三鑫医疗300453现金流量表 |
4182 ℃ |
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当前股价：8.07，市值：42
亿，动态市盈率PE：18.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：19.49%。 其中，历史营业增长率：15.94%，净利增长率：15.94%； 未来三年预估净利增长率：15.39% （24E:13.96%, 25E:15.80%, 26E:16.41%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 145251.46 | 147560.51 | 124364.4 | 104065.79 | 76139.8 | 57299.58 | 42433.07 | 34233.45 | 31590 | 30130.31 |
| 收到的税费返还(万) | - | 244.55 | - | - | - | - | - | - | - | 17.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3517.87 | 4204.06 | 3559.05 | 4139.09 | 1653.86 | 1716.06 | 322.29 | 372.4 | 1028.84 | 684.07 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 148769.34 | 152009.13 | 127923.45 | 108204.88 | 77793.66 | 59015.64 | 42755.36 | 34605.85 | 32618.84 | 30831.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 70337.55 | 73324.56 | 54907.39 | 52846.47 | 35417.8 | 32486.87 | 21559.45 | 15223.48 | 13845.59 | 12567.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23744.88 | 22111.18 | 18627.35 | 14432.08 | 13479 | 10873.94 | 8019.73 | 7323.5 | 6961.68 | 6673.46 |
| 支付的各项税费(万) | 6581.65 | 6317.43 | 7944.69 | 5067.81 | 2315.6 | 2800.3 | 1945.86 | 2050.93 | 2309.17 | 1990.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14124.06 | 10038.32 | 13472.32 | 8568.98 | 9845.76 | 6965.86 | 5004.11 | 3877.59 | 3214.38 | 2771.36 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 114788.15 | 111791.49 | 94951.75 | 80915.34 | 61058.16 | 53126.96 | 36529.15 | 28475.51 | 26330.82 | 24002.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 33981.19 | 40217.64 | 32971.7 | 27289.55 | 16735.5 | 5888.68 | 6226.21 | 6130.34 | 6288.02 | 6829.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 36744.83 | 19550 | 45260 | 79750 | 33900 | 39405 | 17405 | 17254 | 500 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 633.76 | 356.67 | 116.75 | 164 | 61.94 | 65.33 | 302.96 | 67.44 | 1.6 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 49.9 | 2.26 | 6.03 | 4.21 | 1.2 | 16.54 | 3.63 | 841.64 | 1.54 | 3.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 18.5 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 82.3 | 81.65 | 81.65 | 129.07 | 156.08 | 90.68 | 129.5 | 70 | 16 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 37510.79 | 19990.58 | 45464.43 | 80047.28 | 34119.22 | 39577.56 | 17859.6 | 18233.08 | 519.14 | 3.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 28747.34 | 21055.2 | 17480.22 | 9813.07 | 12304.65 | 13243.43 | 8911.24 | 11167.06 | 6703.24 | 4735.81 |
| 投资所支付的现金(万) | 50706.43 | 36500 | 34354.42 | 93730 | 34500 | 41475 | 11905 | 21900 | 1374 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 4628.16 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 7.88 | - | 146.89 | 458.38 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 79453.77 | 57555.2 | 51834.64 | 103550.95 | 51432.8 | 54865.32 | 21274.62 | 33067.06 | 8077.24 | 4735.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -41942.98 | -37564.62 | -6370.21 | -23503.67 | -17313.58 | -15287.77 | -3415.02 | -14833.98 | -7558.11 | -4732.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1419.07 | 2102.04 | - | - | 791 | 2408.57 | 270 | - | 25559.82 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 225 | 180 | 270 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 20593 | 39214 | 10200 | 15139.65 | 15070.42 | 8241.68 | - | - | 3200 | 13046.59 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 12300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 34312.07 | 41316.04 | 10200 | 15139.65 | 15861.42 | 10650.25 | 270 | - | 28759.82 | 13046.59 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 13069.4 | 30400 | 17733.4 | 17137.83 | 10729 | 1760.18 | - | - | 10500 | 13096.