美康生物300439核心经营数据 |
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当前股价：11.27，市值：43
亿，动态市盈率PE：17.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-10.98%。 其中，历史营业增长率：20.94%，净利增长率：13.99%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 38299.98 | 38299.98 | 38299.98 | 34299.98 | 34530.26 | 34639.73 | 34696.09 | 34762.7 | 34002 | 8500 |
| 净资产(万) | 270669.29 | 251944.3 | 239073.76 | 168699.78 | 138832.62 | 226986.88 | 181974.14 | 151931.86 | 128743.42 | 41512.98 |
| 总资产(万) | 348918.59 | 358367.64 | 359318.71 | 325416.95 | 374086 | 459704.95 | 325130.89 | 236802.11 | 144679.16 | 62124.64 |
| 营业收入(万) | 188586.92 | 248908.62 | 225153.22 | 230203.24 | 313344.77 | 313512.29 | 180516.8 | 105505.67 | 68314.12 | 59784.92 |
| 营业收入增长率(%) | -24.23 | 10.55 | -2.19 | -26.53 | -0.05 | 73.67 | 71.1 | 54.44 | 14.27 | 38.37 |
| 营业成本(万) | 104468.85 | 153946.96 | 134022.37 | 145373.84 | 205587.88 | 203976.54 | 97074.56 | 48452.55 | 28201.7 | 26241.83 |
| 营业成本增长率(%) | -32.14 | 14.87 | -7.81 | -29.29 | 0.79 | 110.12 | 100.35 | 71.81 | 7.47 | 44.97 |
| 毛利率(%) | 44.6 | 38.15 | 40.48 | 36.85 | 34.39 | 34.94 | 46.22 | 54.08 | 58.72 | 56.11 |
| 三项费用(万) | 44951.38 | 47998 | 50143.98 | 51558.48 | 66270.78 | 62387.01 | 53534.1 | 35966.11 | 21891.57 | 16315.9 |
| 费用增长率(%) | -6.35 | -4.28 | -2.74 | -22.2 | 6.23 | 16.54 | 48.85 | 64.29 | 34.17 | 38.81 |
| 费用率(%) | 53.44 | 50.54 | 55.02 | 60.78 | 61.5 | 56.96 | 64.16 | 63.04 | 54.58 | 48.64 |
| 净利润(万) | 25950 | 20520.44 | 19015.3 | 29356.81 | -57662.67 | 24868.01 | 22509.16 | 18810.07 | 15946.22 | 13679 |
| 净利润增长率(%) | 26.46 | 7.92 | -35.23 | -150.91 | -331.87 | 10.48 | 19.67 | 17.96 | 16.57 | 32.47 |
| 经营现金流(万) | 63353.22 | 56466.53 | 51548.25 | 91207.49 | 60117.07 | 41880.32 | -12839.65 | 245.37 | 17754.81 | 11651.08 |
| 现金流增长率(%) | 12.2 | 9.54 | -43.48 | 51.72 | 43.54 | -426.18 | -5332.77 | -98.62 | 52.39 | 16.44 |
| 净利润现金比(-) | 2.44 | 2.75 | 2.71 | 3.11 | -1.04 | 1.68 | -0.57 | 0.01 | 1.11 | 0.85 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.93 | 8.36 | 9.33 | 19.09 | -31.53 | 12.16 | 13.48 | 13.4 | 18.73 | 37.82 |
| 生产资本回报率(%) | 23.28 | 19.58 | 18.98 | 28.71 | -48.71 | 37.3 | 41.51 | 47.46 | 78.84 | 91.21 |
| 资本支出(万) | 28036.9 | 30313.41 | 20181.64 | 38343.47 | 36320.3 | 44621.75 | 41218.97 | 29259.02 | 9227.45 | 7363.45 |
| 折旧和摊销(万) | 16787 | 19010 | 20652 | 20622 | 19556 | 16731 | 11664 | 6964 | 4313 | 3107 |
| 归属股东权益(万) | 271493.39 | 251006.55 | 234701.69 | 164167.81 | 133724.59 | 187035.87 | 168015.94 | 144753.65 | 128793.67 | 41382.69 |
| 股东权益增长率(%) | 8.16 | 6.95 | 42.96 | 22.77 | -28.5 | 11.32 | 16.07 | 12.39 | 211.23 | 35.18 |
| 自由现金流(万) | 14405 | 8549 | 18419 | 12227 | -72756 | -3774 | -8136 | -4546 | 11212 | 9512 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -140.55 | 17.87 | 87.1 |
| 每股股东权益(元) | 7.09 | 6.55 | 6.13 | 4.79 | 3.87 | 5.4 | 4.84 | 4.16 | 3.79 | 4.87 |
| 每股股东收益(元) | 0.67 | 0.52 | 0.47 | 0.87 | -1.62 | 0.7 | 0.62 | 0.51 | 0.47 | 1.62 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | BBABA | ABABA | BBAAA | BBCCB | BBABA | ABCBA | ABBBA | ABAAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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