楚天科技300358现金流量表 |
4398 ℃ |
|
当前股价：7.58，市值：45
亿，动态市盈率PE：-28.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-11.52%。 其中，历史营业增长率：29.66%，净利增长率：22.31%； 未来三年预估净利增长率：-5.1% （24E:-132.96%, 25E:--%, 26E:40.05%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 651958.1 | 673668.7 | 749031.48 | 432330.56 | 215785.4 | 201838.27 | 156626.53 | 103734.25 | 82950.67 | 79864.6 |
| 收到的税费返还(万) | 18956.15 | 14932.39 | 16379.9 | 11824.79 | 1861.86 | 4875.45 | 1302.87 | 373.28 | 15.34 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 29303.04 | 18658.29 | 13463.38 | 10766.16 | 4416.02 | 3198.04 | 3116.85 | 3868.04 | 5003.7 | 4000.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 700217.28 | 707259.38 | 778874.76 | 454921.52 | 222063.28 | 209911.76 | 161046.25 | 107975.57 | 87969.72 | 83865.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 417664.6 | 472240.12 | 383788.16 | 217947.59 | 124407.04 | 129437.01 | 96642.61 | 65469.91 | 45172.51 | 46816.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 177895.08 | 156641.22 | 133742.35 | 87864.55 | 39692.47 | 34187.54 | 27713.16 | 24254.03 | 21943.33 | 19367.43 |
| 支付的各项税费(万) | 34807.38 | 31396.79 | 29833.4 | 14675.42 | 8970.2 | 8221.73 | 7037.54 | 10950.47 | 10094.22 | 9660.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 49395.77 | 44501.4 | 71416.81 | 41743.43 | 21571.69 | 17627.56 | 13649.67 | 10295.15 | 14059.6 | 8889.38 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 679762.82 | 704779.52 | 618780.71 | 362230.99 | 194641.4 | 189473.83 | 145042.99 | 110969.56 | 91269.66 | 84733.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20454.46 | 2479.85 | 160094.04 | 92690.54 | 27421.88 | 20437.93 | 16003.26 | -2994 | -3299.95 | -868.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6374.69 | 242072.65 | 297038.25 | 92961.25 | 156220 | 127800 | 60 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 41.7 | 986.59 | 1299.23 | 887.52 | 1136.86 | 1170.26 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 687.9 | 872.93 | 3496.84 | 280.7 | 53.65 | 12.61 | 25.6 | 87.76 | 46.99 | 5.36 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2863.29 | 2338 | 3479 | 5233.92 | - | 530.78 | 78.24 | 63.2 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9967.58 | 246270.17 | 305313.32 | 99363.4 | 157410.51 | 129513.65 | 163.84 | 150.96 | 46.99 | 5.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 61746.15 | 83506.6 | 54701.52 | 32928.21 | 13797.93 | 12902.17 | 9812.75 | 15374.16 | 8942.25 | 12721.97 |
| 投资所支付的现金(万) | 11433.95 | 210520.2 | 321960.7 | 125268.98 | 171520 | 117048.2 | 37893.26 | 700 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 4299.03 | 2654.37 | 777.73 | - | - | - | 2710.73 | 12519.7 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2499 | 2119.92 | 2758.78 | 1175.5 | 294.26 | 127.44 | 28.39 | 213.14 | 319.71 | 80.48 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 75679.1 | 300445.75 | 382075.37 | 160150.43 | 185612.19 | 130077.81 | 47734.4 | 18998.03 | 21781.66 | 12802.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -65711.52 | -54175.58 | -76762.05 | -60787.03 | -28201.68 | -564.16 | -47570.56 | -18847.07 | -21734.68 | -12797.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 12323.91 | 1730.08 | 32871.66 | - | - | - | 56000 | 8405.34 | 35313.38 | 24997 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 895 | 1730.08 | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 52219.21 | 24056.51 | 13544.55 | 47004.13 | 66000 | 49800 | 31600 | 12800 | 4300 | 7500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 15503.1 | 170.37 | - | - | - | 6513.93 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 64543.12 | 25786.58 | 61919.31 | 47174.49 | 66000 | 49800 | 87600 | 27719.27 | 39613.38 | 32497 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 33067.19 | 2176.94 | 76503.57 | 76464.78 | 45900 | 37600 | 21300 | 6300 | 10000 | 5000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8912.4 | 9129.35 | 4763.08 | 5670.4 | 2710.38 | 1814.14 | 5573.47 | 1243.75 | 5980.51 | 1138.