) | 312906.7 | 296957.85 | 324572.04 | 259248.15 | 216069.24 | 134131.4 | 142307.64 | 139234.08 | 90872.51 | 69108.6 |
| 营业收入增长率(%) | 5.37 | -8.51 | 25.2 | 19.98 | 61.09 | -5.75 | 2.21 | 53.22 | 31.49 | 47.39 |
| 营业成本(万) | 211574.12 | 202819.82 | 220554.15 | 180537.76 | 157947.9 | 83346.67 | 75839.8 | 72640.99 | 48942.5 | 33389.35 |
| 营业成本增长率(%) | 4.32 | -8.04 | 22.17 | 14.3 | 89.51 | 9.9 | 4.4 | 48.42 | 46.58 | 58.96 |
| 毛利率(%) | 32.38 | 31.7 | 32.05 | 30.36 | 26.9 | 37.86 | 46.71 | 47.83 | 46.14 | 51.69 |
| 三项费用(万) | 38084.04 | 37282.5 | 33876.45 | 23346.95 | 20563.3 | 15554.84 | 25451.8 | 21217.97 | 14886.74 | 10521.32 |
| 费用增长率(%) | 2.15 | 10.05 | 45.1 | 13.54 | 32.2 | -38.89 | 19.95 | 42.53 | 41.49 | 44.61 |
| 费用率(%) | 37.58 | 39.6 | 32.57 | 29.66 | 35.38 | 30.63 | 38.29 | 31.86 | 35.5 | 29.46 |
| 净利润(万) | 36852.23 | 46796.42 | 37931.11 | 27403.65 | 17945.29 | 23967.83 | 36239.78 | 35897.18 | 22583.84 | 20755.67 |
| 净利润增长率(%) | -21.25 | 23.37 | 38.42 | 52.71 | -25.13 | -33.86 | 0.95 | 58.95 | 8.81 | 33.89 |
| 经营现金流(万) | 32347 | 32537.57 | 51869.85 | 44056.19 | 4184.11 | 33502.69 | 53857.3 | 27973.48 | 17295.59 | 16262.13 |
| 现金流增长率(%) | -0.59 | -37.27 | 17.74 | 952.94 | -87.51 | -37.79 | 92.53 | 61.74 | 6.36 | 31.23 |
| 净利润现金比(-) | 0.88 | 0.7 | 1.37 | 1.61 | 0.23 | 1.4 | 1.49 | 0.78 | 0.77 | 0.78 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.16 | 11.09 | 9.81 | 7.64 | 5.17 | 7.33 | 17.51 | 41.14 | 36.55 | 47.97 |
| 生产资本回报率(%) | 24.34 | 40.06 | 39.28 | 35.53 | 24.74 | 48.64 | 111.07 | 97.3 | 82.09 | 97.41 |
| 资本支出(万) | 46923.04 | 30080.1 | 30780.9 | 30291.56 | 31464.5 | 29464.72 | 9668.06 | 14518.08 | 9517.82 | 12225.3 |
| 折旧和摊销(万) | 14889 | 13100 | 12577 | 9906 | 7560 | 2640 | 3920 | 3359 | 2096 | 1391 |
| 归属股东权益(万) | 442616.17 | 411899.61 | 386592.15 | 357378.3 | 344726.87 | 334749.24 | 310760.64 | 100680.75 | 71617.42 | 50154.53 |
| 股东权益增长率(%) | 7.46 | 6.55 | 8.17 | 3.67 | 2.98 | 7.72 | 208.66 | 40.58 | 42.79 | 42.4 |
| 自由现金流(万) | 3581 | 27338 | 18955 | 6488 | -5826 | -2838 | 30366 | 24703 | 15172 | 9900 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 22.92 | 62.82 | 53.25 | 2.7 |
| 每股股东权益(元) | 10.48 | 9.76 | 9.18 | 12.73 | 12.28 | 15.5 | 25.9 | 11.19 | 7.96 | 7.4 |
| 每股股东收益(元) | 0.84 | 1.05 | 0.88 | 0.96 | 0.64 | 1.11 | 3.01 | 3.98 | 2.51 | 3.06 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBBBA | BBABA | BAABA | BBBCA | BBABA | ABAAA | ABBAA | ABBAA | AABAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-+ | ++- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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