锦富技术300128现金流量表 |
4032 ℃ |
|
当前股价：5.75，市值：75
亿，动态市盈率PE：-26.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-165.01%。 其中，历史营业增长率：13.53%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 176574.19 | 120009.62 | 111471.93 | 139144.98 | 157038.15 | 238181.56 | 270090.53 | 260725.49 | 325155.78 | 242890.6 |
| 收到的税费返还(万) | 516.81 | 2708.57 | 939.84 | 1666.74 | 811.51 | 1790.68 | 1055.32 | 694.81 | 2156.49 | 655.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2595.14 | 6795.01 | 967.25 | 12932.46 | 8298.06 | 1772.99 | 3482.5 | 3322.04 | 3011.06 | 2406.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 179686.13 | 129513.2 | 113379.02 | 153744.19 | 166147.73 | 241745.23 | 274628.34 | 264742.33 | 330323.34 | 245951.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 142737.34 | 74839 | 59911.14 | 97340.34 | 110948.65 | 206799.51 | 219965.26 | 206409.25 | 240629.51 | 173328.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 32710.29 | 27878.2 | 26485.72 | 26803.21 | 28508.68 | 31940.98 | 34239.82 | 38621.67 | 37931.24 | 27685.2 |
| 支付的各项税费(万) | 8348.15 | 3923.74 | 3011.45 | 3701.72 | 4185.71 | 6043.41 | 7941.87 | 7695.76 | 7203.93 | 5517.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14027.95 | 11939.53 | 7252.75 | 5730.62 | 8774.76 | 22246.37 | 10598.07 | 11020.43 | 11067.53 | 8474.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 197823.73 | 118580.47 | 96661.06 | 133575.9 | 152417.8 | 267030.28 | 272745 | 263747.11 | 296832.21 | 215005.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -18137.6 | 10932.72 | 16717.96 | 20168.29 | 13729.93 | -25285.04 | 1883.34 | 995.23 | 33491.12 | 30946.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1386.64 | 6921.12 | 9157.08 | 2150 | 50 | 415.38 | 1470 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 52.83 | 1.08 | 5.83 | 2.89 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2523.58 | 113.93 | 673.44 | 4231.17 | 1871.57 | 6885.14 | 5788.56 | 1014.81 | 1271.64 | 177.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 254 | 768.68 | - | 6603.62 | 10400.22 | 1135.77 | 223.39 | 272.82 | - | 3610 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 604.77 | 6532.39 | - | 7.2 | - | - | 1438.1 | 78.62 | - | 525.46 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4768.99 | 14388.95 | 9831.6 | 12997.82 | 12324.68 | 8436.29 | 8920.05 | 1366.25 | 1271.64 | 4312.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 39267.45 | 12709.25 | 4760.8 | 4728.19 | 1024.88 | 12942.37 | 20139.1 | 4213.25 | 7966.86 | 4017.35 |
| 投资所支付的现金(万) | 2495 | 827 | 800 | 1750 | 3900 | 656.9 | 16497.11 | 2472 | 21399.3 | 400 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4442.11 | 42607.73 | - | 5739.87 | 2640.49 | 5.24 | 163.05 | - | - | 1167.06 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1.16 | - | - | 3.35 | 5.61 | - | 1254.02 | 0.6 | - | 87.9 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 46205.71 | 56143.99 | 5560.8 | 12221.41 | 7570.99 | 13604.51 | 38053.28 | 6685.85 | 29366.16 | 5672.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -41436.73 | -41755.03 | 4270.8 | 776.4 | 4753.69 | -5168.22 | -29133.23 | -5319.6 | -28094.53 | -1359.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 72910.79 | 50.3 | 285.59 | - | - | 340 | 419.25 | 245 | 24589.08 | 30.77 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 516.22 | 50.3 | 285.59 | - | - | 340 | 419.25 | 245 | 989.08 | 30.77 |
