长亮科技300348现金流量表 |
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当前股价：11.58，市值：94
亿，动态市盈率PE：-619.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-43.81%。 其中，历史营业增长率：21.37%，净利增长率：0.37%； 未来三年预估净利增长率：113.34% （26E:562.72%, 27E:38.53%, 28E:5.77%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 205236.26 | 188150.87 | 159662.75 | 158928.62 | 136982.38 | 114154.57 | 94942.11 | 74535.28 | 59794.97 |
| 收到的税费返还(万) | - | 23.64 | 234.7 | 61.27 | 219.14 | 85.45 | 269.78 | 980.98 | 41.03 | 174.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1190.81 | 1550.59 | 3327.76 | 2394.9 | 1775.85 | 3723.75 | 1170.26 | 2456.76 | 2261.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 206450.7 | 189936.16 | 163051.78 | 161542.66 | 138843.68 | 118148.09 | 97093.35 | 77033.08 | 62231.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 25398.43 | 15773.56 | 20433.91 | 21506.13 | 20325.15 | 18481.78 | 15359.65 | 10567.73 | 18101.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 149750.1 | 143135.01 | 132088.87 | 112545.29 | 87140.48 | 70500.87 | 61219.61 | 52741.29 | 36897.69 |
| 支付的各项税费(万) | - | 9249.26 | 8621.28 | 7004.47 | 6448.78 | 6219.88 | 6061.05 | 4771.88 | 3760.54 | 2226.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10029.4 | 11836.25 | 11842.75 | 17698.74 | 11025.3 | 12221.61 | 13942.66 | 10803.53 | 7178.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 194427.19 | 179366.11 | 171370 | 158198.95 | 124710.81 | 107265.3 | 95293.81 | 77873.08 | 64404.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 12023.52 | 10570.06 | -8318.22 | 3343.72 | 14132.87 | 10882.79 | 1799.54 | -840.01 | -2173.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 418.48 | 3404.67 | 12833.18 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.72 | 0.72 | 22.85 | 0.11 | 0.8 | 0.22 | 1.18 | 3.96 | 1.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 685.33 | - | - | 2963.67 | 1012.99 | 201.93 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 500 | - | 3396 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 0.72 | 500.72 | 47.85 | 4106.44 | 0.8 | 0.22 | 3383.32 | 4421.62 | 13036.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 5710.73 | 5439.76 | 5974.46 | 5622.09 | 5668.42 | 7213.67 | 5634.76 | 8183.18 | 4332.79 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1800 | - | 137.6 | 585.96 | 1786.11 | 532.59 | 3751.96 | 3581.4 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 98.71 | - | 546.44 | - | 42.48 | - | 1915.03 | 6945.54 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 500 | 15.42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 8010.73 | 5553.89 | 6112.06 | 6754.49 | 7454.53 | 7788.74 | 9386.72 | 13679.61 | 11278.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -8010.01 | -5053.18 | -6064.21 | -2648.04 | -7453.73 | -7788.52 | -6003.4 | -9257.99 | 1758.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 46462.28 | 730.89 | 5779.99 | - | - | - | 22289.21 | 17540.86 | 25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 52610 | 82000 | 82540 | 49882.26 | 36000 | 104800 | 15000 | 17475 | 7108.67 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1750 | - | - | - | 10512.87 | 29.47 | 60.98 | 150 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 100822.28 | 82730.89 | 88319.99 | 49882.26 | 46512.87 | 104829.47 | 37350.19 | 35165.86 | 7133.67 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 85731.25 | 88333.75 | 70307.5 | 35767.5 | 54747.5 | 92921.25 | 13787.5 | 12158.63 | 3795 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1629.15 | 1749.77 | 4141.48 | 6034.13 | 1371.87 | 6940.93 | 2992.97 | 3353.78 | 1941.