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7252.49 | 7140.99 | 5683.35 | 3095.87 | 2265.63 | - | 1587.2 | 1587.2 | 156.57 | 1069.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 853.09 | 914.9 | 285.52 | 294.86 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 14908.6 | 232.09 | 215.18 | - | - | - | - | - | 2327.18 | 23 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 35230.49 | 37773.07 | 23631.94 | 20233.7 | 12994.64 | 1760.18 | 1587.2 | 1587.2 | 12983.75 | 14188.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -918.42 | 3542.97 | -13431.94 | -5094.05 | 2866.79 | 8890.07 | -1317.2 | -1587.2 | 15776.07 | -1142.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 75.92 | 157.47 | -177.6 | 82.13 | -24.78 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8804.29 | 6353.46 | 12991.95 | -1226.04 | 2263.93 | -509.01 | 1493.99 | -10290.84 | 14505.98 | 954.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 28541.46 | 22188 | 9196.06 | 10422.1 | 8158.17 | 8667.19 | 7173.2 | 17464.04 | 2958.06 | 2003.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 19737.17 | 28541.46 | 22188 | 9196.06 | 10422.1 | 8158.17 | 8667.19 | 7173.2 | 17464.04 | 2958.06 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 22323.44 | 19909.73 | 17181.14 | 12898.93 | 6653.71 | 4090.52 | 4236.42 | 3661.4 | 5187.64 | 4861.54 |
| 资产减值准备(万) | 196.39 | 96.34 | 198.15 | -58.41 | 62.66 | 168.1 | 66.12 | -30.88 | -2.38 | -4.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5593.38 | 4966.97 | 4493 | 4062.15 | 2714.29 | 2244.86 | 1460.71 | 1110.61 | 1060.68 | 1014.56 |
| 无形资产摊销(万) | 1682.84 | 1347.32 | 1124.71 | 921.52 | 795.91 | 650.13 | 584.75 | 460.75 | 310.45 | 165.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 377.38 | 574.52 | 272.15 | 149.4 | 107.6 | 41.67 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -16.11 | -0.54 | 89.3 | -1.37 | - | 0.69 | 14.34 | 346.73 | 14.26 | 17.87 |
| 固定资产报废损失(万) | 38.48 | 671.23 | 322.07 | 411.92 | 81.61 | 6.48 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -129.79 | -117.01 | - | -9.25 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 462.65 | 331.95 | 233.4 | 145.09 | 663.37 | 184.41 | - | - | 143.45 | 472.42 |
| 投资损失(万) | -978.1 | -346.34 | -107.5 | -164 | -178.17 | -121.29 | -313.88 | -66.35 | -1.08 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -16.55 | 41.08 | -104.95 | -178.62 | -107.69 | -39.65 | -8.48 | 11.45 | -1.3 | 7.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | -42.8 | 337.29 | -17.59 | -14.08 | -7.64 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -472.92 | -4058.88 | -1081.65 | -516.2 | -2417.82 | -1913.99 | -1057.65 | -1774.61 | -1032.2 | 219.73 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -936.88 | 1018.15 | -3342.06 | 3178.26 | -6358.5 | 4467.22 | -730.38 | 906.09 | 141.19 | -1053.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4894.82 | 12714.76 | 12500.92 | 5838.71 | 13720.78 | -4058.02 | 1974.28 | 1505.17 | 467.31 | 1127.85 |
| 其他(万) | 832.02 | 2469.8 | 980.53 | 625.51 | 1095.53 | 167.53 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 33981.19 | 40217.64 | 32971.7 | 27289.55 | 16735.5 | 5888.68 | 6226.21 | 6130.34 | 6288.02 | 6829.15 |
| 现金的期末余额(万) | 19737.17 | 28541.46 | 22188 | 9196.06 | 10422.1 | 8158.17 | 8667.19 | 7173.2 | 17464.04 | 2958.06 |
| 现金的期初余额(万) | 28541.46 | 22188 | 9196.06 | 10422.1 | 8158.17 | 8667.19 | 7173.2 | 17464.04 | 2958.06 | 2003.27 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8804.29 | 6353.46 | 12991.95 | -1226.04 | 2263.93 | -509.01 | 1493.99 | -10290.84 | 14505.98 | 954.79 |