乐心医疗300562现金流量表 |
3534 ℃ |
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当前股价：16.79，市值：37
亿，动态市盈率PE：52.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-41.13%。 其中，历史营业增长率：11.75%，净利增长率：3.69%； 未来三年预估净利增长率：50.93% （24E:90.42%, 25E:37.22%, 26E:31.58%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 87064.85 | 134569.6 | 179935.79 | 128672.07 | 88781.18 | 77535.5 | 88286.38 | 81120.36 | 63021.03 | 46539.07 |
| 收到的税费返还(万) | 5606.65 | 7347.59 | 11692.55 | 7939.05 | 6784.29 | 6815.82 | 6511.69 | 6277.06 | 7468.23 | 6656.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2848.39 | 3506.09 | 1707.48 | 1342.37 | 931.13 | 1056.16 | 1623.57 | 1014.5 | 1370.87 | 609.28 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 95519.89 | 145423.28 | 193335.82 | 137953.48 | 96496.6 | 85407.48 | 96421.64 | 88411.92 | 71860.13 | 53804.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 54194.95 | 95212.18 | 145524.33 | 93340.69 | 58900.96 | 49977.95 | 62983.34 | 52256.55 | 44446 | 31481.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22768.59 | 27629.45 | 34864.72 | 24472.18 | 20775.53 | 16125 | 19210.45 | 15543.3 | 12509.97 | 8071.61 |
| 支付的各项税费(万) | 1431.38 | 1166.92 | 1333.39 | 1097.99 | 1736.37 | 2750.66 | 4000.73 | 4253.12 | 4696.69 | 4813.8 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9710.77 | 12949.66 | 11701.46 | 11243.67 | 7587.95 | 8038.25 | 10637.45 | 8541.24 | 6610.68 | 4012.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 88105.7 | 136958.21 | 193423.9 | 130154.52 | 89000.82 | 76891.86 | 96831.97 | 80594.22 | 68263.34 | 48379.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7414.19 | 8465.07 | -88.08 | 7798.96 | 7495.78 | 8515.62 | -410.33 | 7817.7 | 3596.78 | 5425.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 114100 | 36232.04 | 32980 | 21901.2 | 34500 | 58290 | 15141.07 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1083.44 | 134.09 | 395.72 | 181.07 | 311.88 | 700.38 | 225.11 | - | 211.52 | 92.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 77.09 | 339.94 | 0.45 | 0.01 | 3.05 | 69.88 | 16 | 240.95 | 44.84 | 0.66 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 202.16 | 35.5 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 115260.53 | 36706.07 | 33376.17 | 22284.44 | 34850.42 | 59060.26 | 15382.18 | 240.95 | 256.36 | 93.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1289.27 | 2103.72 | 6777.8 | 9928.48 | 3173.43 | 2485.47 | 7924.19 | 5791.49 | 3354.83 | 1858.38 |
| 投资所支付的现金(万) | 111660 | 32637.63 | 44920.05 | 12851.77 | 46950.88 | 51999.91 | 26923.63 | - | 48 | 40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 340 | 1570.5 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 475.09 | 710.84 | - | 4001.06 | 229.36 | 590.63 | - | 115.63 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 113424.35 | 35452.2 | 51697.85 | 26781.3 | 50353.67 | 55416.01 | 36418.31 | 5907.12 | 3402.83 | 1898.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1836.18 | 1253.87 | -18321.68 | -4496.86 | -15503.24 | 3644.25 | -21036.13 | -5666.17 | -3146.47 | -1805.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1093.4 | 343.01 | 39288.66 | 688.07 | 51.63 | 685.06 | 24.5 | 23132.4 | - | 2488 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 57.5 | 24.5 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 16200 | 13300 | 11158.73 | 7361.05 | 7600.3 | 4122.35 | 11063.15 | 328.67 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 17293.4 | 13643.01 | 50447.39 | 8049.12 | 7651.93 | 4807.42 | 11087.65 | 23461.07 | - | 2488 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 17200 | 1721.03 | 13706.64 | 6253.66 | 6512.85 | 4911.24 | 8346.59 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 564.32 | 354.74 | 4467.68 | 484.4 | 436.44 | 550.37 | 1229.06 | 834.71 | 1430.31 | 373.8 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 669.08 | 829.69 | 723.86 | 47.61 | - | - | - | 2206.39 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 18433.4 | 2905.45 | 18898.18 | 6785.68 | 6949.29 | 5461.61 | 9575.65 | 3041.1 | 1430.31 | 373.