美康生物300439现金流量表 |
3959 ℃ |
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当前股价：11.27，市值：43
亿，动态市盈率PE：17.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-10.98%。 其中，历史营业增长率：20.94%，净利增长率：13.99%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 228809.26 | 266711.2 | 232933.16 | 284930.92 | 351321.25 | 325023.77 | 162933.16 | 109549.86 | 76813.2 | 64189.29 |
| 收到的税费返还(万) | - | 658.76 | 1223.39 | 466.05 | 1052.64 | 320.9 | 139.6 | 143.44 | 122.04 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10071.69 | 5948.48 | 7262.13 | 11106.73 | 6069.14 | 4513.69 | 4015.26 | 3022.04 | 3374.63 | 1139.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 238880.95 | 273318.45 | 241418.68 | 296503.7 | 358443.03 | 329858.36 | 167088.03 | 112715.34 | 80309.87 | 65328.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 96159.2 | 128773.1 | 109204.73 | 124849.4 | 199716.66 | 193441.05 | 111439.84 | 65609.51 | 32427.74 | 28641.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 39792.12 | 43345.35 | 38651.73 | 34673.04 | 35614.21 | 34070.26 | 27245.71 | 16553.96 | 10601.62 | 7650.4 |
| 支付的各项税费(万) | 13224.96 | 13622.37 | 14027.81 | 11240.25 | 23645.69 | 22131.68 | 14085.59 | 12668.47 | 8122.54 | 8746.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 26351.46 | 31111.1 | 27986.17 | 34533.5 | 39349.4 | 38335.05 | 27156.53 | 17638.02 | 11403.16 | 8638.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 175527.74 | 216851.92 | 189870.43 | 205296.2 | 298325.96 | 287978.03 | 179927.68 | 112469.97 | 62555.06 | 53677.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 63353.22 | 56466.53 | 51548.25 | 91207.49 | 60117.07 | 41880.32 | -12839.65 | 245.37 | 17754.81 | 11651.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 29150.55 | 30000 | 24734.14 | 423.26 | 16100 | 100764.18 | 103600 | 104892.95 | 18143.38 | 7052.4 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2955.72 | 866.12 | 2927.11 | 7000 | 2485.95 | 765.61 | 948.79 | 1914.2 | 327.42 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2344.59 | 730.56 | 2712.84 | 2646.26 | 1112.11 | 1110.53 | 2532.12 | 10.32 | 545.28 | 1203.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 6365.89 | 3354.55 | 520.37 | 3120.91 | 1701.84 | 625 | 530 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 10 | 153 | 591.2 | 1807.5 | 4389.85 | 2955.23 | 1643.42 | 1007.65 | 2283.16 | 1165.85 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 40826.76 | 35104.23 | 31485.67 | 14997.93 | 25789.74 | 106220.55 | 109254.33 | 107825.12 | 21299.25 | 9421.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 28036.9 | 30313.41 | 20181.64 | 38343.47 | 36320.3 | 44621.75 | 41218.97 | 29259.02 | 9227.45 | 7363.45 |
| 投资所支付的现金(万) | 27270 | 28040 | 30060 | - | 16460 | 84331.09 | 106795.6 | 136906.18 | 46862 | 11195.79 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1779.43 | - | 17863.56 | 497.04 | 11710.31 | 2173.93 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1728 | - | - | 177 | 1864.63 | 4518.04 | 37.34 | 1737 | 3729.92 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 57034.9 | 58353.41 | 50241.64 | 40299.89 | 54644.94 | 151334.44 | 148548.94 | 179612.51 | 61993.3 | 18559.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16208.14 | -23249.19 | -18755.97 | -25301.96 | -28855.2 | -45113.9 | -39294.61 | -71787.4 | -40694.05 | -9137.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 18 | 58807.53 | 255.68 | 568.91 | 131.36 | 10087.64 | 14218.82 | 72995.72 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 18 | 147.16 | 255.68 | 568.91 | 131.36 | 9553.76 | 4048.27 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5000 | 21264.91 | 38744.82 | 100207.71 | 208300 | 165649 | 124500 | 42000 | 1471.94 | 14539.17 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 715.28 | - | 2500 | - | 4024.35 | 77291.64 | 2183.7 | 2323.81 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5715.28 | 21282.91 | 100052.35 | 100463.39 | 212893.27 | 243072 | 136771.35 | 58542.63 | 74467.67 | 14539.17 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 27803.91 | 36189 | 86406.71 | 157736.31 | 186988 | 138880 | 63000 | 6000 | 11548.9 | 12262.