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2979.52 | 5868.52 | 1849.79 | 1894.2 | 6874.62 | 13050.01 | 8947.31 | 316.91 | 317.19 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 44959.11 | 17174.81 | 83116.44 | 84029.37 | 55485 | 52464.14 | 35820.78 | 7860.66 | 16297.69 | 6138.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 19584.01 | 8611.77 | -21197.13 | -36854.87 | 10515 | -2664.14 | 51779.22 | 19858.61 | 23315.69 | 26358.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -468.03 | 942.04 | -1484.1 | 683.45 | -77.29 | 27.46 | -149.29 | -52.54 | 25.19 | -12.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -26141.08 | -42141.91 | 60650.76 | -4267.92 | 9657.91 | 17237.08 | 20062.64 | -2035 | -1693.74 | 12680.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 76650.18 | 118792.1 | 58141.34 | 62409.25 | 49963.96 | 32726.88 | 12664.24 | 14699.24 | 16392.98 | 3712.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 50509.11 | 76650.18 | 118792.1 | 58141.34 | 59621.88 | 49963.96 | 32726.88 | 12664.24 | 14699.24 | 16392.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 31113.77 | 57203.35 | 57216.28 | 20098.18 | 4730.89 | 4133.6 | 16039.62 | 14312.5 | 15338.9 | 15690.62 |
| 资产减值准备(万) | 3824.33 | 3859.94 | -1121.03 | 3831.37 | 6671.43 | 6756.03 | 2297.8 | 1313.98 | 244.11 | 667.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13935.77 | 12371.6 | 9874.98 | 8618.59 | 6071.5 | 5320.47 | 5310.16 | 5031.71 | 3939.7 | 2364.28 |
| 无形资产摊销(万) | 8527.19 | 7359.85 | 7611.75 | 5639.46 | 758.78 | 755.78 | 726.66 | 701.39 | 523.61 | 271.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 889.71 | 889.68 | 901.1 | 170.91 | 63.43 | 153.6 | 104.86 | 103.37 | 103.37 | 78.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 120.42 | 61.29 | -2716.79 | -25.54 | -3.9 | 58.79 | 125.9 | 65.84 | 20.16 | 54.45 |
| 固定资产报废损失(万) | 10.99 | 35.08 | 4.59 | 32.37 | 44.63 | 24.15 | 54.59 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -16.9 | -51.2 | -58.91 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3544.48 | 2764.48 | 2044.21 | 4257.84 | 1683.42 | 1807.38 | 1136.41 | 458.74 | 535.58 | 167.69 |
| 投资损失(万) | 339.17 | -796.86 | -1299.23 | -881.84 | -1136.86 | -1170.26 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2920.1 | -3688.42 | -909.3 | -59.17 | -557.05 | -685.72 | -533.22 | -517.83 | 23.68 | -92.98 |
| 递延所得税负债增加(万) | -339.48 | 1139.42 | -530.46 | -435.77 | -110.76 | -96.94 | -110.27 | -111.36 | -556.22 | - |
| 存货的减少(万) | 14195.91 | -37389.71 | -159205.12 | -8971.48 | 4106.21 | -8227.41 | -31457.92 | -17586.16 | -1090.9 | 3978.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -46574.72 | -66691.87 | -30218.2 | -4617.12 | -11256.84 | -681.95 | -12004.95 | -24677.89 | -16284.31 | -16929.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -20118.61 | 23122.53 | 302046.45 | 63326.51 | 16144.75 | 13561.55 | 41315.06 | 17392.8 | -4145.39 | -7119.38 |
| 其他(万) | 11870.93 | 2021.51 | -25337.61 | -1556.67 | 212.25 | -1271.13 | -7001.43 | 518.92 | -1952.24 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20454.46 | 2479.85 | 160094.04 | 92690.54 | 27421.88 | 20437.93 | 16003.26 | -2994 | -3299.95 | -868.67 |
| 现金的期末余额(万) | 50509.11 | 76650.18 | 118792.1 | 58141.34 | 59621.88 | 49963.96 | 32726.88 | 12664.24 | 14699.24 | 16392.98 |
| 现金的期初余额(万) | 76650.18 | 118792.1 | 58141.34 | 62409.25 | 49963.96 | 32726.88 | 12664.24 | 14699.24 | 16392.98 | 3712.63 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -26141.08 | -42141.91 | 60650.76 | -4267.92 | 9657.91 | 17237.08 | 20062.64 | -2035 | -1693.74 | 12680.35 |