蓝思科技300433现金流量表 |
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当前股价：34.21，市值：1806
亿，动态市盈率PE：52.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-5.44%。 其中，历史营业增长率：19.66%，净利增长率：8.79%； 未来三年预估净利增长率：28.33% （26E:42.05%, 27E:26.48%, 28E:17.63%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 6148530.7 | 5047093.4 | 5099393.49 | 4669055.01 | 3637783.52 | 3067709.09 | 2831506.41 | 2145928.56 | 1547341.55 |
| 收到的税费返还(万) | - | 139392.49 | 181784.57 | 273572.74 | 265340.26 | 202116.18 | 189351.35 | 244640.62 | 217153.31 | 126837.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 62599.25 | 108693.38 | 71287.59 | 82640.47 | 87680.02 | 58405.83 | 92457.43 | 52122.95 | 60552.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 6350522.45 | 5337571.36 | 5444253.83 | 5017035.74 | 3927579.72 | 3315466.27 | 3168604.46 | 2415204.82 | 1734731.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 3676058.29 | 3012212.62 | 2982923.47 | 2871661.39 | 2119585.98 | 1680283.72 | 1676869.45 | 1141782.55 | 699728.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 1323591.46 | 1183901.56 | 1318778.45 | 1198320.99 | 836058.62 | 665454.28 | 738539.83 | 641094.82 | 506470.97 |
| 支付的各项税费(万) | - | 138173.57 | 112969.82 | 85793.38 | 133961.28 | 111151.85 | 56894.69 | 80961.38 | 30879.17 | 64937.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 123815.02 | 98467.44 | 138705.34 | 209191.1 | 102760.25 | 187772.8 | 184906.65 | 184696.9 | 125668.17 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 5261638.34 | 4407551.44 | 4526200.63 | 4413134.77 | 3169556.7 | 2590405.49 | 2681277.31 | 1998453.45 | 1396804.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 1088884.1 | 930019.91 | 918053.2 | 603900.96 | 758023.01 | 725060.78 | 487327.15 | 416751.37 | 337927.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 167909.7 | 97000 | 852790 | 326625.82 | - | - | 101040 | 1349.39 | 15035.25 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 6098.14 | 6134.04 | 18159.22 | 5439.51 | - | 290.77 | 1188.23 | 376.32 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 9704.68 | 7116.29 | 9735.27 | 3381.11 | 2350.2 | 5492.97 | 894.52 | 1363.91 | 1105.86 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 26836.3 | 40908.65 | 4453.64 | - | 775.81 | - | - | - | 4331 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 210548.83 | 151158.98 | 885138.13 | 335446.44 | 3126.01 | 5783.74 | 103122.74 | 3089.63 | 20472.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 633182.06 | 544343.26 | 685236.19 | 684342.46 | 592008.62 | 452083 | 909403.45 | 604125.38 | 292186.75 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 181965.89 | 107000 | 755850.39 | 506051.47 | 15400 | - | 110699.48 | 2030.69 | 30372.29 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | -106.17 | - | - | - | 923098.22 | - | - | 110000 | 23732.61 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 536.03 | 36554.16 | 1721.04 | - | - | - | 3145.84 | 9247.27 | 1944.8 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 815577.81 | 687897.42 | 1442807.62 | 1190393.93 | 1530506.84 | 452083 | 1023248.77 | 725403.34 | 348236.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -605028.98 | -536738.44 | -557669.49 | -854947.5 | -1527380.84 | -446299.26 | -920126.02 | -722313.71 | -327764.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 6180.31 | - | - | 1493040 | 490 | 1412 | 18444.51 | 311256 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 490 | - | 1317.13 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 512021.05 | 753364.99 | 1758419.33 | 1646006.37 | 2195699.32 | 1313986.01 | 1081257.89 | 991440.71 | 684180.25 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 475761.9 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 11301.32 | - | - | 837.4 | 101030.14 | 170033.84 | 46863.99 | 515 | 2320.08 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 523322.37 | 759545.3 | 1758419.33 | 1646843.77 | 3789769.45 | 1484509.85 | 1129533.87 | 1486162.11 | 997756.32 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 666352.34 | 1122615.37 | 1797820.47 | 1960502.76 | 1400018.38 | 1557181.94 | 711504.37 | 776201.84 | 896587.