富邦科技300387现金流量表 |
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当前股价：8.77，市值：25
亿，动态市盈率PE：40.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-2.97%。 其中，历史营业增长率：13.92%，净利增长率：4.64%； 未来三年预估净利增长率：27.23% （26E:53.62%, 27E:16.48%, 28E:15.09%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 135559.67 | 113992.69 | 97185.28 | 83001.95 | 71424.76 | 61643.88 | 72309.88 | 57741.91 | 54017.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4949.17 | 3213.82 | 1298.71 | 2035.41 | 5651.69 | 12093.68 | 1514.26 | 1783.49 | 599.32 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 140508.83 | 117206.51 | 98484 | 85037.36 | 77076.45 | 73737.56 | 73824.14 | 59525.4 | 54616.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 99863.98 | 83262.68 | 78676.75 | 59533.47 | 51057.73 | 41318.53 | 53061.86 | 39912.86 | 30204.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 10823.76 | 8794.33 | 7035.11 | 6504.68 | 5552.4 | 4744.9 | 4442.34 | 4272.26 | 4007.44 |
| 支付的各项税费(万) | - | 3844.86 | 5388.76 | 4488.8 | 2172.6 | 2181.17 | 3430.16 | 1608.69 | 2873.7 | 3849.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 11232.89 | 9559.78 | 5168.27 | 5271.24 | 8204.88 | 15618.12 | 8870.25 | 8363.35 | 7112.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 125765.49 | 107005.55 | 95368.93 | 73482 | 66996.17 | 65111.71 | 67983.14 | 55422.18 | 45174.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 14743.35 | 10200.96 | 3115.06 | 11555.36 | 10080.27 | 8625.85 | 5841 | 4103.22 | 9442.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 49053.52 | 27313.54 | 22833.72 | 13547.79 | 13586.56 | 18300 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 76.34 | 94.32 | - | - | 43.03 | 376.43 | 144.36 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 4.31 | 0.57 | 9.14 | 0.5 | - | 11.47 | - | - | 10.13 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 49134.17 | 27908.43 | 22842.86 | 13548.29 | 13629.59 | 18687.9 | 144.36 | - | 10.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 1943.64 | 1847.22 | 955.43 | 4206.72 | 6054.62 | 4880.99 | 6588.04 | 4431.45 | 5246.57 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 52478.98 | 34002.8 | 19790.45 | 18844.13 | 20108.75 | 12192.26 | 12740.67 | 61.54 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 4665.56 | - | - | - | 5353.62 | 2017.61 | 14245.64 | 8650.9 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 54422.63 | 40515.58 | 21245.88 | 23050.84 | 26163.37 | 22426.87 | 21346.31 | 18738.63 | 13897.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -5288.46 | -12607.15 | 1596.99 | -9502.55 | -12533.78 | -3738.97 | -21201.95 | -18738.63 | -13887.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 19.7 | - | - | - | - | 1356.3 | 28624.51 | - | 436.25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 19.7 | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 5007.8 | 15475.1 | 7600 | 5470 | 39450 | 14162.22 | 12600 | 24900 | 10000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2000 | 1000 | 800 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 7027.5 | 16475.1 | 8400 | 5470 | 39450 | 15518.52 | 41224.51 | 24900 | 10436.25 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 4623.33 | 10254.52 | 14256.85 | 5930.72 | 21204.8 | 12875.27 | 15020 | 26751.89 | 4419.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1853.28 | 3612.64 | 2819.56 | 2845.68 | 2345.52 | 2101.79 | 2127.55 | 2541.32 | 1778.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 6.14 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1955.81 | 93.88 | 1210.76 | 494.27 | 545.86 | - | 1384.96 | 34.46 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 8432.42 | 13961.04 | 18287.17 | 9270.67 | 24096.18 | 14977.06 | 18532.51 | 29327.68 | 6197.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1404.92 | 2514.06 | -9887.17 | -3800.67 | 15353.82 | 541.46 | 22692 | -4427.68 | 4238.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -1202.78 | 1299.2 | 289.37 | -1795.74 | -908.49 | 437.48 | -125.95 | 695.39 | 222.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 6847.19 | 1407.08 | -4885.75 | -3543.59 | 11991.83 | 5865.82 | 7205.11 | -18367.7 | 15.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 28470.45 | 27063.37 | 31949.12 | 35492.71 | 23500.88 | 17635.06 | 10429.95 | 28797.66 | 28781.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 35317.64 | 28470.45 | 27063.37 | 31949.12 | 35492.71 | 23500.88 | 17635.06 | 10429.95 | 28797.66 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 9551.54 | 6667.59 | 5773.65 | 3978.1 | 6706.56 | 5706.67 | 6030.42 | 6365.74 | 8373.7 |
| 资产减值准备(万) | - | 1455.28 | 277.19 | 528.19 | 1018.54 | 1967.59 | 445.64 | 480.93 | 4605.44 | 865.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3063.1 | 2695.12 | 2142.92 | 2114.01 | 2069.21 | 1920.78 | 1846.21 | 1326.93 | 992.38 |
| 无形资产摊销(万) | - | 713.61 | 396.06 | 271.19 | 241.51 | 223.19 | 275.95 | 336.16 | 293.83 | 141.17 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 172.95 | 133.07 | 129.29 | 33.97 | 46.28 | 6.45 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1.94 | -0.07 | -5.95 | - | - | - | - | - | 15.68 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2.32 | - | - | -0.15 | - | 21.45 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 102.67 | -5.96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1385.4 | 1352.72 | 1408.47 | 1813.2 | 990.87 | 656.51 | 583 | 855.38 | 734.34 |
| 投资损失(万) | - | -80.51 | -82.64 | -269.31 | -212.73 | 58.39 | -65.44 | -446.01 | -4484.96 | 33.62 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -40.68 | -572.24 | -419.33 | -358.2 | -69.59 | -577.81 | -94.23 | -35.21 | -201.19 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 105.4 | 862.29 | 31.52 | - | - | -39.38 | 23.97 | -2.94 | -2.41 |
| 存货的减少(万) | - | -1236.5 | -477.86 | -3372.05 | -1660.04 | 716.8 | -2497.19 | -320.5 | -1476.38 | -2059.25 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -3655.7 | -3758.23 | -6274.88 | 5077.16 | -1655.24 | 1035.03 | -1467.67 | -1534.17 | -675.33 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 2984.78 | 2666.44 | 3133.38 | -523.2 | -855.51 | 1618.93 | -1223.78 | -2043.4 | 796.29 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -118.26 | 118.26 | 92.51 | 232.96 | 427.91 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 14743.35 | 10200.96 | 3115.06 | 11555.36 | 10080.27 | 8625.85 | 5841 | 4103.22 | 9442.21 |
| 现金的期末余额(万) | - | 35317.64 | 28470.45 | 27063.37 | 31949.12 | 35492.71 | 23500.88 | 17635.06 | 10429.95 | 28797.66 |
| 现金的期初余额(万) | - | 28470.45 | 27063.37 | 31949.12 | 35492.71 | 23500.88 | 17635.06 | 10429.95 | 28797.66 | 28781.68 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 6847.19 | 1407.08 | -4885.75 | -3543.59 | 11991.83 | 5865.82 | 7205.11 | -18367.7 | 15.97 |