美康生物300439现金流量表 |
5094 ℃ |
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当前股价：10.01，市值：38
亿，动态市盈率PE：57.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-10.98%。 其中，历史营业增长率：16.01%，净利增长率：1.22%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 192136 | 228809.26 | 266711.2 | 232933.16 | 284930.92 | 351321.25 | 325023.77 | 162933.16 | 109549.86 |
| 收到的税费返还(万) | - | 827.17 | - | 658.76 | 1223.39 | 466.05 | 1052.64 | 320.9 | 139.6 | 143.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6078.99 | 10071.69 | 5948.48 | 7262.13 | 11106.73 | 6069.14 | 4513.69 | 4015.26 | 3022.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 199042.16 | 238880.95 | 273318.45 | 241418.68 | 296503.7 | 358443.03 | 329858.36 | 167088.03 | 112715.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 86737.89 | 96159.2 | 128773.1 | 109204.73 | 124849.4 | 199716.66 | 193441.05 | 111439.84 | 65609.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 38586.92 | 39792.12 | 43345.35 | 38651.73 | 34673.04 | 35614.21 | 34070.26 | 27245.71 | 16553.96 |
| 支付的各项税费(万) | - | 10653.57 | 13224.96 | 13622.37 | 14027.81 | 11240.25 | 23645.69 | 22131.68 | 14085.59 | 12668.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 23282.55 | 26351.46 | 31111.1 | 27986.17 | 34533.5 | 39349.4 | 38335.05 | 27156.53 | 17638.02 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 159260.94 | 175527.74 | 216851.92 | 189870.43 | 205296.2 | 298325.96 | 287978.03 | 179927.68 | 112469.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 39781.21 | 63353.22 | 56466.53 | 51548.25 | 91207.49 | 60117.07 | 41880.32 | -12839.65 | 245.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 93471 | 29150.55 | 30000 | 24734.14 | 423.26 | 16100 | 100764.18 | 103600 | 104892.95 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 399.02 | 2955.72 | 866.12 | 2927.11 | 7000 | 2485.95 | 765.61 | 948.79 | 1914.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 3432.11 | 2344.59 | 730.56 | 2712.84 | 2646.26 | 1112.11 | 1110.53 | 2532.12 | 10.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 2397.07 | 6365.89 | 3354.55 | 520.37 | 3120.91 | 1701.84 | 625 | 530 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1501.55 | 10 | 153 | 591.2 | 1807.5 | 4389.85 | 2955.23 | 1643.42 | 1007.65 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 101200.76 | 40826.76 | 35104.23 | 31485.67 | 14997.93 | 25789.74 | 106220.55 | 109254.33 | 107825.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 42053.78 | 28036.9 | 30313.41 | 20181.64 | 38343.47 | 36320.3 | 44621.75 | 41218.97 | 29259.02 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 111850 | 27270 | 28040 | 30060 | - | 16460 | 84331.09 | 106795.6 | 136906.18 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1779.43 | - | 17863.56 | 497.04 | 11710.31 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 8 | 1728 | - | - | 177 | 1864.63 | 4518.04 | 37.34 | 1737 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 153911.78 | 57034.9 | 58353.41 | 50241.64 | 40299.89 | 54644.94 | 151334.44 | 148548.94 | 179612.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -52711.02 | -16208.14 | -23249.19 | -18755.97 | -25301.96 | -28855.2 | -45113.9 | -39294.61 | -71787.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 10 | - | 18 | 58807.53 | 255.68 | 568.91 | 131.36 | 10087.64 | 14218.82 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 10 | - | 18 | 147.16 | 255.68 | 568.91 | 131.36 | 9553.76 | 4048.27 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 3000 | 5000 | 21264.91 | 38744.82 | 100207.71 | 208300 | 165649 | 124500 | 42000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 198.11 | 715.28 | - | 2500 | - | 4024.35 | 77291.64 | 2183.7 | 2323.81 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 3208.11 | 5715.28 | 21282.91 | 100052.35 | 100463.39 | 212893.27 | 243072 | 136771.35 | 58542.63 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 5704 | 27803.91 | 36189 | 86406.71 | 157736.31 | 186988 | 138880 | 63000 | 6000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 5247.38 | 5492.9 | 5070.93 | 9138.82 | 12537.5 | 12862.88 | 11639.8 | 4923.07 | 4532.