飞荣达300602核心经营数据 |
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当前股价：37.82，市值：220
亿，动态市盈率PE：57.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-46.34%。 其中，历史营业增长率：24.14%，净利增长率：19.03%； 未来三年预估净利增长率：50.07% （26E:77.75%, 27E:54.48%, 28E:23.08%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 58000.64 | 57804.98 | 50794.19 | 50794.19 | 50646.36 | 30625.2 | 20419.6 | 10000 | 7500 |
| 净资产(万) | - | 398251.47 | 380851.57 | 265170.88 | 263366.87 | 268674.6 | 179542.87 | 115957.73 | 96879.38 | 56465.22 |
| 总资产(万) | - | 786081.51 | 738256.41 | 627044.62 | 552934.25 | 468863.54 | 364413.03 | 187339.48 | 145082.85 | 89771.71 |
| 营业收入(万) | - | 503078.64 | 434594.07 | 412451.09 | 305800.87 | 292933.86 | 261527.08 | 132576.28 | 103641.03 | 84297.77 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 15.76 | 5.37 | 34.88 | 4.39 | 12.01 | 97.27 | 27.92 | 22.95 | 30.25 |
| 营业成本(万) | - | 406606.09 | 349992.16 | 341034.76 | 257789.24 | 224287.64 | 183720.68 | 91563.33 | 75810.15 | 58528.89 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 16.18 | 2.63 | 32.29 | 14.94 | 22.08 | 100.65 | 20.78 | 29.53 | 34.44 |
| 毛利率(%) | - | 19.18 | 19.47 | 17.32 | 15.7 | 23.43 | 29.75 | 30.94 | 26.85 | 30.57 |
| 三项费用(万) | - | 38582.67 | 44928.44 | 42521.68 | 36896.75 | 31783.07 | 25437.52 | 15201.19 | 14206.04 | 11636.81 |
| 费用增长率(%) | -100 | -14.12 | 5.66 | 15.25 | 16.09 | 24.95 | 67.34 | 7.01 | 22.08 | 27.17 |
| 费用率(%) | - | 39.99 | 53.11 | 59.54 | 76.85 | 46.3 | 32.69 | 37.06 | 51.04 | 45.16 |
| 净利润(万) | - | 17323.98 | 7870.6 | 7451.71 | -2658.66 | 20714.36 | 35259.3 | 16602.67 | 11026.65 | 12015.96 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 120.11 | 5.62 | -380.28 | -112.83 | -41.25 | 112.37 | 50.57 | -8.23 | 17.74 |
| 经营现金流(万) | - | 35203.17 | 59064.91 | 1169.03 | -2802.63 | 37054.3 | 31679.57 | 6096.18 | 12727.26 | 7824.9 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -40.4 | 4952.47 | -141.71 | -107.56 | 16.97 | 419.66 | -52.1 | 62.65 | -22.01 |
| 净利润现金比(-) | - | 2.03 | 7.5 | 0.16 | 1.05 | 1.79 | 0.9 | 0.37 | 1.15 | 0.65 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 4.45 | 2.44 | 2.82 | -1 | 9.24 | 23.86 | 15.6 | 14.38 | 23.67 |
| 生产资本回报率(%) | - | 7.89 | 3.71 | 1.77 | -1.27 | 14.29 | 40.08 | 37.73 | 54.86 | 70.09 |
| 资本支出(万) | - | 36847.87 | 47894.4 | 63805.11 | 61927.96 | 55053 | 42197.8 | 24766.7 | 8692.56 | 4891.72 |
| 折旧和摊销(万) | - | 29643 | 28511 | 23071 | 17123 | 13480 | 8359 | 2742 | 1934 | 1455 |
| 归属股东权益(万) | - | 389787.14 | 372939.63 | 255345.16 | 245100.08 | 242571.68 | 152921.34 | 114757.85 | 96036.28 | 55467.49 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 4.52 | 46.05 | 4.18 | 1.04 | 58.63 | 33.26 | 19.49 | 73.14 | 24.7 |
| 自由现金流(万) | - | 11684 | -9062 | -31115 | -41796 | -20684 | 1237 | -5779 | 4056 | 8152 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.23 |
| 每股股东权益(元) | - | 6.72 | 6.45 | 5.03 | 4.83 | 4.79 | 4.99 | 5.62 | 9.6 | 7.4 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.33 | 0.18 | 0.19 | 0.06 | 0.41 | 1.15 | 0.8 | 1.08 | 1.55 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBACA | CBACB | CBBCB | CCACB | BBABA | BBBAA | BBBAA | BBABA | BBBAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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