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 898.03 | 997.09 | 1180.83 | 576.47 | 1848.33 | 10453.12 | - | 21.96 | 1208.85 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 88258.43 | 91080.61 | 75629.81 | 42378.1 | 57967.7 | 110315.3 | 16780.47 | 15534.37 | 6945.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 12563.84 | -8349.73 | 12690.19 | 7504.16 | -11454.83 | -5485.83 | 20569.72 | 19631.48 | 187.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 113.68 | 139.52 | 481.68 | -522.61 | -229.89 | 158.82 | 68.88 | -201.25 | 21.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 16691.03 | -2693.33 | -1210.57 | 7677.23 | -5005.57 | -2232.74 | 16434.74 | 9332.24 | -206.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 51118.01 | 53811.34 | 55021.91 | 47344.68 | 52350.25 | 54582.99 | 38148.25 | 28816.01 | 29022.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 67809.04 | 51118.01 | 53811.34 | 55021.91 | 47344.68 | 52350.25 | 54582.99 | 38148.25 | 28816.01 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 1858.6 | 3212.54 | 2412.03 | 12751.97 | 23791.82 | 13950.09 | 5813.98 | 8765.66 | 10356.81 |
| 资产减值准备(万) | - | 7840.34 | 3369.23 | 6344.45 | 1585.42 | 2367.92 | 4233.04 | 2405.32 | 1921.15 | 1306.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1413.08 | 1481.34 | 1517.81 | 1710.25 | 1811.36 | 1832.05 | 1644.11 | 1393.31 | 718.58 |
| 无形资产摊销(万) | - | 5612.53 | 5441.87 | 5076.57 | 4424.22 | 4043.84 | 2544.93 | 1672.31 | 1128.32 | 656.39 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 29.74 | 307.54 | 199.28 | 184.02 | 182.94 | 208.08 | 138.73 | 188.79 | 105.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 2.36 | 2.69 | 13.33 | 1.35 | 4.33 | 13.88 | -0.36 | 0.52 | 12.14 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 14.29 | - | - | - | 1.82 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | -87.35 | -251.3 | -32.11 | - |
| 财务费用(万) | - | 924.01 | 1202.11 | 1636.16 | 1247.47 | 1157.52 | 2023.04 | 1168.42 | 958.78 | 882.77 |
| 投资损失(万) | - | 84.95 | 300.8 | 237.31 | -60.12 | 472.8 | 217.97 | -74.53 | 1053.34 | -3389.6 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -275.54 | 121.39 | 634.76 | 304.86 | 4493.76 | -736.23 | -1488.61 | -373.88 | -289.88 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 88.62 | -38.73 | -7.92 | -7.27 | -8.08 | -0.48 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -29333.07 | 1930.21 | 8726.02 | -17359 | -1825.95 | -184.81 | 62.14 | 136.83 | -69.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 3525 | -13052.95 | -29069.92 | -13936.66 | -13947.74 | -24083.46 | -18543.13 | -18354.15 | -25148.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 17870.64 | 2521.06 | -6403.87 | 12143.28 | -9076.87 | 5430.99 | -558.63 | 1828.21 | 11750.99 |
| 其他(万) | - | 2209.98 | 3483.77 | - | - | 663.4 | 5521.04 | 9811.1 | 545.23 | 934.69 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 12023.52 | 10570.06 | -8318.22 | 3343.72 | 14132.87 | 10882.79 | 1799.54 | -840.01 | -2173.55 |
| 现金的期末余额(万) | - | 65396.29 | 47640.99 | 53811.34 | 55021.91 | 47344.68 | 52350.25 | 54582.99 | 38148.25 | 28816.01 |
| 现金的期初余额(万) | - | 47640.99 | 53811.34 | 55021.91 | 47344.68 | 52350.25 | 54582.99 | 38148.25 | 28816.01 | 29022.26 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | 2412.75 | 3477.02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | 3477.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 16691.03 | -2693.33 | -1210.57 | 7677.23 | -5005.57 | -2232.74 | 16434.74 | 9332.24 | -206.25 |