三诺生物300298核心经营数据 |
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当前股价：26.77，市值：151
亿，动态市盈率PE：68.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-44.46%。 其中，历史营业增长率：37.21%，净利增长率：27.81%； 未来三年预估净利增长率：30% （24E:38.13%, 25E:27.57%, 26E:24.69%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 56426.54 | 56422.18 | 56476.82 | 56531.47 | 56531.47 | 56531.47 | 40731.68 | 33835.54 | 26103.97 | 20006 |
| 净资产(万) | 347072.03 | 314352.99 | 279238.28 | 274107.36 | 264894.09 | 262299.62 | 138959.36 | 127783.01 | 124012.02 | 111127.32 |
| 总资产(万) | 592697.18 | 461711.92 | 415351.36 | 389594.11 | 328150.87 | 300000.8 | 166277.58 | 147351.01 | 133401.25 | 121178.06 |
| 营业收入(万) | 405878.6 | 281350.1 | 236130.81 | 201521.41 | 177820.93 | 155051.34 | 103300.77 | 79584.13 | 64550.07 | 54492.32 |
| 营业收入增长率(%) | 44.26 | 19.15 | 17.17 | 13.33 | 14.69 | 50.1 | 29.8 | 23.29 | 18.46 | 21.35 |
| 营业成本(万) | 186468.23 | 116183.27 | 94534.71 | 70021.91 | 61991.29 | 56098.06 | 33579.12 | 28589.54 | 22098.93 | 16945.4 |
| 营业成本增长率(%) | 60.49 | 22.9 | 35.01 | 12.95 | 10.51 | 67.06 | 17.45 | 29.37 | 30.41 | 15.03 |
| 毛利率(%) | 54.06 | 58.71 | 59.97 | 65.25 | 65.14 | 63.82 | 67.49 | 64.08 | 65.76 | 68.9 |
| 三项费用(万) | 146882.91 | 95945.08 | 93727.99 | 75244.65 | 62773.1 | 57277.75 | 42134.71 | 34154.29 | 30229.04 | 19210.75 |
| 费用增长率(%) | 53.09 | 2.37 | 24.56 | 19.87 | 9.59 | 35.94 | 23.37 | 12.99 | 57.35 | 28.13 |
| 费用率(%) | 66.94 | 58.09 | 66.19 | 57.22 | 54.19 | 57.88 | 60.43 | 66.98 | 71.21 | 51.16 |
| 净利润(万) | 19584.5 | 42795.61 | 10701.44 | 18689.03 | 25068.34 | 31044.84 | 25794.56 | 11449.58 | 14311.36 | 19733.92 |
| 净利润增长率(%) | -54.24 | 299.91 | -42.74 | -25.45 | -19.25 | 20.35 | 125.29 | -20 | -27.48 | 19.38 |
| 经营现金流(万) | 73514.59 | 47438.66 | 48002.82 | 50464.13 | 52280.75 | 31926.6 | 24389.11 | 20341.71 | 12151.92 | 15314.89 |
| 现金流增长率(%) | 54.97 | -1.18 | -4.88 | -3.47 | 63.75 | 30.91 | 19.9 | 67.4 | -20.65 | 33.85 |
| 净利润现金比(-) | 3.75 | 1.11 | 4.49 | 2.7 | 2.09 | 1.03 | 0.95 | 1.78 | 0.85 | 0.78 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.92 | 14.42 | 3.87 | 6.93 | 9.51 | 15.47 | 19.34 | 9.09 | 12.17 | 18.95 |
| 生产资本回报率(%) | 11.88 | 31.58 | 10.71 | 24.07 | 32.11 | 60.73 | 87.72 | 48.2 | 58.67 | 109 |
| 资本支出(万) | 34660.41 | 31118.54 | 40379.33 | 27555.64 | 42196.1 | 24239.01 | 9868.62 | 5547.03 | 5873.34 | 6932.92 |
| 折旧和摊销(万) | 19652 | 11031 | 10183 | 8520 | 6915 | 5360 | 3318 | 2215 | 1491 | 876 |
| 归属股东权益(万) | 307864.84 | 312174.63 | 278567.2 | 273380.79 | 264894.09 | 262299.62 | 138959.36 | 127523.15 | 123681.9 | 111127.32 |
| 股东权益增长率(%) | -1.38 | 12.06 | 1.9 | 3.2 | 0.99 | 88.76 | 8.97 | 3.11 | 11.3 | 14.43 |
| 自由现金流(万) | 13431 | 23001 | -19439 | -347 | -10213 | 12166 | 19247 | 8188 | 9984 | 13677 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -17.99 | -27 | 112.05 |
| 每股股东权益(元) | 5.46 | 5.53 | 4.93 | 4.84 | 4.69 | 4.64 | 3.41 | 3.77 | 4.74 | 5.55 |
| 每股股东收益(元) | 0.5 | 0.76 | 0.19 | 0.33 | 0.44 | 0.55 | 0.63 | 0.34 | 0.55 | 0.99 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ABABA | ABACA | ABABA | ABABA | ABAAA | ABBAA | ABABA | ACBBA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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