长盈精密300115现金流量表 |
5861 ℃ |
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当前股价：20.2，市值：274
亿，动态市盈率PE：40.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1.92%。 其中，历史营业增长率：31.04%，净利增长率：5.2%； 未来三年预估净利增长率：134.19% （24E:804.29%, 25E:12.16%, 26E:26.63%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1330505.05 | 1469964.86 | 972792.29 | 921013.43 | - | 861661.67 | 845363.81 | 609410.1 | 379502.22 | 211051.81 |
| 收到的税费返还(万) | 64147.2 | 95063.66 | 67401.27 | 32762.04 | 9287.39 | 14214.53 | 5499.51 | 1718.13 | 955.7 | 788.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 65431.22 | 24737.66 | 21234.41 | 21273 | 14807.8 | 11842.92 | 9979.91 | 7222.12 | 1794.86 | 1834.45 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1460083.46 | 1589766.18 | 1061427.97 | 975048.46 | 865156.15 | 887719.12 | 860843.22 | 618350.35 | 382252.78 | 213674.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 741208.86 | 949329.92 | 646417.66 | 507928.6 | 447729.7 | 498205.16 | 510117.13 | 273201.57 | 151612.82 | 111751.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 361414.18 | 403687.44 | 371645.42 | 272805.4 | 260878.68 | 246419.57 | 232230.44 | 171408.72 | 101191.07 | 65830.43 |
| 支付的各项税费(万) | 55022.33 | 57903.23 | 25330.56 | 39053.45 | 28618.37 | 27854.6 | 46005.54 | 27201.34 | 24160.03 | 17011.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 79591.94 | 85146.35 | 61174.15 | 69031.9 | 45609.05 | 38044.38 | 44726.14 | 37618.38 | 17332.61 | 16052.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1237237.31 | 1496066.93 | 1104567.79 | 888819.34 | 782835.8 | 810523.71 | 833079.24 | 509430.01 | 294296.53 | 210646.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 222846.15 | 93699.25 | -43139.82 | 86229.12 | 82320.35 | 77195.4 | 27763.98 | 108920.35 | 87956.25 | 3028.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 5049.22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 416.34 | 1648.36 | 5333.23 | - | - | - | - | 167.14 | 323.95 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6403.41 | 3285.39 | 1354.13 | 3599.89 | 1078.16 | 2950.59 | 966.42 | 2499.75 | 401.56 | 20.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 440 | - | 1101.06 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 24985.4 | 74091.65 | 422000 | - | - | - | 12046 | 26400 | 51600 | 820 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 31805.15 | 79025.4 | 433736.58 | 3599.89 | 1078.16 | 3390.59 | 13012.42 | 30167.95 | 52325.51 | 840.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 140214.03 | 182460.18 | 188285.1 | 149698.29 | 78900.99 | 63632.01 | 121440.62 | 100652 | 91015.41 | 72456.67 |
| 投资所支付的现金(万) | 68.95 | 900 | - | 666 | 900 | - | 600 | 8600 | 4500 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 2496 | 11331.61 | 16473.3 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 28628.99 | 56827.85 | 407243 | 48000 | - | - | - | 16000 | 68900 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 168911.97 | 240188.03 | 595528.1 | 198364.29 | 79800.99 | 66128.01 | 133372.23 | 141725.3 | 164415.41 | 72456.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -137106.82 | -161162.63 | -161791.52 | -194764.39 | -78722.83 | -62737.42 | -120359.81 | -111557.35 | -112089.9 | -71616.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2986.26 | 175 | 1400 | 188370.83 | 385.36 | 1007.35 | 8819.82 | 8013.76 | 102981.87 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 175 | 175 | 1400 | 68.94 | 385.36 | 60 | 2430 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 712044.1 | 704757.93 | 562256.75 | 327321.12 | 243906.82 | 311269.85 | 268617.06 | 89100 | 37240 | 107235.4 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 27240.04 | 48205.76 | 13199.01 | 15973.78 | - | 4842.22 | 3761.87 | 16608.87 | 675.37 | 1701.43 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 742270.41 | 753138.69 | 576855.76 | 531665.72 | 244292.18 | 317119.42 | 281198.75 | 113722.62 | 140897.24 | 108936.83 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 692389.44 | 577116.08 | 394274.96 | 262148 | 272531.96 | 304079.77 | 95050 | 62240 | 67151.91 | 31407.