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 504.82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1898.63 | 2770.89 | 2130.46 | 2086.72 | 7615.84 | 42117.84 | 85885.35 | 3558.38 | 762.28 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 12850.01 | 36067.7 | 43390.39 | 97632.25 | 177889.65 | 241968.71 | 236405.15 | 71481.46 | 11294.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -9641.9 | -30352.43 | -22107.48 | 2420.1 | -77426.25 | -29075.45 | 6666.85 | 65289.89 | 47247.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 0.81 | 54.5 | -158.25 | 93.4 | -9.95 | -79.83 | 234.17 | -409.78 | 380.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -22570.9 | 16847.15 | 10951.61 | 35305.77 | -11530.67 | 2106.6 | 3667.45 | 12745.85 | -23913.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 95232.41 | 78385.26 | 67433.65 | 32127.88 | 43658.54 | 41551.94 | 37884.49 | 24882.71 | 48796.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 72661.5 | 95232.41 | 78385.26 | 67433.65 | 32127.88 | 43658.54 | 41551.94 | 37628.56 | 24882.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 26267.47 | 25950 | 20520.44 | 19015.3 | 29356.81 | -57662.67 | 25295.93 | 22509.16 | 18810.07 |
| 资产减值准备(万) | - | -299.18 | 2127.14 | 8291.98 | 4787.25 | 6245.76 | 85210.11 | 3762.83 | 5451.12 | 874.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 18243.96 | 14047.55 | 15489.29 | 15212.14 | 15329.29 | 13485.9 | 12201.14 | 8882.52 | 6096.95 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1175.13 | 1228.24 | 1522.8 | 2128.04 | 2022.67 | 2662.47 | 2831.36 | 2028.61 | 658.21 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1265.41 | 1510.73 | 1997.43 | 3311.73 | 3269.7 | 3407.99 | 1698.81 | 752.83 | 208.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 66.59 | 78.23 | 32.17 | -47.91 | -321.88 | 228.48 | -121.39 | 0.97 | -1 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 219.78 | 0.1 | 40.17 | 13.58 | 6.94 | 8.17 | - | 0.79 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -8.15 | - | -16.53 | -69.76 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 496.28 | 1066.35 | 1563.44 | 2926.42 | 5523.9 | 8140.16 | 8425.69 | 2984.04 | 1009.7 |
| 投资损失(万) | - | -1445.85 | -1492.74 | -371.25 | 342.37 | -1705.06 | -3121.62 | -1047.62 | -3932.44 | -1710.92 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -521.84 | -1094.18 | 1555.73 | -652.66 | 1510.18 | -2063.68 | -581.86 | -643.4 | -611.62 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -207.02 | 1381.4 | -2580.28 | -208.04 | 2440.96 | 903.25 | 2200.56 | -103.81 | -57.27 |
| 存货的减少(万) | - | -3359.74 | -5801.72 | -2071.21 | 1531.07 | 8176.93 | -4455.9 | 5386.29 | -10924.58 | -13623.44 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 1671.44 | 20665.8 | -7675.64 | -14717.61 | 37234.5 | 12527.04 | -26550.85 | -50601.86 | -17767.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -6717.78 | 3497.62 | 17932.57 | 15907.07 | 237.57 | 1436.46 | 8582.46 | 9501.31 | 6312.04 |
| 其他(万) | - | 1333.28 | 1656.51 | -1919.74 | -72.64 | -18120.79 | -589.08 | -203.01 | 1255.11 | 47.44 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 39781.21 | 63353.22 | 56466.53 | 51548.25 | 91207.49 | 60117.07 | 41880.32 | -12839.65 | 245.37 |
| 现金的期末余额(万) | - | 72661.5 | 95232.41 | 78385.26 | 67433.65 | 32127.88 | 43658.54 | 41551.94 | 37628.56 | 24882.71 |
| 现金的期初余额(万) | - | 95232.41 | 78385.26 | 67433.65 | 32127.88 | 43658.54 | 41551.94 | 37884.49 | 24882.71 | 48796.22 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -22570.9 | 16847.15 | 10951.61 | 35305.77 | -11530.67 | 2106.6 | 3667.45 | 12745.85 | -23913.51 |