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 192737.58 | 146729.33 | 108272.15 | 225238.17 | 157626.1 | 56203.76 | 95480.52 | 45679.8 | 81189.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 4685.82 | 4709.28 | 3062.67 | 1875.62 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 109672.99 | 3891.81 | 93958.29 | 101263.48 | 30237.03 | 53132.36 | 41670.23 | 1435.62 | 864.54 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 968762.92 | 1273236.51 | 2000050.9 | 2287004.42 | 1587881.52 | 1666518.07 | 848655.12 | 823317.25 | 978641.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -445440.55 | -513691.21 | -241631.58 | -640160.65 | 2201887.93 | -182008.21 | 280878.75 | 662844.86 | 19114.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 5913.86 | 1536.23 | 27839.44 | -9636.75 | -43722.34 | 7259.9 | 25930.36 | -21845.66 | 13753.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 44328.44 | -118873.5 | 146591.57 | -900843.94 | 1388807.78 | 104013.21 | -125989.77 | 335436.86 | 43030.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 1049351.95 | 1168225.45 | 1021633.88 | 1922477.82 | 533670.05 | 429656.83 | 555646.6 | 220209.75 | 177179.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 1093680.39 | 1049351.95 | 1168225.45 | 1021633.88 | 1922477.82 | 533670.05 | 429656.83 | 555646.6 | 220209.75 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 367685.52 | 304182.56 | 251986.57 | 211992.52 | 495523.54 | 242931.19 | 60060.33 | 202305.99 | 120496.02 |
| 资产减值准备(万) | - | 95975.02 | 44600.87 | 53309.62 | 63448.35 | 42942.04 | 46726.51 | 83272.12 | 50162.08 | 11218.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 467118.39 | 452931.01 | 426930.82 | 392739.15 | 292666.62 | 262711.33 | 209723.07 | 158989.46 | 118491.82 |
| 无形资产摊销(万) | - | 28532.08 | 27680.58 | 26990.47 | 26802.24 | 7546.2 | 7354.19 | 4808.99 | 3720.26 | 2664.48 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 15592.41 | 15657.5 | 11562.99 | 9280.27 | 943.49 | 883.46 | 645.52 | 1688.55 | 4101.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 99.32 | -396.45 | 4334.49 | -364.89 | -130.63 | 500.51 | -664.6 | 189.46 | -1.81 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1584.41 | 4126.92 | 7648.62 | -210.41 | 92.85 | 2075.21 | 21601.25 | 5591.5 | 527.41 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 3763.87 | -4291.44 | -14123.05 | -649.34 | - | - | -2349.89 | 2534.44 | -1712.79 |
| 财务费用(万) | - | 19520.56 | 43746.78 | 111419.43 | 63412.24 | 51441.91 | 71053.41 | 78220.43 | 29292.38 | 23689.06 |
| 投资损失(万) | - | -26098.36 | -10664.29 | -7638.05 | -31231.39 | -3561.14 | -1225.11 | 2138.46 | 8764.14 | -2322.43 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -20001.82 | 6462.95 | 5749.71 | -27978.63 | 787.63 | 17937.93 | -4939.09 | -1537.19 | -9789.06 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -3981.12 | -34164.05 | -4277.25 | -12879.81 | -2631.97 | -2726.48 | -2856.45 | -243.05 | 42.07 |
| 存货的减少(万) | - | -117720.88 | -37205.42 | -85231.79 | -14348.61 | -195279.03 | -82623.43 | -122689.91 | -54981.43 | -2843.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -146135.45 | -43467.99 | 154487.14 | -204258.28 | -77120.15 | -56830.29 | -63603.56 | -244231.9 | -27799.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 379555.92 | 153723.55 | -27748.72 | 121556.62 | 87691.15 | 219620.37 | 180735.59 | 257404.08 | 104445.98 |
| 其他(万) | - | 19380.13 | 4312.96 | -292.54 | 4031.04 | 57110.5 | -3328.03 | 43224.87 | -2897.42 | -3279.24 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 1088884.1 | 930019.91 | 918053.2 | 603900.96 | 758023.01 | 725060.78 | 487327.15 | 416751.37 | 337927.26 |
| 现金的期末余额(万) | - | 1093680.39 | 1049351.95 | 1168225.45 | 1021633.88 | 1922477.82 | 533670.05 | 429656.83 | 555646.6 | 220209.75 |
| 现金的期初余额(万) | - | 1049351.95 | 1168225.45 | 1021633.88 | 1922477.82 | 533670.05 | 429656.83 | 555646.6 | 220209.75 | 177179.14 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 44328.44 | -118873.5 | 146591.57 | -900843.94 | 1388807.78 | 104013.21 | -125989.77 | 335436.86 | 43030.61 |