ST凯利300326核心经营数据 |
5581 ℃ |
|
当前股价：6.95，市值：50
亿，动态市盈率PE：27.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-56.31%。 其中，历史营业增长率：24.47%，净利增长率：14.45%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 71702.63 | 71702.63 | 71702.63 | 72014.63 | 72297.63 | 72297.63 | 71959.41 | 71584.93 | 71489.79 |
| 净资产(万) | - | 281887.38 | 294864.98 | 281470.15 | 277837.63 | 268731.9 | 275205.45 | 250209.4 | 204163.71 | 184130.02 |
| 总资产(万) | - | 335084.9 | 335400.41 | 341214.86 | 350947.57 | 368080.11 | 377016.86 | 356976.89 | 269451.99 | 221692.59 |
| 营业收入(万) | - | 98451.88 | 95625.95 | 116604.21 | 126857.95 | 106157.44 | 122228.8 | 93090.68 | 80226.68 | 55059.66 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 2.96 | -17.99 | -8.08 | 19.5 | -13.15 | 31.3 | 16.03 | 45.71 | 18.95 |
| 营业成本(万) | - | 48620.01 | 46219.14 | 42266.72 | 48331.88 | 35447.48 | 41871.13 | 36871.02 | 29977.08 | 13480.96 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 5.19 | 9.35 | -12.55 | 36.35 | -15.34 | 13.56 | 23 | 122.37 | 8.26 |
| 毛利率(%) | - | 50.62 | 51.67 | 63.75 | 61.9 | 66.61 | 65.74 | 60.39 | 62.63 | 75.52 |
| 三项费用(万) | - | 35524.43 | 35601.05 | 44235.02 | 41970.46 | 39747.46 | 37879.32 | 33800.16 | 25989.46 | 21561.09 |
| 费用增长率(%) | -100 | -0.22 | -19.52 | 5.4 | 5.59 | 4.93 | 12.07 | 30.05 | 20.54 | 15.91 |
| 费用率(%) | - | 71.29 | 72.06 | 59.51 | 53.45 | 56.21 | 47.14 | 60.12 | 51.72 | 51.86 |
| 净利润(万) | - | -9621.99 | 12659.5 | -2395.28 | 17499.37 | -12495.13 | 30308.85 | 46036.09 | 19399.04 | 16513.15 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -176.01 | -628.52 | -113.69 | -240.05 | -141.23 | -34.16 | 137.31 | 17.48 | 10.22 |
| 经营现金流(万) | - | 15775.24 | 27426.07 | 23675.7 | 37815.56 | 28492.2 | 25560.86 | 9525.25 | 14693.44 | 13035.17 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -42.48 | 15.84 | -37.39 | 32.72 | 11.47 | 168.35 | -35.17 | 12.72 | 17.27 |
| 净利润现金比(-) | - | -1.64 | 2.17 | -9.88 | 2.16 | -2.28 | 0.84 | 0.21 | 0.76 | 0.79 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -3.34 | 4.39 | -0.86 | 6.4 | -4.59 | 11.54 | 20.26 | 9.99 | 10.46 |
| 生产资本回报率(%) | - | -29.66 | 36.97 | -0.62 | 57.33 | -23.06 | 111.69 | 156.24 | 65.8 | 53.43 |
| 资本支出(万) | - | 8284.11 | 5378.87 | 4145.26 | 4921.12 | 2960.37 | 4034.36 | 3777.37 | 3902.15 | 3886.27 |
| 折旧和摊销(万) | - | 8245 | 7799 | 22220 | 17166 | 3543 | 3238 | 3898 | 3434 | 3028 |
| 归属股东权益(万) | - | 272091.52 | 285984.3 | 273956.96 | 273352.04 | 264304.28 | 274830.51 | 249869.27 | 202674.46 | 183882.9 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -4.86 | 4.39 | 0.22 | 3.42 | -3.83 | 9.99 | 23.29 | 10.22 | 57.45 |
| 自由现金流(万) | - | -10596 | 13674 | 15946 | 28422 | -12071 | 29436 | 46377 | 19030 | 15026 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 249.93 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.79 | 3.99 | 3.82 | 3.8 | 3.66 | 3.8 | 3.47 | 2.83 | 2.57 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.15 | 0.16 | -0.03 | 0.22 | -0.18 | 0.42 | 0.64 | 0.27 | 0.22 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ACCCB | ACACA | ABCCB | ABABA | ABCCB | ABBBA | ABBAA | ABBBA | ABBBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +++ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||