富邦股份300387现金流量表 |
3409 ℃ |
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当前股价：8.35，市值：24
亿，动态市盈率PE：23.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：40.26%。 其中，历史营业增长率：13.8%，净利增长率：6.76%； 未来三年预估净利增长率：43.86% （24E:66.32%, 25E:31.09%, 26E:36.54%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 113992.69 | 97185.28 | 83001.95 | 71424.76 | 61643.88 | 72309.88 | 57741.91 | 54017.37 | 44096.14 | 30094.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3213.82 | 1298.71 | 2035.41 | 5651.69 | 12093.68 | 1514.26 | 1783.49 | 599.32 | 1521.1 | 1182.75 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 117206.51 | 98484 | 85037.36 | 77076.45 | 73737.56 | 73824.14 | 59525.4 | 54616.69 | 45617.24 | 31277.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 83262.68 | 78676.75 | 59533.47 | 51057.73 | 41318.53 | 53061.86 | 39912.86 | 30204.79 | 24837.64 | 23791.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8794.33 | 7035.11 | 6504.68 | 5552.4 | 4744.9 | 4442.34 | 4272.26 | 4007.44 | 3032.88 | 2552.56 |
| 支付的各项税费(万) | 5388.76 | 4488.8 | 2172.6 | 2181.17 | 3430.16 | 1608.69 | 2873.7 | 3849.54 | 4211.28 | 2226.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9559.78 | 5168.27 | 5271.24 | 8204.88 | 15618.12 | 8870.25 | 8363.35 | 7112.7 | 5525.82 | 3913.71 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 107005.55 | 95368.93 | 73482 | 66996.17 | 65111.71 | 67983.14 | 55422.18 | 45174.48 | 37607.61 | 32483.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10200.96 | 3115.06 | 11555.36 | 10080.27 | 8625.85 | 5841 | 4103.22 | 9442.21 | 8009.63 | -1206.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 27313.54 | 22833.72 | 13547.79 | 13586.56 | 18300 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 94.32 | - | - | 43.03 | 376.43 | 144.36 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.57 | 9.14 | 0.5 | - | 11.47 | - | - | 10.13 | - | 3.92 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 27908.43 | 22842.86 | 13548.29 | 13629.59 | 18687.9 | 144.36 | - | 10.13 | - | 3.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1847.22 | 955.43 | 4206.72 | 6054.62 | 4880.99 | 6588.04 | 4431.45 | 5246.57 | 3795.44 | 1834.32 |
| 投资所支付的现金(万) | 34002.8 | 19790.45 | 18844.13 | 20108.75 | 12192.26 | 12740.67 | 61.54 | - | 200 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4665.56 | - | - | - | 5353.62 | 2017.61 | 14245.64 | 8650.9 | 11021.1 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 40515.58 | 21245.88 | 23050.84 | 26163.37 | 22426.87 | 21346.31 | 18738.63 | 13897.47 | 15016.54 | 1834.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12607.15 | 1596.99 | -9502.55 | -12533.78 | -3738.97 | -21201.95 | -18738.63 | -13887.34 | -15016.54 | -1830.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 1356.3 | 28624.51 | - | 436.25 | 3876.48 | 22919.04 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 708 | 13.5 |
| 取得借款收到的现金(万) | 15475.1 | 7600 | 5470 | 39450 | 14162.22 | 12600 | 24900 | 10000 | 11673.16 | 3167.26 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1000 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 16475.1 | 8400 | 5470 | 39450 | 15518.52 | 41224.51 | 24900 | 10436.25 | 15549.64 | 26086.3 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10254.52 | 14256.85 | 5930.72 | 21204.8 | 12875.27 | 15020 | 26751.89 | 4419.46 | 874.95 | 4513.8 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3612.64 | 2819.56 | 2845.68 | 2345.52 | 2101.79 | 2127.55 | 2541.32 | 