| 取得借款收到的现金(万) | 84465 | 101113.04 | 50670.25 | 113749.01 | 126568 | 129620.29 | 93611.5 | 93061.94 | 73404.03 | 43532.44 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 51299.56 | 18953.63 | 4057.2 | - | 3032 | 40.05 | 9849 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 208675.35 | 120116.96 | 55013.04 | 113749.01 | 129600 | 130000.34 | 103879.75 | 93306.94 | 97993.11 | 43563.21 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 74544.15 | 66640.29 | 79190.49 | 123114.51 | 142102.94 | 96142.77 | 83020.37 | 69916.07 | 83628.09 | 53196.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4331.2 | 4738.4 | 3063.7 | 4194.09 | 5273.2 | 6944.51 | 7067.17 | 1343.62 | 3003.93 | 3637.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1580 | 350 | 288.23 | 750 | 823.14 | 4608.48 | - | 812.77 | 640 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 33883.48 | 7435.24 | 1466.06 | 680.87 | 7076.01 | 4900.63 | 1803.46 | 343 | 33072.67 | 11267.21 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 112758.83 | 78813.93 | 83720.25 | 127989.47 | 154452.15 | 107987.91 | 91891 | 71602.69 | 119704.69 | 68101.6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 95916.51 | 41303.03 | -28707.21 | -14240.45 | -24852.15 | 22012.43 | 11988.75 | 21704.25 | -21711.58 | -24538.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -71.25 | 199.21 | -182.74 | -843.31 | 44.4 | 1100.55 | -889.12 | 889.1 | 670.84 | 325.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 36270.94 | 10679.93 | -7901.2 | 5860.93 | -6324.13 | -7340.28 | -16150.26 | 18268.98 | -15644.14 | 5374.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25474.63 | 14794.71 | 22695.9 | 16834.98 | 23159.1 | 30499.39 | 46649.65 | 28380.67 | 44024.81 | 38650.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 61745.57 | 25474.63 | 14794.71 | 22695.9 | 16834.98 | 23159.1 | 30499.39 | 46649.65 | 28380.67 | 44024.81 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -21931.97 | -20729.11 | -34493.58 | 2686.9 | 1070.25 | -87746.53 | 7849.91 | 5344.46 | 3432.11 | 8098.29 |
| 资产减值准备(万) | 12310.92 | 16499.77 | 22315.89 | 1745.76 | 8521.06 | 79574.86 | 3113.93 | 33539.03 | 31324.26 | 1740.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6346.06 | 4474.27 | 4100.78 | 4200.81 | 4627.46 | 6288.67 | 5760.08 | 6328.07 | 7121.7 | 5570.69 |
| 无形资产摊销(万) | 4837.16 | 3226.24 | 226.31 | 217.98 | 253.75 | 216.95 | 256.49 | 331.12 | 352.7 | 265 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1422.41 | 784.92 | 666.68 | 562.89 | 545.69 | 1006.7 | 1178.5 | 1338.46 | 1086.95 | 1341.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -19.53 | 18.16 | 703.63 | -80.46 | -53.17 | 1483.36 | -2726.77 | 0.81 | 36.96 | 104.39 |
| 固定资产报废损失(万) | -17.83 | 31.34 | 61.39 | 53.21 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 8.44 | 1179.12 | -5.12 | 2.65 | -2.65 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6125.88 | 3545.71 | 2847.17 | 3732.36 | 4401.47 | 6337.99 | 1340.04 | 1371 | 1291.39 | 914.55 |
| 投资损失(万) | -317.46 | 4400.7 | 98.14 | 190.78 | -5864.35 | 447.44 | 70.96 | -161.88 | -1.78 | -91.54 |
| 递延所得税资产减少(万) | 3585.8 | -184.51 | 5727 | -215.39 | -3864.25 | -7073.15 | -776.67 | -1193.65 | -653.04 | 301.89 |
| 递延所得税负债增加(万) | 136.4 | -495.82 | -35.31 | -36.99 | -44.31 | -69.05 | -69.05 | -70.63 | -75.62 | -57.83 |
| 存货的减少(万) | -9133.26 | -11215.74 | -870.19 | -241.66 | 8407.19 | 3811.55 | -381.99 | -13557.85 | 1489.6 | 719.53 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -26699.82 | -5203.66 | -3931 | 18080.74 | 14116.78 | -1287.7 | -14287.89 | -28140.19 | 16987.59 | 2311.28 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2895.67 | 13259.4 | 18543.21 | -10547.91 | -18390.12 | -28724.98 | -625.78 | 25095 | -1575.48 | 9728.3 |
| 其他(万) | 343.16 | - | - | -183.37 | 5.15 | 448.85 | 1181.56 | -29228.51 | -27326.21 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -18137.6 | 10932.72 | 16717.96 | 20168.29 | 13729.93 | -25285.04 | 1883.34 | 995.23 | 33491.12 | 30946.04 |
| 现金的期末余额(万) | 61713.43 | 24389.62 | 14794.71 | 22695.9 | 16834.98 | 23159.1 | 30499.39 | 46649.65 | 28380.67 | 44024.81 |
| 现金的期初余额(万) | 24389.62 | 14794.71 | 22695.9 | 16834.98 | 23159.1 | 30499.39 | 46649.65 | 28380.67 | 44024.81 | 38650.75 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 32.15 | 1085.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 1085.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 36270.94 | 10679.93 | -7901.2 | 5860.93 | -6324.13 | -7340.28 | -16150.26 | 18268.98 | -15644.14 | 5374.06 |