科德教育300192核心经营数据 |
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当前股价：18.94，市值：62
亿，动态市盈率PE：42.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-22.37%。 其中，历史营业增长率：12.88%，净利增长率：18.37%； 未来三年预估净利增长率：18.82% （24E:16.79%, 25E:21.06%, 26E:18.64%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 32914.33 | 32914.33 | 32914.33 | 29702.34 | 24255 | 24255 | 24255 | 24255 | 24255 | 24255 |
| 净资产(万) | 88184.74 | 74195.53 | 66505.78 | 90585.12 | 99814.41 | 89625.84 | 85397.75 | 70824.98 | 67869.65 | 65040.03 |
| 总资产(万) | 116149.43 | 109693.25 | 114181.34 | 171847.87 | 164804.19 | 162379.89 | 170232.69 | 80943.97 | 80292.28 | 81415.4 |
| 营业收入(万) | 77124.51 | 79464.55 | 85759.27 | 84881.4 | 95881.85 | 95948.06 | 47213.09 | 48973.97 | 49507.85 | 52102.17 |
| 营业收入增长率(%) | -2.94 | -7.34 | 1.03 | -11.47 | -0.07 | 103.22 | -3.6 | -1.08 | -4.98 | 6.62 |
| 营业成本(万) | 51473.52 | 54933.59 | 58248.54 | 48354.17 | 55892.42 | 60113.97 | 38347.2 | 37484.3 | 38798.24 | 40862.29 |
| 营业成本增长率(%) | -6.3 | -5.69 | 20.46 | -13.49 | -7.02 | 56.76 | 2.3 | -3.39 | -5.05 | 7.16 |
| 毛利率(%) | 33.26 | 30.87 | 32.08 | 43.03 | 41.71 | 37.35 | 18.78 | 23.46 | 21.63 | 21.57 |
| 三项费用(万) | 7899.19 | 12038.75 | 16349.27 | 13382.51 | 18436.91 | 18549.09 | 8048.05 | 7180.01 | 7011.18 | 7201.72 |
| 费用增长率(%) | -34.39 | -26.37 | 22.17 | -27.41 | -0.6 | 130.48 | 12.09 | 2.41 | -2.65 | 8.85 |
| 费用率(%) | 30.79 | 49.08 | 59.43 | 36.64 | 46.1 | 51.76 | 90.78 | 62.49 | 65.47 | 64.07 |
| 净利润(万) | 13322.59 | 7820.02 | -45092.75 | 13747.53 | 16482.12 | 8941.75 | 587.7 | 3600.92 | 3472.21 | 3952.47 |
| 净利润增长率(%) | 70.37 | -117.34 | -428.01 | -16.59 | 84.33 | 1421.48 | -83.68 | 3.71 | -12.15 | 2.86 |
| 经营现金流(万) | 27388.8 | 16443.41 | 14301.47 | 15269.45 | 24430.81 | 28670.84 | 2680.18 | 5867.65 | 4649.26 | 4209.76 |
| 现金流增长率(%) | 66.56 | 14.98 | -6.34 | -37.5 | -14.79 | 969.74 | -54.32 | 26.21 | 10.44 | 129.1 |
| 净利润现金比(-) | 2.06 | 2.1 | -0.32 | 1.11 | 1.48 | 3.21 | 4.56 | 1.63 | 1.34 | 1.07 |
| 净资产收益率ROE(%) | 16.41 | 11.12 | -57.41 | 14.44 | 17.4 | 10.22 | 0.75 | 5.19 | 5.22 | 6.21 |
| 生产资本回报率(%) | 77.94 | 45.86 | -174.3 | 76.65 | 78.6 | 37.54 | 2.65 | 13.29 | 12.08 | 14.28 |
| 资本支出(万) | 3891.89 | 3324.9 | 6117.95 | 1983.15 | 3576.77 | 2218.3 | 734.36 | 1536.25 | 2990.88 | 10042.15 |
| 折旧和摊销(万) | 4443 | 4224 | 5027 | 4890 | 5143 | 5441 | 3178 | 3128 | 2536 | 865 |
| 归属股东权益(万) | 88592.06 | 73964.29 | 66556.53 | 91178.87 | 81632.09 | 73606.03 | 70597.88 | 70509.06 | 67869.65 | 65040.03 |
| 股东权益增长率(%) | 19.78 | 11.13 | -27 | 11.69 | 10.9 | 4.26 | 0.13 | 3.89 | 4.35 | 4.52 |
| 自由现金流(万) | 14402 | 8307 | -45839 | 14341 | 9618 | 6023 | 3020 | 5192 | 3017 | -5225 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 72.09 | -157.74 | 42.8 |
| 每股股东权益(元) | 2.69 | 2.25 | 2.02 | 3.07 | 3.37 | 3.03 | 2.91 | 2.91 | 2.8 | 2.68 |
| 每股股东收益(元) | 0.42 | 0.23 | -1.36 | 0.38 | 0.33 | 0.12 | 0.02 | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBAAA | BBABA | BBCCB | ABABA | ABAAA | BBABA | CCACB | BBACA | BBACA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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