ST凯利300326现金流量表 |
5578 ℃ |
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当前股价：6.95，市值：50
亿，动态市盈率PE：27.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-56.31%。 其中，历史营业增长率：24.47%，净利增长率：14.45%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 110858.46 | 121167.24 | 139399.39 | 159349.51 | 124340.44 | 119835.9 | 105007.93 | 76941.37 | 52808.37 |
| 收到的税费返还(万) | - | 538.51 | 111.63 | 44.46 | - | - | 1.45 | 1.11 | - | 17.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1497.75 | 4751.76 | 4304.2 | 7129.74 | 4986.49 | 10268.08 | 7096.22 | 2084.77 | 2747.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 112894.71 | 126030.62 | 143748.05 | 166479.26 | 129326.93 | 130105.44 | 112105.25 | 79026.14 | 55572.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 47780.4 | 42246.09 | 53551.5 | 51941.4 | 42710.08 | 43500.78 | 42008.51 | 28138.88 | 11743.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 27965.13 | 24869.42 | 23950.95 | 23736.5 | 15143.48 | 14316.6 | 14408.77 | 11941.05 | 11070.07 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4155.25 | 6498.91 | 13172.96 | 12305.98 | 14338.31 | 12399.93 | 13587.31 | 12521.63 | 10285.7 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 17218.69 | 24990.14 | 29396.94 | 40679.82 | 28642.87 | 34327.27 | 32575.41 | 11731.15 | 9437.67 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 97119.48 | 98604.55 | 120072.36 | 128663.7 | 100834.73 | 104544.57 | 102580 | 64332.71 | 42537.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 15775.24 | 27426.07 | 23675.7 | 37815.56 | 28492.2 | 25560.86 | 9525.25 | 14693.44 | 13035.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 5000 | 2452.41 | 2967.05 | 5797.56 | 26326.68 | 1500 | 417.95 | - | 630 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1963.96 | 1184.71 | 858.79 | 703.6 | 829.28 | 490.47 | 742.07 | 393.57 | 33.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 28.89 | 48.77 | 83.73 | 486.94 | 64.94 | 8.34 | 43.92 | 76.95 | 1.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 936.82 | 139.52 | 3050.24 | 3516 | 4391.9 | 69721.95 | 53.06 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 168995.88 | 76690 | 36349 | 53662 | 69010 | 56000 | 93700 | 34000 | 9015.74 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 175988.72 | 81312.71 | 40398.09 | 63700.34 | 99746.9 | 62390.71 | 164625.89 | 34523.57 | 9680.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 8284.11 | 5378.87 | 4145.26 | 4921.12 | 2960.37 | 4034.36 | 3777.37 | 3902.15 | 3886.27 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 3297.38 | 7781 | 7521.44 | 8932.13 | 33773.79 | 19200 | 2450 | 614.57 | 15269.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 6472.65 | 16390.96 | 9495.16 | 44687.52 | 10251.71 | 1000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 216640.05 | 86819.75 | 45109 | 54296 | 78896 | 59580 | 81259.98 | 49300 | 9400 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 228221.54 | 99979.62 | 56775.7 | 74621.9 | 132021.12 | 92309.52 | 132174.88 | 64068.43 | 29556.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -52232.81 | -18666.9 | -16377.61 | -10921.56 | -32274.22 | -29918.81 | 32451.01 | -29544.86 | -19875.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 225 | - | 300 | - | 10 | 2753.7 | 3110.61 | 1301.3 | 36108.99 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 225 | - | 300 | - | 10 | - | 49 | 522.5 | 196.12 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 31025.65 | 17570 | 17281.53 | 29308.32 | 35292.85 | 26456.62 | 60385.56 | 18900 | 12298.02 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 945.04 | 606.3 | 400.92 | - | 155 | 4139.5 | 1563.8 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 32195.68 | 18176.3 | 17982.46 | 29308.32 | 35457.85 | 33349.82 | 65059.96 | 20201.3 | 48407.01 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 17454.91 | 32659.89 | 19779.85 | 44143.03 | 37628.76 | 34035.56 | 29740.59 | 15795.97 | 12712.