1778.09 | 958.49 | 93.9 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 6.14 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 93.88 | 1210.76 | 494.27 | 545.86 | - | 1384.96 | 34.46 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13961.04 | 18287.17 | 9270.67 | 24096.18 | 14977.06 | 18532.51 | 29327.68 | 6197.55 | 1833.45 | 4607.7 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2514.06 | -9887.17 | -3800.67 | 15353.82 | 541.46 | 22692 | -4427.68 | 4238.69 | 13716.19 | 21478.6 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1299.2 | 289.37 | -1795.74 | -908.49 | 437.48 | -125.95 | 695.39 | 222.41 | 205.69 | -27.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1407.08 | -4885.75 | -3543.59 | 11991.83 | 5865.82 | 7205.11 | -18367.7 | 15.97 | 6914.97 | 18414.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 27063.37 | 31949.12 | 35492.71 | 23500.88 | 17635.06 | 10429.95 | 28797.66 | 28781.68 | 21866.71 | 3452 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 28470.45 | 27063.37 | 31949.12 | 35492.71 | 23500.88 | 17635.06 | 10429.95 | 28797.66 | 28781.68 | 21866.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6667.59 | 5773.65 | 3978.1 | 6706.56 | 5706.67 | 6030.42 | 6365.74 | 8373.7 | 6605.23 | 4598.22 |
| 资产减值准备(万) | 277.19 | 528.19 | 1018.54 | 1967.59 | 445.64 | 480.93 | 4605.44 | 865.29 | 632.11 | 447.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2695.12 | 2142.92 | 2114.01 | 2069.21 | 1920.78 | 1846.21 | 1326.93 | 992.38 | 749.47 | 697.55 |
| 无形资产摊销(万) | 396.06 | 271.19 | 241.51 | 223.19 | 275.95 | 336.16 | 293.83 | 141.17 | 124.7 | 114.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 133.07 | 129.29 | 33.97 | 46.28 | 6.45 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.07 | -5.95 | - | - | - | - | - | 15.68 | - | 11.23 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | -0.15 | - | 21.45 | - | - | - | 86.77 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -5.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1352.72 | 1408.47 | 1813.2 | 990.87 | 656.51 | 583 | 855.38 | 734.34 | -353.98 | 123.48 |
| 投资损失(万) | -82.64 | -269.31 | -212.73 | 58.39 | -65.44 | -446.01 | -4484.96 | 33.62 | 0.72 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -572.24 | -419.33 | -358.2 | -69.59 | -577.81 | -94.23 | -35.21 | -201.19 | -70.31 | -184.73 |
| 递延所得税负债增加(万) | 862.29 | 31.52 | - | - | -39.38 | 23.97 | -2.94 | -2.41 | 20.76 | - |
| 存货的减少(万) | -477.86 | -3372.05 | -1660.04 | 716.8 | -2497.19 | -320.5 | -1476.38 | -2059.25 | 1433.34 | -2204.31 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3758.23 | -6274.88 | 5077.16 | -1655.24 | 1035.03 | -1467.67 | -1534.17 | -675.33 | -1555.74 | -5279.31 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2666.44 | 3133.38 | -523.2 | -855.51 | 1618.93 | -1223.78 | -2043.4 | 796.29 | 189.22 | 490.28 |
| 其他(万) | - | - | - | -118.26 | 118.26 | 92.51 | 232.96 | 427.91 | 147.34 | -20 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10200.96 | 3115.06 | 11555.36 | 10080.27 | 8625.85 | 5841 | 4103.22 | 9442.21 | 8009.63 | -1206.26 |
| 现金的期末余额(万) | 28470.45 | 27063.37 | 31949.12 | 35492.71 | 23500.88 | 17635.06 | 10429.95 | 28797.66 | 28781.68 | 21866.71 |
| 现金的期初余额(万) | 27063.37 | 31949.12 | 35492.71 | 23500.88 | 17635.06 | 10429.95 | 28797.66 | 28781.68 | 21866.71 | 3452 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1407.08 | -4885.75 | -3543.59 | 11991.83 | 5865.82 | 7205.11 | -18367.7 | 15.97 | 6914.97 | 18414.71 |