信维通信300136现金流量表 |
6141 ℃ |
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当前股价：26.63，市值：258
亿，动态市盈率PE：47.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-24.7%。 其中，历史营业增长率：46.28%，净利增长率：36.88%； 未来三年预估净利增长率：29.29% （24E:38.54%, 25E:34.22%, 26E:16.23%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 815491.29 | 861988.61 | 795210.91 | 648293.92 | 470548.53 | 426373.39 | 336069.71 | 195693.67 | 138420.29 | 76573.09 |
| 收到的税费返还(万) | 46243.28 | 48501.17 | 57359.34 | 25545.57 | 34271.99 | 17035.78 | 13887.4 | 5195.67 | 5887.59 | 2814.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16449.35 | 24814.16 | 22904.32 | 43860.32 | 16337.56 | 11475.84 | 26621.99 | 24882.75 | 1326.53 | 1009.07 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 878183.93 | 935303.94 | 875474.58 | 717699.82 | 521158.08 | 454885.02 | 376579.1 | 225772.08 | 145634.41 | 80397.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 467390.55 | 589870.97 | 543228.38 | 385300.57 | 284198.46 | 258988.95 | 218225.85 | 155168.05 | 83943.88 | 51010.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 142196.14 | 150358.07 | 139044.58 | 107832.3 | 96796.48 | 75414.85 | 44894.05 | 31943.63 | 26870.41 | 16553.19 |
| 支付的各项税费(万) | 14669.71 | 15808.04 | 12151.05 | 25425.21 | 28999.46 | 28643.38 | 20626.91 | 8904.69 | 4026.54 | 3079.5 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 72088.71 | 59933.18 | 48859.88 | 49384.7 | 43418.47 | 30926.43 | 19141.14 | 14642.52 | 9577.7 | 8554.91 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 696345.11 | 815970.25 | 743283.89 | 567942.77 | 453412.88 | 393973.61 | 302887.96 | 210658.88 | 124418.52 | 79197.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 181838.82 | 119333.69 | 132190.69 | 149757.05 | 67745.2 | 60911.41 | 73691.13 | 15113.2 | 21215.89 | 1199.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 10000 | 4160.1 | - | 2000 | 5700 | 100000 | 32000 | 17510 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 484.98 | 6120.69 | - | - | 195.37 | 60.03 | 374.85 | 85.29 | 163.3 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 435.23 | 578.16 | 1359.33 | 25688.11 | 4.84 | 28.97 | 103.91 | 3.62 | 27.68 | 4.8 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2500 | - | - | - | - | 743.81 | 122.38 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 920.2 | 19198.86 | 5519.43 | 25688.11 | 2200.21 | 5789 | 101222.57 | 32211.29 | 17700.98 | 4.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 58969.89 | 71200.02 | 130462.53 | 91680.02 | 106402.64 | 173370.05 | 56917.67 | 9858.25 | 14105.44 | 4917.93 |
| 投资所支付的现金(万) | 152.22 | 8156.16 | 30115.07 | 8075.44 | 112.8 | 5787.95 | 112192.27 | 34950 | 23263.13 | 8400 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 55148.19 | - | 1911.55 | - | - | - | 101.17 | - | 5582.62 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 11461.4 | - | 5500 | 261 | - | - | - | - | - | 2000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 125731.71 | 79356.18 | 167989.14 | 100016.46 | 106515.44 | 179158 | 169211.11 | 44808.25 | 42951.18 | 15317.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -124811.5 | -60157.33 | -162469.71 | -74328.35 | -104315.23 | -173369 | -67988.54 | -12596.96 | -25250.2 | -15313.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1100 | 11221.92 | - | 1100 | - | 23970.92 | 1562.23 | 9061.82 | 256.8 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1100 | - | - | 1100 | - | - | 653.33 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 241169.19 | 221140.26 | 342559.41 | 395800.39 | 155744.34 | 278314.24 | 157195.36 | 53558.63 | 46014.23 | 26516.89 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 2035.04 | 11531.71 | 163.46 | 55700 | - | 10000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 241169.19 | 222240.26 | 355816.37 | 407332.1 | 157007.81 | 334014.23 | 181166.27 | 65120.87 | 55076.05 | 26773.69 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 253511.08 | 274221.29 | 285365.81 | 334262.83 | 142239.81 | 224928.53 | 54799.52 | 33196.92 | 41719.33 | 13892.