透景生命300642现金流量表 |
5311 ℃ |
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当前股价：12.83，市值：21
亿，动态市盈率PE：-853.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-69.17%。 其中，历史营业增长率：16.73%，净利增长率：-9.75%； 未来三年预估净利增长率：128.85% （26E:262.43%, 27E:169.16%, 28E:22.86%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 46960.96 | 50474.55 | 60612.05 | 71191.59 | 67112.46 | 51156.11 | 48976.54 | 40441.45 | 32475.84 | 26147.31 |
| 收到的税费返还(万) | - | 13.3 | 119.42 | 306.67 | 41.55 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1153.59 | 1798.35 | 2853.6 | 1389.99 | 1256.1 | 2331.36 | 2160.69 | 2946.93 | 1174.57 | 1270.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 48114.55 | 52286.21 | 63585.07 | 72888.25 | 68410.11 | 53487.47 | 51137.24 | 43388.38 | 33650.41 | 27418.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 9280.9 | 12637.58 | 18630.41 | 25574.94 | 22585.01 | 20692.75 | 12093.88 | 8511.58 | 8035.85 | 6923.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13538.59 | 13418.21 | 18062.79 | 16104.25 | 16401.27 | 10916.11 | 9449.17 | 7186.66 | 5875.38 | 3951.69 |
| 支付的各项税费(万) | 4407.12 | 4274.78 | 5988.8 | 6856.36 | 6067.35 | 5484.31 | 5067.84 | 6460.92 | 5083.15 | 3428.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6564.64 | 5493.19 | 8262.86 | 7880.76 | 15095.12 | 6710.9 | 7042.05 | 5097.43 | 4056.29 | 3272.41 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 33791.26 | 35823.77 | 50944.86 | 56416.31 | 60148.75 | 43804.07 | 33652.94 | 27256.59 | 23050.67 | 17576.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14323.29 | 16462.44 | 12640.21 | 16471.95 | 8261.35 | 9683.4 | 17484.3 | 16131.79 | 10599.73 | 9842.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 66813.08 | 76270.15 | 68761 | 116387 | 179270 | 186072 | 140931 | 158800 | 47600 | 22000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 558.2 | 492.41 | 1564.34 | 699.97 | 828.33 | 1269.73 | 837.6 | 1054.54 | 185.65 | 69.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 14.51 | 22.75 | - | 15.1 | - | - | - | 0.5 | 6.88 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 719.79 | 102.51 | 96.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 68105.58 | 76887.82 | 70421.41 | 117102.07 | 180098.33 | 187341.73 | 141768.6 | 159855.04 | 47792.53 | 22069.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6733.76 | 8649.42 | 10125.98 | 6689.85 | 11376.56 | 7947.58 | 10019.27 | 14450.41 | 7541.61 | 6492.36 |
| 投资所支付的现金(万) | 63366.2 | 96323.89 | 56032 | 117162 | 185577.67 | 187912 | 162691 | 172100 | 48200 | 22000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 26393.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 11 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 96504.36 | 105573.31 | 66157.98 | 123851.85 | 196954.23 | 195859.58 | 172710.27 | 186550.41 | 55741.61 | 28492.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -28398.78 | -28685.5 | 4263.43 | -6749.78 | -16855.89 | -8517.84 | -30941.67 | -26695.37 | -7949.08 | -6422.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 199.5 | 1209 | 2245.15 | 684 | 1271.38 | - | - | 2679.53 | 50701 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 199.5 | 1209 | 450 | 684 | 245 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 28713.87 | 9430.06 | 34.39 | 1000 | - | - | - | - | - | 557.25 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2.39 | 73.44 | - | - | - | - | - | - | - | 740.8 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 28915.76 | 10712.5 | 2279.54 | 1684 | 1271.38 | - | - | 2679.53 | 50701 | 1298.05 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 598.81 | 34.39 | 1000 | - | - | - | - | - | 1537.25 | 140 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2883.55 | 2561.76 | 3314.24 | 4077.91 | 3642.71 | 3632.54 | 2725.2 | 2422.55 | 1835.47 | 509.