蓝思科技300433现金流量表 |
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当前股价：22.74，市值：1133
亿，动态市盈率PE：30.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1.45%。 其中，历史营业增长率：20.14%，净利增长率：7.73%； 未来三年预估净利增长率：30.11% （24E:28.74%, 25E:38.21%, 26E:23.78%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 5047093.4 | 5099393.49 | 4669055.01 | 3637783.52 | 3067709.09 | 2831506.41 | 2145928.56 | 1547341.55 | 1714001.46 | 1425044.73 |
| 收到的税费返还(万) | 181784.57 | 273572.74 | 265340.26 | 202116.18 | 189351.35 | 244640.62 | 217153.31 | 126837.25 | 135439.47 | 69690.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 108693.38 | 71287.59 | 82640.47 | 87680.02 | 58405.83 | 92457.43 | 52122.95 | 60552.88 | 36825.82 | 24559.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 5337571.36 | 5444253.83 | 5017035.74 | 3927579.72 | 3315466.27 | 3168604.46 | 2415204.82 | 1734731.68 | 1886266.75 | 1519294.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3012212.62 | 2982923.47 | 2871661.39 | 2119585.98 | 1680283.72 | 1676869.45 | 1141782.55 | 699728.19 | 881487.9 | 692104.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1183901.56 | 1318778.45 | 1198320.99 | 836058.62 | 665454.28 | 738539.83 | 641094.82 | 506470.97 | 491366.05 | 427097.06 |
| 支付的各项税费(万) | 112969.82 | 85793.38 | 133961.28 | 111151.85 | 56894.69 | 80961.38 | 30879.17 | 64937.09 | 53018.55 | 52553.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 98467.44 | 138705.34 | 209191.1 | 102760.25 | 187772.8 | 184906.65 | 184696.9 | 125668.17 | 118430.67 | 91744.41 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 4407551.44 | 4526200.63 | 4413134.77 | 3169556.7 | 2590405.49 | 2681277.31 | 1998453.45 | 1396804.42 | 1544303.18 | 1263500.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 930019.91 | 918053.2 | 603900.96 | 758023.01 | 725060.78 | 487327.15 | 416751.37 | 337927.26 | 341963.58 | 255794.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 97000 | 852790 | 326625.82 | - | - | 101040 | 1349.39 | 15035.25 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6134.04 | 18159.22 | 5439.51 | - | 290.77 | 1188.23 | 376.32 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7116.29 | 9735.27 | 3381.11 | 2350.2 | 5492.97 | 894.52 | 1363.91 | 1105.86 | 31.54 | 23.61 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 40908.65 | 4453.64 | - | 775.81 | - | - | - | 4331 | 2135.67 | 5.4 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 151158.98 | 885138.13 | 335446.44 | 3126.01 | 5783.74 | 103122.74 | 3089.63 | 20472.11 | 2167.21 | 29.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 544343.26 | 685236.19 | 684342.46 | 592008.62 | 452083 | 909403.45 | 604125.38 | 292186.75 | 334416.54 | 529263.12 |
| 投资所支付的现金(万) | 107000 | 755850.39 | 506051.47 | 15400 | - | 110699.48 | 2030.69 | 30372.29 | 1330 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 923098.22 | - | - | 110000 | 23732.61 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 36554.16 | 1721.04 | - | - | - | 3145.84 | 9247.27 | 1944.8 | 1034.96 | 42.16 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 687897.42 | 1442807.62 | 1190393.93 | 1530506.84 | 452083 | 1023248.77 | 725403.34 | 348236.46 | 336781.5 | 529305.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -536738.44 | -557669.49 | -854947.5 | -1527380.84 | -446299.26 | -920126.02 | -722313.71 | -327764.35 | -334614.3 | -529276.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 6180.31 | - | - | 1493040 | 490 | 1412 | 18444.51 | 311256 | 151376.28 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 490 | - | 1317.13 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 753364.99 | 1758419.33 | 1646006.37 | 2195699.32 | 1313986.01 | 1081257.89 | 991440.71 | 684180.25 | 1107812.31 | 1502092.41 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 475761.9 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 837.4 | 101030.14 | 170033.84 | 46863.99 | 515 | 2320.08 | 1992.73 | 12403.67 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 759545.3 | 1758419.33 | 1646843.77 | 3789769.45 | 1484509.85 | 1129533.87 | 1486162.11 | 997756.32 | 1261181.32 | 1514496.09 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1122615.37 | 1797820.47 | 1960502.76 | 1400018.38 | 1557181.94 | 711504.37 | 776201.84 | 896587.66 | 1226068.57 | 1204027.