长亮科技300348核心经营数据 |
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当前股价：18.35，市值：149
亿，动态市盈率PE：432.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-58.47%。 其中，历史营业增长率：24.59%，净利增长率：3.67%； 未来三年预估净利增长率：92.88% （24E:177.45%, 25E:78.27%, 26E:45.07%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 73214.36 | 73147.16 | 72100.06 | 72147.95 | 48181.03 | 32151.77 | 29930.08 | 29218.8 | 14612 | 5631.05 |
| 净资产(万) | 158159.98 | 149637.52 | 149814.83 | 138349.58 | 149833.31 | 124040.6 | 108695.29 | 82159.85 | 70294.62 | 48299.78 |
| 总资产(万) | 250606.34 | 248181.3 | 236451.41 | 204280.55 | 219479.32 | 182305.26 | 146739.95 | 115609 | 100627.21 | 64259.06 |
| 营业收入(万) | 191786.26 | 188721.87 | 157201.88 | 155083.98 | 131112.52 | 108749.68 | 87965.23 | 65080.89 | 43624.61 | 24923.3 |
| 营业收入增长率(%) | 1.62 | 20.05 | 1.37 | 18.28 | 20.56 | 23.63 | 35.16 | 49.18 | 75.04 | 40.28 |
| 营业成本(万) | 126577.09 | 125367.4 | 90939.48 | 77117.91 | 63316.59 | 53561.36 | 41203.04 | 31009.67 | 20047.64 | 10181.14 |
| 营业成本增长率(%) | 0.96 | 37.86 | 17.92 | 21.8 | 18.21 | 29.99 | 32.87 | 54.68 | 96.91 | 24.54 |
| 毛利率(%) | 34 | 33.57 | 42.15 | 50.27 | 51.71 | 50.75 | 53.16 | 52.35 | 54.05 | 59.15 |
| 三项费用(万) | 45050.94 | 40237.3 | 38617.81 | 31351.61 | 34208.2 | 40266.86 | 33779.1 | 25028.08 | 17725.14 | 11688.82 |
| 费用增长率(%) | 11.96 | 4.19 | 23.18 | -8.35 | -15.05 | 19.21 | 34.96 | 41.2 | 51.64 | 36.53 |
| 费用率(%) | 69.09 | 63.51 | 58.28 | 40.21 | 50.46 | 72.96 | 72.24 | 73.46 | 75.18 | 79.29 |
| 净利润(万) | 3212.54 | 2412.03 | 12751.97 | 23791.82 | 13950.09 | 5813.98 | 8765.66 | 10356.81 | 3674.28 | 3749.77 |
| 净利润增长率(%) | 33.19 | -81.09 | -46.4 | 70.55 | 139.94 | -33.67 | -15.36 | 181.87 | -2.01 | 72.43 |
| 经营现金流(万) | 10570.06 | -8318.22 | 3343.72 | 14132.87 | 10882.79 | 1799.54 | -840.01 | -2173.55 | 339.86 | 918.07 |
| 现金流增长率(%) | -227.07 | -348.77 | -76.34 | 29.86 | 504.75 | -314.23 | -61.35 | -739.54 | -62.98 | -190.13 |
| 净利润现金比(-) | 3.29 | -3.45 | 0.26 | 0.59 | 0.78 | 0.31 | -0.1 | -0.21 | 0.09 | 0.24 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.09 | 1.61 | 8.85 | 16.51 | 10.19 | 5 | 9.19 | 13.59 | 6.2 | 8.3 |
| 生产资本回报率(%) | 12.22 | 9.68 | 40.71 | 75.67 | 42.15 | 11.34 | 30.12 | 44.03 | 56.39 | 282.76 |
| 资本支出(万) | 5439.76 | 5974.46 | 5622.09 | 5668.42 | 7213.67 | 5634.76 | 8183.18 | 4332.79 | 21126.29 | 1087.92 |
| 折旧和摊销(万) | 7231 | 6794 | 6318 | 6038 | 4585 | 3455 | 2710 | 1480 | 423 | 158 |
| 归属股东权益(万) | 158159.98 | 149657.86 | 148610.42 | 137234.67 | 148732.96 | 123067.18 | 107930.96 | 81309.92 | 70315.86 | 48299.78 |
| 股东权益增长率(%) | 5.68 | 0.7 | 8.29 | -7.73 | 20.86 | 14.02 | 32.74 | 15.64 | 45.58 | 14.73 |
| 自由现金流(万) | 5006 | 3063 | 13311 | 24053 | 11164 | 3466 | 3295 | 7273 | -17008 | 2820 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -142.76 | -703.12 | 57.37 |
| 每股股东权益(元) | 2.16 | 2.05 | 2.06 | 1.9 | 3.09 | 3.83 | 3.61 | 2.78 | 4.81 | 8.58 |
| 每股股东收益(元) | 0.04 | 0.03 | 0.17 | 0.33 | 0.29 | 0.18 | 0.29 | 0.35 | 0.25 | 0.67 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBCCA | ABBBA | ABBAA | ABBBA | ACBCA | ACCBA | ACCBA | ACBBA | ACBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | --+ | -++ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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