科德教育300192现金流量表 |
5201 ℃ |
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当前股价：16.41，市值：54
亿，动态市盈率PE：49.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-67.27%。 其中，历史营业增长率：11.25%，净利增长率：15.44%； 未来三年预估净利增长率：10.08% （26E:9.14%, 27E:11.11%, 28E:10.00%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 68226.46 | 72241.79 | 59933.39 | 61093.94 | 74090.92 | 68589.55 | 88315.29 | 93134.59 | 38569.06 | 44122.19 |
| 收到的税费返还(万) | 2.97 | 3.73 | - | 33.16 | 0.03 | 129.23 | 784 | 779.92 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2392.3 | 3267.68 | 8925.07 | 1634.64 | 3640.61 | 999.32 | 1160.26 | 778.03 | 430.33 | 1895.96 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 70621.73 | 75513.19 | 68858.46 | 62761.74 | 77731.57 | 69718.1 | 90259.55 | 94692.54 | 38999.38 | 46018.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 18807.72 | 22604.14 | 10480.94 | 8455.2 | 22065.17 | 19041.74 | 22949.7 | 23406.1 | 24704.3 | 27139.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18880.54 | 18942.79 | 17512.78 | 22530.89 | 27308.5 | 23812.65 | 27871.58 | 29138.54 | 5065.96 | 5433.66 |
| 支付的各项税费(万) | 6263.58 | 4591.68 | 5857.06 | 3648.94 | 5518.91 | 4918.33 | 7633.42 | 7755.98 | 2428.18 | 4435.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7649.26 | 6798.58 | 7618.88 | 11683.31 | 8537.51 | 6675.94 | 7374.04 | 5721.08 | 4120.78 | 3142.08 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 51601.1 | 52937.18 | 41469.66 | 46318.33 | 63430.09 | 54448.65 | 65828.74 | 66021.69 | 36319.21 | 40150.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19020.63 | 22576.01 | 27388.8 | 16443.41 | 14301.47 | 15269.45 | 24430.81 | 28670.84 | 2680.18 | 5867.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 8.68 | - | 2227.13 | 135.6 | 112 | 352 | 110.4 | 69.1 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 7.07 | - | - | 44.4 | 351.54 | 178.34 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 158.09 | 56.68 | 155.59 | 704.7 | 30.08 | 12.59 | 33.51 | 58.89 | 209.11 | 32.8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 66.18 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 750.32 | 63058.53 | 41700 | - | 90 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 166.77 | 56.68 | 2389.78 | 840.3 | 142.08 | 1159.31 | 63620.16 | 42006.32 | 209.11 | 122.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2228.76 | 1791.27 | 3891.89 | 3324.9 | 6117.95 | 1983.15 | 3576.77 | 2218.3 | 734.36 | 1536.25 |
| 投资所支付的现金(万) | 1700 | - | 13884.68 | 2452.96 | - | 19875.31 | 130.15 | 882.8 | - | 900 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 533.15 | - | - | - | 47131.81 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 6850.62 | - | - | 53380.04 | 52369.72 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3928.76 | 1791.27 | 17776.58 | 12628.47 | 6651.1 | 21858.45 | 57086.96 | 55470.82 | 47866.17 | 2436.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3761.99 | -1734.59 | -15386.79 | -11788.18 | -6509.02 | -20699.15 | 6533.21 | -13464.49 | -47657.06 | -2313.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 234 | 1.5 | 29424 | 266 | - | - | 315 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 234 | 1.5 | 60 | 266 | - | - | 315 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 380.75 | 9000 | 3500 | 15200 | 13850 | 63800 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1103.4 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 614.75 | 9001.5 | 34027.4 | 15466 | 13850 | 63800 | 315 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 9386.92 | 19318.76 | 16700 | 21000 | 30350 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9874.3 | 13824.02 | 93.23 | 182.83 | 12308.37 | 1690.29 | 9064.08 | 7935.09 | 822.95 | 1212.