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 4613.66 | 511.05 | 4722.76 | 5485.91 | 5608.54 | 7601.67 | 4221.28 | 3321.54 | 3337.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3141.59 | 2696.08 | 3889.06 | 3574.73 | 567.6 | 9534.05 | 1142.55 | - | 3.33 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 25210.16 | 35867.01 | 28391.67 | 53203.66 | 43804.9 | 51171.28 | 35104.42 | 19117.51 | 16052.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 6985.52 | -17690.71 | -10409.21 | -23895.34 | -8347.05 | -17821.45 | 29955.54 | 1083.79 | 32354.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 85.05 | 167.39 | 1197.16 | -302.7 | -1004.52 | 214.37 | -76.89 | -30.3 | 35.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -29387.01 | -8764.15 | -1913.96 | 2695.95 | -13133.58 | -21965.04 | 71854.92 | -13797.92 | 25549.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 61498.51 | 70262.66 | 72176.62 | 69480.67 | 82614.25 | 104579.29 | 32724.37 | 46522.29 | 20972.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 32111.5 | 61498.51 | 70262.66 | 72176.62 | 69480.67 | 82614.25 | 104579.29 | 32724.37 | 46522.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -9621.99 | 12659.5 | -2395.28 | 17499.37 | -12495.13 | 30308.85 | 46036.09 | 19399.04 | 16513.15 |
| 资产减值准备(万) | - | 13847.93 | -802.47 | 1965.59 | 1149.97 | 37737.45 | 927.61 | 420.72 | 1338.93 | 1157.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 6111.01 | 5763.74 | 20105.94 | 15255.93 | 2611.07 | 2461.78 | 2533.19 | 2340.79 | 2104.06 |
| 无形资产摊销(万) | - | 840.52 | 819.02 | 775.94 | 729.42 | 695.35 | 604.5 | 988.06 | 821.31 | 665.78 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1293.29 | 1216.37 | 1337.88 | 1180.97 | 236.93 | 171.78 | 376.65 | 272.26 | 257.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 10.35 | 36.97 | 21.25 | -160.36 | -9.45 | -2.97 | 17.9 | 12.95 | 11.5 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 290.96 | 57.97 | 26.43 | 13.59 | 3.95 | 6.1 | 0.09 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 7350.5 | -118.66 | 1824.88 | -3524.86 | -153.14 | -85.35 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 640.78 | 838.96 | 1319.76 | 2230.15 | 2611.48 | 3435.31 | 2273.02 | 1566.28 | 1323.42 |
| 投资损失(万) | - | -181.62 | -2944.08 | 1065.32 | -1254.34 | -308.19 | -263.31 | -31212.68 | -136.16 | 84.79 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2656.36 | -743.63 | -277.38 | -271.13 | -391.98 | 189.24 | -631.41 | -260.01 | -18.8 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -105.07 | 630.6 | -17.74 | 403.17 | -22.24 | 125.83 | -429.72 | 35.13 | -52.83 |
| 存货的减少(万) | - | -2909.52 | -2189.12 | -4965.43 | -6062.22 | -1579.59 | -5220.71 | -6702 | -3041.02 | -1910.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -6096.25 | -21480.62 | 14992.52 | 4561.49 | 14551.57 | -15301.98 | -13156.44 | -14802.77 | -9429.75 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 6722.33 | 33681.51 | -17418.02 | 3810.78 | -17562.58 | 5175.68 | 8760.13 | 6710.91 | 713.02 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -2698.17 | 2566.7 | 1110.67 | 251.66 | 435.79 | 1616.8 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 15775.24 | 27426.07 | 23675.7 | 37815.56 | 28492.2 | 25560.86 | 9525.25 | 14693.44 | 13035.17 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 2738.42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 32111.5 | 61498.51 | 70262.66 | 72176.62 | 69480.67 | 82614.25 | 104579.29 | 32724.37 | 46522.29 |
| 现金的期初余额(万) | - | 61498.51 | 70262.66 | 72176.62 | 69480.67 | 82614.25 | 104579.29 | 32724.37 | 46522.29 | 20972.85 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -29387.01 | -8764.15 | -1913.96 | 2695.95 | -13133.58 | -21965.04 | 71854.92 | -13797.92 | 25549.44 |