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5492.9 | 5070.93 | 9138.82 | 12537.5 | 12862.88 | 11639.8 | 4923.07 | 4532.56 | 254.98 | 3577.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 504.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2770.89 | 2130.46 | 2086.72 | 7615.84 | 42117.84 | 85885.35 | 3558.38 | 762.28 | 1423 | 120 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 36067.7 | 43390.39 | 97632.25 | 177889.65 | 241968.71 | 236405.15 | 71481.46 | 11294.83 | 13226.88 | 15959.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -30352.43 | -22107.48 | 2420.1 | -77426.25 | -29075.45 | 6666.85 | 65289.89 | 47247.8 | 61240.79 | -1420.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 54.5 | -158.25 | 93.4 | -9.95 | -79.83 | 234.17 | -409.78 | 380.72 | 105.41 | 1.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 16847.15 | 10951.61 | 35305.77 | -11530.67 | 2106.6 | 3667.45 | 12745.85 | -23913.51 | 38406.96 | 1094.9 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 78385.26 | 67433.65 | 32127.88 | 43658.54 | 41551.94 | 37884.49 | 24882.71 | 48796.22 | 10389.26 | 9294.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 95232.41 | 78385.26 | 67433.65 | 32127.88 | 43658.54 | 41551.94 | 37628.56 | 24882.71 | 48796.22 | 10389.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 25950 | 20520.44 | 19015.3 | 29356.81 | -57662.67 | 25295.93 | 22509.16 | 18810.07 | 15946.22 | 13679 |
| 资产减值准备(万) | 2127.14 | 8291.98 | 4787.25 | 6245.76 | 85210.11 | 3762.83 | 5451.12 | 874.06 | 300.06 | 266.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14047.55 | 15489.29 | 15212.14 | 15329.29 | 13485.9 | 12201.14 | 8882.52 | 6096.95 | 4145.45 | 2965.55 |
| 无形资产摊销(万) | 1228.24 | 1522.8 | 2128.04 | 2022.67 | 2662.47 | 2831.36 | 2028.61 | 658.21 | 98.62 | 87.28 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1510.73 | 1997.43 | 3311.73 | 3269.7 | 3407.99 | 1698.81 | 752.83 | 208.93 | 68.81 | 54.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 78.23 | 32.17 | -47.91 | -321.88 | 228.48 | -121.39 | 0.97 | -1 | -23.85 | -127.77 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.1 | 40.17 | 13.58 | 6.94 | 8.17 | - | 0.79 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -16.53 | -69.76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1066.35 | 1563.44 | 2926.42 | 5523.9 | 8140.16 | 8425.69 | 2984.04 | 1009.7 | 217.13 | 582.42 |
| 投资损失(万) | -1492.74 | -371.25 | 342.37 | -1705.06 | -3121.62 | -1047.62 | -3932.44 | -1710.92 | -327.42 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1094.18 | 1555.73 | -652.66 | 1510.18 | -2063.68 | -581.86 | -643.4 | -611.62 | -261.51 | -119.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1381.4 | -2580.28 | -208.04 | 2440.96 | 903.25 | 2200.56 | -103.81 | -57.27 | -0.37 | - |
| 存货的减少(万) | -5801.72 | -2071.21 | 1531.07 | 8176.93 | -4455.9 | 5386.29 | -10924.58 | -13623.44 | -3725.25 | -2486.27 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 20665.8 | -7675.64 | -14717.61 | 37234.5 | 12527.04 | -26550.85 | -50601.86 | -17767.8 | -3324.49 | -4820.24 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3497.62 | 17932.57 | 15907.07 | 237.57 | 1436.46 | 8582.46 | 9501.31 | 6312.04 | 3370.29 | 1079.72 |
| 其他(万) | 1656.51 | -1919.74 | -72.64 | -18120.79 | -589.08 | -203.01 | 1255.11 | 47.44 | 1271.13 | 490.11 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 63353.22 | 56466.53 | 51548.25 | 91207.49 | 60117.07 | 41880.32 | -12839.65 | 245.37 | 17754.81 | 11651.08 |
| 现金的期末余额(万) | 95232.41 | 78385.26 | 67433.65 | 32127.88 | 43658.54 | 41551.94 | 37628.56 | 24882.71 | 48796.22 | 10389.26 |
| 现金的期初余额(万) | 78385.26 | 67433.65 | 32127.88 | 43658.54 | 41551.94 | 37884.49 | 24882.71 | 48796.22 | 10389.26 | 9294.36 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 16847.15 | 10951.61 | 35305.77 | -11530.67 | 2106.6 | 3667.45 | 12745.85 | -23913.51 | 38406.96 | 1094.9 |