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1140 | 10737.56 | 31549.2 | 1263.44 | 702.63 | -654.2 | 1512 | 20419.97 | -1430.31 | 2114.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 372.93 | 1166.34 | -25.53 | -1036.69 | 189.59 | -68.91 | -149.86 | 396.62 | 132.37 | 30.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8483.3 | 21622.83 | 13113.91 | 3528.85 | -7115.24 | 11436.76 | -20084.32 | 22968.12 | -847.63 | 5764.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 54493.05 | 32870.22 | 19756.3 | 16227.45 | 23342.69 | 11905.94 | 31990.26 | 9022.14 | 9869.77 | 4105.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 62976.35 | 54493.05 | 32870.22 | 19756.3 | 16227.45 | 23342.69 | 11905.94 | 31990.26 | 9022.14 | 9869.77 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3119.72 | -3812.98 | -27.51 | 6789.34 | 2989.34 | 2203.49 | 1746.4 | 8052.07 | 5018.88 | 4534 |
| 资产减值准备(万) | 34.68 | 5269.37 | 1477.86 | 337.29 | 197.4 | 527.72 | 271.6 | 110.6 | 197.99 | 99.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1637.76 | 1740.89 | 1266.98 | 1092.97 | 1092.91 | 1023.91 | 774.29 | 464.64 | 291.28 | 167.75 |
| 无形资产摊销(万) | 749.24 | 656.1 | 559.11 | 377.63 | 311.08 | 201.96 | 167.97 | 111.52 | 131.47 | 110.35 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 400.74 | 404.21 | 356.2 | 322.18 | 286.67 | 913.68 | 1119.64 | 116.66 | 51.75 | 68.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 46.64 | -37.5 | 5.04 | - | 0.79 | -7.6 | -19.56 | -58.32 | 18.33 | 13.04 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1.86 | 334.37 | 1.93 | 5.24 | 32.46 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -79.2 | -119.95 | -21.63 | 52.32 | -423.91 | 297.05 | -93.46 | -68.02 | 260.23 | 16.21 |
| 财务费用(万) | 1137 | -924.68 | 282.06 | 1074.36 | -32.51 | 109.5 | 198.92 | -396.62 | -132.37 | -30.05 |
| 投资损失(万) | -253.01 | 750.55 | -347.65 | -13.44 | 3.26 | -249.84 | -488.42 | 140.68 | -202.79 | -86.76 |
| 递延所得税资产减少(万) | 95.35 | -664 | -191.99 | -6.86 | 286.92 | -160.9 | -197.24 | -129.46 | -1.63 | -12.4 |
| 递延所得税负债增加(万) | -246.21 | 437.97 | 3.25 | -33.05 | -303.33 | -14.02 | 14.02 | - | -48.05 | -4.05 |
| 存货的减少(万) | 2894.2 | 6609.05 | 1521.99 | -13200.84 | -484.29 | -862.37 | -397.33 | -3559.45 | -1001.99 | 910.85 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1617.74 | 22262.5 | -7103.38 | -11591.38 | -2562.79 | -3390.61 | -4613.01 | -1631.29 | -3035.88 | -946.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1008.5 | -24768.19 | 1203.72 | 22596.5 | 6129 | 7891.19 | 1105.85 | 4664.7 | 2049.58 | 585.42 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7414.19 | 8465.07 | -88.08 | 7798.96 | 7495.78 | 8515.62 | -410.33 | 7817.7 | 3596.78 | 5425.05 |
| 现金的期末余额(万) | 62976.35 | 54493.05 | 32870.22 | 19756.3 | 16227.45 | 23342.69 | 11905.94 | 31990.26 | 9022.14 | 9869.77 |
| 现金的期初余额(万) | 54493.05 | 32870.22 | 19756.3 | 16227.45 | 23342.69 | 11905.94 | 31990.26 | 9022.14 | 9869.77 | 4105.68 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8483.3 | 21622.83 | 13113.91 | 3528.85 | -7115.24 | 11436.76 | -20084.32 | 22968.12 | -847.63 | 5764.09 |