芭田股份002170核心经营数据 |
3915 ℃ |
|
当前股价：8.37，市值：75
亿，动态市盈率PE：27.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：110.58%。 其中，历史营业增长率：11.23%，净利增长率：15%； 未来三年预估净利增长率：48.34% （24E:52.23%, 25E:82.34%, 26E:17.60%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 88954.86 | 88986.26 | 88686.26 | 88686.26 | 88686.26 | 88686.26 | 89004.75 | 89004.75 | 87678.05 | 85155.34 |
| 净资产(万) | 243511.05 | 219675.9 | 207267.24 | 199844.51 | 192723.56 | 191343.49 | 195796.95 | 210666.33 | 193584.77 | 160149.68 |
| 总资产(万) | 532105.95 | 472139.78 | 338254.03 | 349645.06 | 376172.88 | 353288.45 | 466181.75 | 421660.5 | 392013.26 | 313339.03 |
| 营业收入(万) | 324352.72 | 285534.3 | 248526.52 | 212652 | 227850.33 | 229083.76 | 206684.61 | 201174.39 | 217030.55 | 236120.93 |
| 营业收入增长率(%) | 13.6 | 14.89 | 16.87 | -6.67 | -0.54 | 10.84 | 2.74 | -7.31 | -8.09 | 10.72 |
| 营业成本(万) | 249843.47 | 242051.93 | 209040.96 | 171657.93 | 188555.1 | 192873.19 | 177430.57 | 157655.56 | 170529.74 | 186389.06 |
| 营业成本增长率(%) | 3.22 | 15.79 | 21.78 | -8.96 | -2.24 | 8.7 | 12.54 | -7.55 | -8.51 | 5.07 |
| 毛利率(%) | 22.97 | 15.23 | 15.89 | 19.28 | 17.25 | 15.81 | 14.15 | 21.63 | 21.43 | 21.06 |
| 三项费用(万) | 30445.64 | 26745.67 | 25667.59 | 27397.83 | 29058.78 | 34821.18 | 35835.6 | 33137.34 | 30244.72 | 28335.7 |
| 费用增长率(%) | 13.83 | 4.2 | -6.32 | -5.72 | -16.55 | -2.83 | 8.14 | 9.56 | 6.74 | 28.51 |
| 费用率(%) | 40.86 | 61.51 | 65.01 | 66.83 | 73.95 | 96.16 | 122.5 | 76.14 | 65.04 | 56.98 |
| 净利润(万) | 25975.03 | 12162.31 | 8045.58 | 7668.36 | 2986.8 | 780.37 | -11202.06 | 7998.28 | 15950.03 | 18740.88 |
| 净利润增长率(%) | 113.57 | 51.17 | 4.92 | 156.74 | 282.74 | -106.97 | -240.06 | -49.85 | -14.89 | 37.13 |
| 经营现金流(万) | 24869.86 | 14105.08 | 10144.99 | 36615.48 | 54576.7 | 17765.03 | 22232.38 | 30200.23 | 28954.8 | 26396.5 |
| 现金流增长率(%) | 76.32 | 39.03 | -72.29 | -32.91 | 207.21 | -20.09 | -26.38 | 4.3 | 9.69 | 51.4 |
| 净利润现金比(-) | 0.96 | 1.16 | 1.26 | 4.77 | 18.27 | 22.76 | -1.98 | 3.78 | 1.82 | 1.41 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.22 | 5.7 | 3.95 | 3.91 | 1.56 | 0.4 | -5.51 | 3.96 | 9.02 | 12.22 |
| 生产资本回报率(%) | 10.34 | 5.22 | 4.47 | 4.97 | 2.13 | 0.89 | -5.81 | 3.87 | 8.82 | 16.41 |
| 资本支出(万) | 84136.03 | 81951.55 | 14129.08 | 3054.79 | 3720.2 | 8375.77 | 4346.38 | 34104.96 | 49097.51 | 112044.65 |
| 折旧和摊销(万) | 16325 | 14212 | 14918 | 14315 | 14711 | 16813 | 16875 | 16096 | 7967 | 5020 |
| 归属股东权益(万) | 242700.35 | 218851.64 | 206485.6 | 198993.6 | 191765.24 | 187829.27 | 192097.99 | 205737.1 | 190856.5 | 157443.57 |
| 股东权益增长率(%) | 10.9 | 5.99 | 3.76 | 3.77 | 2.1 | -2.22 | -6.63 | 7.8 | 21.22 | 9.38 |
| 自由现金流(万) | -41863 | -55617 | 8867 | 18999 | 14041 | 9361 | 2450 | -9055 | -25249 | -88411 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -64.14 | -71.44 | 363.21 |
| 每股股东权益(元) | 2.73 | 2.46 | 2.33 | 2.24 | 2.16 | 2.12 | 2.16 | 2.31 | 2.18 | 1.85 |
| 每股股东收益(元) | 0.29 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | -0.11 | 0.1 | 0.18 | 0.22 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | CBACB | CBACB | CBACB | CCACB | CCACB | CCCCB | BCACB | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||