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 25314.47 | 23754.4 | 30794.01 | 24038.8 | 23645.92 | 22378.84 | 22323.5 | 21015.53 | 10654.69 | 5339.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 58550.86 | 76561.58 | 27606.51 | 8888.04 | 13216.98 | 11543.81 | 10492.28 | 10583.7 | 15161.31 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 776254.77 | 677432.07 | 452675.48 | 295074.84 | 309394.86 | 338002.42 | 127865.78 | 93839.23 | 92967.92 | 36747 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -33984.36 | 75706.62 | 124180.28 | 236590.88 | -65102.68 | -20883 | 153332.97 | 19883.39 | 47929.32 | 72189.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1715.75 | 2981.25 | -1080.53 | -2073.66 | 2152.98 | 1994.89 | -644.41 | 717.88 | 367.11 | 60.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 53470.71 | 11224.49 | -81831.6 | 125981.95 | -59352.19 | -4430.12 | 60092.73 | 17964.26 | 24162.79 | 3662.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 120323.91 | 109099.42 | 190931.02 | 64949.07 | 124301.26 | 128731.38 | 68638.65 | 50674.39 | 26511.6 | 22849.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 173794.62 | 120323.91 | 109099.42 | 190931.02 | 64949.07 | 124301.26 | 128731.38 | 68638.65 | 50674.39 | 26511.6 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15115.66 | 6852.01 | -66533.92 | 60335.39 | 11855.75 | 884.16 | 58942.44 | 69985.96 | 45420.12 | 29028.6 |
| 资产减值准备(万) | 21826.33 | 35141 | 41804.12 | 16615.83 | 29809.57 | 24658.18 | 12026.71 | 2970.53 | 3850.37 | 1991.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 103850.29 | 96063.96 | 82668.43 | 75598.39 | 66246.11 | 59609.77 | 45852.31 | 30749.75 | 21782.52 | 13789.53 |
| 无形资产摊销(万) | 2807.12 | 1476.17 | 1139.25 | 985.91 | 1100.91 | 1012.48 | 977.3 | 567.81 | 347.6 | 279.97 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 30839.54 | 49837.74 | 33959.57 | 15760.89 | 14441.78 | 15907.93 | 13231.98 | 9133.29 | 6109.42 | 4797.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1496.35 | -536.21 | 72.41 | 1113.22 | -59.65 | 2074.4 | 543.93 | 184.06 | 107.58 | 81.08 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.99 | 25.63 | - | 38.57 | 17.56 | 346.75 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 418.41 | 387.13 | -804.09 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 26371.63 | 20773.16 | 28837.39 | 15665.19 | 14068.32 | 11765.01 | 11789.55 | 4488.03 | 5482.11 | 3258.92 |
| 投资损失(万) | 3849.56 | 13105.6 | -6329.53 | 349.73 | 436.86 | 146.39 | 323.88 | 471.39 | -174.64 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -8116.11 | -9085.49 | -7199.28 | -385.77 | -1463.7 | -1057.72 | -1628.69 | 44.51 | -170.98 | -605.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1829.77 | 1002.82 | -2215.98 | 821.68 | 1936.81 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -16461.33 | 40787.1 | -208290.69 | -84442.53 | -38161.33 | -12773.02 | 741.23 | -126480.9 | -197.26 | -48221.57 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -45450.8 | -85539.29 | -213714.67 | -101328.26 | -55674.79 | -33065.94 | -82610.06 | -52864.41 | -26290.92 | -57649.99 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 66751.12 | -100128.88 | 246961.22 | 83645.06 | 37766.15 | 7673.01 | -32549.6 | 169099.86 | 30231.66 | 56279.24 |
| 其他(万) | 1276.7 | 1887.17 | 2140.49 | 2259.92 | - | 14.01 | 122.99 | 570.48 | 1458.67 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 222846.15 | 93699.25 | -43139.82 | 86229.12 | 82320.35 | 77195.4 | 27763.98 | 108920.35 | 87956.25 | 3028.37 |
| 现金的期末余额(万) | 173794.62 | 120323.91 | 109099.42 | 190931.02 | 64949.07 | 124301.26 | 128731.38 | 68638.65 | 50674.39 | 26511.6 |
| 现金的期初余额(万) | 120323.91 | 109099.42 | 190931.02 | 64949.07 | 124301.26 | 128731.38 | 68638.65 | 50674.39 | 26511.6 | 22849.02 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 53470.71 | 11224.49 | -81831.6 | 125981.95 | -59352.19 | -4430.12 | 60092.73 | 17964.26 | 24162.79 | 3662.58 |