开立医疗300633现金流量表 |
5253 ℃ |
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当前股价：23.04，市值：100
亿，动态市盈率PE：56.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：21.27%。 其中，历史营业增长率：12.77%，净利增长率：3.26%； 未来三年预估净利增长率：40.43% （26E:71.01%, 27E:29.93%, 28E:24.65%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 225137.72 | 224539.39 | 195775.43 | 158473.96 | 136571.6 | 139450.49 | 124184.26 | 104044.5 | 75391.45 |
| 收到的税费返还(万) | - | 17700.51 | 13152.26 | 13360.02 | 9698.48 | 9889.13 | 10595.17 | 10343.9 | 9033.55 | 5138.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 11763.03 | 6200.44 | 4539.95 | 4525.18 | 5531.12 | 3766.33 | 2664.36 | 3192.76 | 3366.1 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 254601.26 | 243892.09 | 213675.4 | 172697.63 | 151991.86 | 153811.98 | 137192.52 | 116270.81 | 83895.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 90739.84 | 80407.29 | 67361.17 | 58729.11 | 47133.31 | 48117.7 | 39749.2 | 39308.49 | 28356.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 84973.1 | 72102.54 | 63300.62 | 52875.57 | 49871.69 | 50106.86 | 39281.93 | 30356.83 | 22192.17 |
| 支付的各项税费(万) | - | 14636.65 | 15201.98 | 13634.33 | 10516.23 | 8831.74 | 11220 | 9920.38 | 9411.1 | 4628.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 33585.84 | 27233.4 | 22053.73 | 20277.73 | 19041.96 | 25328.11 | 24876.22 | 23573.89 | 14980.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 223935.44 | 194945.21 | 166349.84 | 142398.64 | 124878.71 | 134772.67 | 113827.73 | 102650.3 | 70158.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 30665.83 | 48946.89 | 47325.56 | 30298.99 | 27113.14 | 19039.31 | 23364.79 | 13620.5 | 13737.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 480.01 | 440.82 | 1304.86 | 1472.89 | 2406.3 | 1421.6 | 1889.17 | 889.18 | 323.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 19.44 | 29.7 | 52.53 | 16.88 | - | - | 0.69 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 101100 | 58761.52 | 98495.31 | 92786.8 | 208399.49 | 288206.32 | 298320.38 | 17270.08 | 10600 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 101599.44 | 59232.04 | 99852.69 | 94276.58 | 210805.8 | 289627.92 | 300210.25 | 18159.26 | 10923.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 20685.91 | 17698.74 | 19032.31 | 15224.57 | 15529.08 | 15879.4 | 8087.95 | 4534.9 | 1389.19 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 730.28 | - | 90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 34388.51 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 140027.29 | 22916.29 | 124226.15 | 71898.6 | 174460.5 | 322085.24 | 287506.7 | 47900 | 10460 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 160713.2 | 40615.03 | 143258.45 | 87123.17 | 189989.57 | 337964.64 | 330713.43 | 52434.9 | 11939.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -59113.76 | 18617.01 | -43405.76 | 7153.41 | 20816.22 | -48336.72 | -30503.19 | -34275.64 | -1015.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 3139.89 | 4305.18 | - | 77211.32 | - | 8429.81 | - | 17570.23 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 41207.18 | 7362.83 | 22214.76 | 2865.25 | 55179.54 | 60526.77 | 21598.06 | 4981.7 | 8541.59 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1050 | 632.02 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 44347.08 | 11668.01 | 22214.76 | 80076.57 | 56229.54 | 69588.6 | 21598.06 | 22551.93 | 8541.59 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 13363.83 | 23148.25 | 11634.96 | 38157.13 | 57770.69 | 31528.56 | 7142.92 | 9280.48 | 16833.