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 84.32 | 145.16 | 968.62 | 374.88 | 6969.23 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2151.35 | 1592.44 | 10685.46 | 2758.58 | 2463.69 | - | 1100 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12025.65 | 15416.46 | 10778.68 | 12328.33 | 34090.82 | 18390.29 | 31164.08 | 38285.09 | 822.95 | 1212.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12025.65 | -15416.46 | -10778.68 | -11713.58 | -25089.32 | 15637.11 | -15698.08 | -24435.09 | 62977.05 | -897.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -144.78 | 13.77 | -52.87 | 306.58 | -82.08 | -165.97 | -10.56 | 86.65 | 34.14 | 166.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3088.22 | 5438.73 | 1170.45 | -6751.77 | -17378.95 | 10041.44 | 15255.38 | -9142.09 | 18034.3 | 2822.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 34762.73 | 29324 | 28153.55 | 34905.32 | 52284.27 | 42242.83 | 26987.45 | 36129.54 | 18095.23 | 15272.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 37850.95 | 34762.73 | 29324 | 28153.55 | 34905.32 | 52284.27 | 42242.83 | 26987.45 | 36129.54 | 18095.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12237.12 | 14338.77 | 13322.59 | 7820.02 | -45092.75 | 13747.53 | 16482.12 | 8941.75 | 587.7 | 3600.92 |
| 资产减值准备(万) | 576.26 | 145.71 | 216.42 | 329.38 | 52537.41 | 4109.12 | 491.92 | 8506.96 | 130.3 | 161.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1732.66 | 2993.8 | 2906.94 | 3076.67 | 3039.1 | 2966.81 | 3331.14 | 3571.97 | 3084.24 | 3030.16 |
| 无形资产摊销(万) | 175.68 | 175.68 | 174.68 | 184.87 | 294.99 | 223.13 | 227.16 | 240.2 | 93.42 | 88.12 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1597.37 | 1473.44 | 1361.1 | 962.94 | 1693.02 | 1700.1 | 1584.91 | 1629.2 | 0.83 | 10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -14.23 | -34.2 | 89.34 | -190.05 | 17.29 | -28.88 | 0.92 | 8.97 | -198.66 | -32.81 |
| 固定资产报废损失(万) | 8.39 | 10.34 | 16.27 | 39.91 | 14.93 | 0.03 | 23.02 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3.88 | - | - | -4.39 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 345.14 | 163.71 | 348.5 | 44.52 | 1364.64 | 2629.7 | 2049.52 | 2799.09 | 679.59 | -91.96 |
| 投资损失(万) | -576.01 | -592.99 | -523.29 | 753.44 | 236.01 | 28.26 | -158.53 | -3355.81 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -502.95 | 862.69 | 655.73 | -199.5 | -318.16 | 227.69 | 127.57 | -1266.12 | -39.77 | -17.58 |
| 递延所得税负债增加(万) | -185.84 | 304.26 | -72.56 | 0.99 | -59.6 | 59.6 | - | - | -4.8 | - |
| 存货的减少(万) | 151.95 | -718.66 | 1409.19 | 921.31 | -2028.09 | -306.18 | 996.98 | 12.48 | -2190.49 | 74.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1168.37 | -296 | 1822.55 | 2774.18 | 308 | -7341.56 | 491.04 | 5064.51 | 542.67 | 1793.16 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -562.62 | 1074.59 | 3411.53 | -2488.63 | 160.93 | -2745.92 | -1216.96 | 2517.66 | -4.84 | -2748.36 |
| 其他(万) | 187.67 | 356.54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19020.63 | 22576.01 | 27388.8 | 16443.41 | 14301.47 | 15269.45 | 24430.81 | 28670.84 | 2680.18 | 5867.65 |
| 现金的期末余额(万) | 37850.95 | 34762.73 | 29324 | 28153.55 | 34905.32 | 52284.27 | 42242.83 | 26987.45 | 36129.54 | 18095.23 |
| 现金的期初余额(万) | 34762.73 | 29324 | 28153.55 | 34905.32 | 52284.27 | 42242.83 | 26987.45 | 36129.54 | 18095.23 | 15272.32 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3088.22 | 5438.73 | 1170.45 | -6751.77 | -17378.95 | 10041.44 | 15255.38 | -9142.09 | 18034.3 | 2822.91 |