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2942.52 | 4212.94 | 1063.58 | 2276.23 | 1622.95 | 383.29 | 85.4 | 9.45 | 794 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6424.87 | 6809.09 | 5377.82 | 6354.14 | 5265.67 | 4015.82 | 2810.6 | 2432 | 4166.72 | 649.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 22490.89 | 3903.41 | -3098.29 | -4670.14 | -3994.29 | -4015.82 | -2810.6 | 247.53 | 46534.28 | 648.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -81.2 | 7.77 | -60.19 | 649.33 | -83.25 | -0.39 | 0.25 | 0.74 | -0.87 | 0.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8334.2 | -8311.88 | 13745.17 | 5701.36 | -12672.08 | -2850.66 | -16267.72 | -10315.31 | 49184.07 | 4068.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 29755.85 | 38067.72 | 24322.56 | 18621.2 | 31293.28 | 34143.94 | 50411.66 | 60726.97 | 11542.91 | 7473.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38090.04 | 29755.85 | 38067.72 | 24322.56 | 18621.2 | 31293.28 | 34143.94 | 50411.66 | 60726.97 | 11542.91 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -82.44 | 2837.67 | 8469.73 | 12374.83 | 16105.79 | 12055.28 | 15701.83 | 14169.09 | 12681.5 | 9776.55 |
| 资产减值准备(万) | 3388.35 | 2725.78 | 1516.15 | 1356.48 | 989.19 | 693.72 | 100.25 | 119.6 | 156.71 | 38.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5257.94 | 6133.07 | 7076.57 | 7307.28 | 6479.59 | 5362.76 | 4214.68 | 3148.4 | 2325.95 | 1696.8 |
| 无形资产摊销(万) | 425.23 | 282.57 | 239.47 | 232.8 | 210.11 | 177.33 | 83.8 | 66.68 | 63.06 | 62.04 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 428.34 | 559.38 | 712.36 | 269.22 | 272.09 | 212.03 | 220.2 | 240.56 | 232.05 | 204.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.92 | -408.27 | 7.55 | -6.43 | - | - | - | 4.45 | 20.85 | 5.57 |
| 固定资产报废损失(万) | 65.94 | 58.43 | 97.22 | 61.26 | 139.34 | 38.11 | 0.04 | 2.45 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -165.36 | 17.3 | -1150.26 | -1785.05 | -3056.13 | -229.22 | -140.36 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 12.8 | -395.52 | -28.2 | -575.22 | 194.09 | 13.92 | 1.57 | -0.67 | 36.34 | 58.76 |
| 投资损失(万) | 869.99 | 937.64 | -1219.01 | -1840.38 | -1031.87 | -751.27 | -647.77 | -944.7 | -169.51 | -67.33 |
| 递延所得税资产减少(万) | -581.86 | 84.57 | -217.31 | -210.49 | 605 | -702.51 | -8.96 | -17.87 | -22.59 | -17.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | -59.6 | 23.03 | -131.31 | 97.72 | 140.67 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 731.51 | 2871.84 | 4452.11 | -561.28 | -4610.77 | -6521.63 | -2630.74 | -1392.14 | -796.95 | -3231.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5925.33 | 1655.8 | -1988.8 | -9745.12 | -3038.45 | -5416.64 | -2077.32 | -1703.52 | -5106.61 | 137.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1714.47 | -1048.98 | -5111.78 | 8796.42 | -6546.04 | 4674.01 | 2201.12 | 1379.02 | 1485.12 | 872.93 |
| 其他(万) | -482.83 | -130.29 | -584.42 | 163.42 | 868.26 | 77.53 | 465.97 | 1060.45 | -306.18 | 306.18 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14323.29 | 16462.44 | 12640.21 | 16471.95 | 8261.35 | 9683.4 | 17484.3 | 16131.79 | 10599.73 | 9842.12 |
| 现金的期末余额(万) | 38090.04 | 29755.85 | 38067.72 | 24322.56 | 18621.2 | 31293.28 | 34143.94 | 50411.66 | 60726.97 | 11542.91 |
| 现金的期初余额(万) | 29755.85 | 38067.72 | 24322.56 | 18621.2 | 31293.28 | 34143.94 | 50411.66 | 60726.97 | 11542.91 | 7473.99 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8334.2 | -8311.88 | 13745.17 | 5701.36 | -12672.08 | -2850.66 | -16267.72 | -10315.31 | 49184.07 | 4068.91 |