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 146729.33 | 108272.15 | 225238.17 | 157626.1 | 56203.76 | 95480.52 | 45679.8 | 81189.69 | 13563.16 | 9940.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 4709.28 | 3062.67 | 1875.62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3891.81 | 93958.29 | 101263.48 | 30237.03 | 53132.36 | 41670.23 | 1435.62 | 864.54 | 20246.94 | 17552.03 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1273236.51 | 2000050.9 | 2287004.42 | 1587881.52 | 1666518.07 | 848655.12 | 823317.25 | 978641.89 | 1259878.67 | 1231520.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -513691.21 | -241631.58 | -640160.65 | 2201887.93 | -182008.21 | 280878.75 | 662844.86 | 19114.43 | 1302.64 | 282975.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1536.23 | 27839.44 | -9636.75 | -43722.34 | 7259.9 | 25930.36 | -21845.66 | 13753.26 | 18715.06 | 3756.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -118873.5 | 146591.57 | -900843.94 | 1388807.78 | 104013.21 | -125989.77 | 335436.86 | 43030.61 | 27366.98 | 13250.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1168225.45 | 1021633.88 | 1922477.82 | 533670.05 | 429656.83 | 555646.6 | 220209.75 | 177179.14 | 149812.16 | 136561.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1049351.95 | 1168225.45 | 1021633.88 | 1922477.82 | 533670.05 | 429656.83 | 555646.6 | 220209.75 | 177179.14 | 149812.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 304182.56 | 251986.57 | 211992.52 | 495523.54 | 242931.19 | 60060.33 | 202305.99 | 120496.02 | 154218.09 | 117628.96 |
| 资产减值准备(万) | 44600.87 | 53309.62 | 63448.35 | 42942.04 | 46726.51 | 83272.12 | 50162.08 | 11218.1 | 22821.3 | 11580.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 452931.01 | 426930.82 | 392739.15 | 292666.62 | 262711.33 | 209723.07 | 158989.46 | 118491.82 | 204142.27 | 141846.65 |
| 无形资产摊销(万) | 27680.58 | 26990.47 | 26802.24 | 7546.2 | 7354.19 | 4808.99 | 3720.26 | 2664.48 | 2064.06 | 1852.82 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 15657.5 | 11562.99 | 9280.27 | 943.49 | 883.46 | 645.52 | 1688.55 | 4101.24 | 5653.36 | 6973.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -396.45 | 4334.49 | -364.89 | -130.63 | 500.51 | -664.6 | 189.46 | -1.81 | -5.5 | 257.5 |
| 固定资产报废损失(万) | 4126.92 | 7648.62 | -210.41 | 92.85 | 2075.21 | 21601.25 | 5591.5 | 527.41 | 716.16 | 887.16 |
| 公允价值变动损失(万) | -4291.44 | -14123.05 | -649.34 | - | - | -2349.89 | 2534.44 | -1712.79 | 1528.24 | -84.9 |
| 财务费用(万) | 43746.78 | 111419.43 | 63412.24 | 51441.91 | 71053.41 | 78220.43 | 29292.38 | 23689.06 | -5150.64 | 9514.91 |
| 投资损失(万) | -10664.29 | -7638.05 | -31231.39 | -3561.14 | -1225.11 | 2138.46 | 8764.14 | -2322.43 | -1155.58 | 94.69 |
| 递延所得税资产减少(万) | 6462.95 | 5749.71 | -27978.63 | 787.63 | 17937.93 | -4939.09 | -1537.19 | -9789.06 | -8731.5 | -14542.55 |
| 递延所得税负债增加(万) | -34164.05 | -4277.25 | -12879.81 | -2631.97 | -2726.48 | -2856.45 | -243.05 | 42.07 | -8.34 | -26.87 |
| 存货的减少(万) | -37205.42 | -85231.79 | -14348.61 | -195279.03 | -82623.43 | -122689.91 | -54981.43 | -2843.74 | -2470.3 | -87238.48 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -43467.99 | 154487.14 | -204258.28 | -77120.15 | -56830.29 | -63603.56 | -244231.9 | -27799.87 | -45513.01 | -46450.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 153723.55 | -27748.72 | 121556.62 | 87691.15 | 219620.37 | 180735.59 | 257404.08 | 104445.98 | 17800.62 | 113500.6 |
| 其他(万) | 4312.96 | -292.54 | 4031.04 | 57110.5 | -3328.03 | 43224.87 | -2897.42 | -3279.24 | -3945.65 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 930019.91 | 918053.2 | 603900.96 | 758023.01 | 725060.78 | 487327.15 | 416751.37 | 337927.26 | 341963.58 | 255794.57 |
| 现金的期末余额(万) | 1049351.95 | 1168225.45 | 1021633.88 | 1922477.82 | 533670.05 | 429656.83 | 555646.6 | 220209.75 | 177179.14 | 149812.16 |
| 现金的期初余额(万) | 1168225.45 | 1021633.88 | 1922477.82 | 533670.05 | 429656.83 | 555646.6 | 220209.75 | 177179.14 | 149812.16 | 136561.34 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -118873.5 | 146591.57 | -900843.94 | 1388807.78 | 104013.21 | -125989.77 | 335436.86 | 43030.61 | 27366.98 | 13250.82 |