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10144.25 | 10505.88 | 13694.69 | 10541.93 | 8956.65 | 12814.42 | 7480.99 | 4541.2 | 2625.71 | 392.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 572.5 | 574.39 | 327.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 14326.83 | 7087.52 | 18123.07 | 8793.26 | 18741.41 | 9429.12 | 55700 | - | - | 900.64 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 277982.16 | 291814.69 | 317183.57 | 353598.01 | 169937.87 | 247172.07 | 117980.51 | 37738.12 | 44345.04 | 15186.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -36812.97 | -69574.42 | 38632.79 | 53734.09 | -12930.07 | 86842.16 | 63185.77 | 27382.75 | 10731.01 | 11587.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1465.99 | 5956.39 | 53.74 | 211.94 | -107.79 | -2273.5 | -3493.05 | 1947.2 | 756.08 | -35.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 18748.35 | -4441.67 | 8407.51 | 129374.73 | -49607.89 | -27888.93 | 65395.32 | 31846.18 | 7452.77 | -2561.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 177262.84 | 181704.51 | 173297.01 | 43922.28 | 93530.17 | 121419.09 | 56023.78 | 24177.59 | 16724.82 | 19286.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 196011.2 | 177262.84 | 181704.51 | 173297.01 | 43922.28 | 93530.17 | 121419.09 | 56023.78 | 24177.59 | 16724.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 52438.88 | 65690.42 | 52006.38 | 97389.45 | 102707.16 | 98989.74 | 89061.47 | 52370.53 | 22136.88 | 6308.57 |
| 资产减值准备(万) | 1568.38 | 18051.03 | 13216.47 | 9678.73 | 2635.35 | 3365.2 | 6447 | 1679.86 | 593.95 | -0.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 44094.51 | 41571.38 | 39121.1 | 26458.73 | 17353.01 | 8822.11 | 5829.46 | 4436.37 | 3702.08 | 3022.82 |
| 无形资产摊销(万) | 2099.08 | 1623.37 | 1357.04 | 618.46 | 893.78 | 1168.27 | 662.79 | 728.03 | 596.9 | 556.92 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 16352.23 | 14931.84 | 10767.17 | 8569.13 | 5633 | 1858.12 | 1357.64 | 959.1 | 526.33 | 397.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 56.16 | -88.4 | -23.97 | -188.56 | - | -1.47 | 904.4 | -32.8 | 200.94 | 0.47 |
| 固定资产报废损失(万) | 718.62 | 2792.59 | 234.1 | 157.02 | 206.27 | 164.96 | 3.95 | 24.06 | 0.3 | 29.59 |
| 公允价值变动损失(万) | -2016.7 | -3110.63 | 1970.11 | -1482.61 | -487.5 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4376.67 | 20945.84 | -2914.81 | 7692.8 | 6217.33 | 4349.29 | 2919.37 | -262.8 | 1409.96 | 451.88 |
| 投资损失(万) | 7054.33 | -12231.47 | -2453.42 | -1080.82 | -945.68 | -792.28 | -93.15 | 1076.87 | -2859.53 | -631.9 |
| 递延所得税资产减少(万) | 351.66 | -1492 | -4623.3 | -1947.17 | -724.17 | -765.55 | -930.21 | -209.2 | -175 | 11.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | 648.67 | 465.48 | -318.4 | 289.73 | 73.13 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 35218.39 | 1137.07 | -30729.58 | -156666.14 | -8573.6 | -19195.32 | -14643.58 | -10486.4 | 872.94 | -4799.89 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 20327.16 | -14752.84 | 20635.02 | 32134.79 | -71172.92 | -85828.97 | -26880.1 | -49759.92 | 17976.32 | -15825.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -8262.88 | -23062.43 | 36733.6 | 116145.84 | 13930.06 | 48777.3 | 9052.11 | 14589.48 | -23766.2 | 11677.47 |
| 其他(万) | - | - | -8825.22 | 11987.66 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 181838.82 | 119333.69 | 132190.69 | 149757.05 | 67745.2 | 60911.41 | 73691.13 | 15113.2 | 21215.89 | 1199.17 |
| 现金的期末余额(万) | 196011.2 | 177262.84 | 181704.51 | 173297.01 | 43922.28 | 93530.17 | 121419.09 | 56023.78 | 24177.59 | 16724.82 |
| 现金的期初余额(万) | 177262.84 | 181704.51 | 173297.01 | 43922.28 | 93530.17 | 121419.09 | 56023.78 | 24177.59 | 16724.82 | 19286.77 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 18748.35 | -4441.67 | 8407.51 | 129374.73 | -49607.89 | -27888.93 | 65395.32 | 31846.18 | 7452.77 | -2561.95 |