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 14433.54 | 8272.2 | 5775.94 | 554.19 | 3064.09 | 4296.27 | 2169.44 | 1556.65 | 404.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 8325.99 | 7799.73 | 4425.8 | 5632.66 | 3053.44 | 1050 | 632.02 | 860.65 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 36123.36 | 39220.17 | 21836.7 | 44343.98 | 63888.22 | 36874.83 | 9944.39 | 11697.79 | 17238.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 8223.71 | -27552.16 | 378.06 | 35732.59 | -7658.68 | 32713.76 | 11653.67 | 10854.15 | -8696.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -42.61 | 296.33 | 1140.13 | -833.88 | -1277.92 | 455.5 | 226.73 | -18.26 | 188.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -20266.83 | 40308.07 | 5437.99 | 72351.12 | 38992.76 | 3871.85 | 4742 | -9819.25 | 4214.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 172523 | 132214.93 | 126776.94 | 54425.82 | 15433.06 | 11561.21 | 6819.21 | 16638.46 | 12424.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 152256.18 | 172523 | 132214.93 | 126776.94 | 54425.82 | 15433.06 | 11561.21 | 6819.21 | 16638.46 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 14239.74 | 45443.75 | 36981.17 | 24724.46 | -4626.31 | 10153.69 | 25262.38 | 19002.31 | 13042.71 |
| 资产减值准备(万) | - | 11814.47 | 6545.54 | 6005.5 | 10918.88 | 24165.87 | 3544.47 | 2594.94 | 1798.2 | 1600.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 5407.76 | 3878.15 | 2381.33 | 1796.2 | 1778.34 | 1674.79 | 1251.22 | 900.44 | 820.34 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1265.82 | 1124.56 | 1180.46 | 1360.18 | 1109.38 | 810.73 | 668.33 | 608.97 | 792.95 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 579.52 | 295.43 | 414.51 | 417.27 | 441.03 | 431.85 | 302.78 | 208.2 | 208.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -4.95 | -2.04 | 74.43 | 19.12 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 111.07 | 79.15 | 59.02 | 35.71 | 17.75 | 12.88 | 24.84 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -355.77 | 17.55 | 393.2 | -316.59 | -352.02 | -19.14 | 19.14 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 739.03 | 42.46 | -1239.05 | 1389.26 | 3099.94 | 1162.67 | -463.54 | 222.47 | 336.1 |
| 投资损失(万) | - | -60.27 | 1266.74 | -925.44 | -1183.71 | -2406.3 | -1421.6 | -1889.17 | -889.18 | -323.45 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2175.29 | -21.97 | 201.04 | -1564.27 | -420.56 | -27.98 | 203.85 | -123.84 | -111.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -101.1 | -566.04 | 615.16 | 50.58 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -29487.05 | -7186.93 | -11460.26 | -19175.16 | -4211.59 | -5064.5 | -4627.39 | -4503.42 | -3474.86 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -4553.39 | -7100.56 | -634.53 | 45.57 | 8920.38 | 464.71 | -7678.5 | -6165.18 | -1012.76 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 31833.18 | -1026.11 | 7441.85 | 9008.68 | -1603.78 | 5812.26 | 6851.95 | 1717.6 | 1015.11 |
| 其他(万) | - | -590.69 | 4091.77 | 5243.44 | - | 1150.43 | 1504.46 | 843.96 | 843.96 | 843.96 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 30665.83 | 48946.89 | 47325.56 | 30298.99 | 27113.14 | 19039.31 | 23364.79 | 13620.5 | 13737.77 |
| 现金的期末余额(万) | - | 152256.18 | 172523 | 132214.93 | 126776.94 | 54425.82 | 15433.06 | 11561.21 | 6819.21 | 16638.46 |
| 现金的期初余额(万) | - | 172523 | 132214.93 | 126776.94 | 54425.82 | 15433.06 | 11561.21 | 6819.21 | 16638.46 | 12424.45 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -20266.83 | 40308.07 | 5437.99 | 72351.12 | 38992.76 | 3871.85 | 4742 | -9819.25 | 4214.01 |