国联水产300094现金流量表 |
4261 ℃ |
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当前股价：4.4，市值：50
亿，动态市盈率PE：-13.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-290.03%。 其中，历史营业增长率：12.56%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:86.59%, 26E:51.63%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 594887.23 | 548954.15 | 454853.32 | 431506.55 | 500321.15 | 447495.49 | 436524.38 | 251002.06 | 210778.3 | 213926.06 |
| 收到的税费返还(万) | 11760.29 | 13058.61 | 7789.9 | 14410.99 | 14685.55 | 21367.84 | 20944.61 | 9147.61 | 7188.57 | 12501.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3388.51 | 4620.84 | 4941.6 | 5367.41 | 8481.9 | 5951.75 | 1247.29 | 824.03 | 1008.57 | 2212.34 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 610036.03 | 566633.6 | 467584.82 | 451284.95 | 523488.59 | 474815.08 | 458716.29 | 260973.71 | 218975.44 | 228639.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 503017.47 | 471335.85 | 364861.97 | 393090.72 | 457998.66 | 394062.81 | 455656.11 | 248286.67 | 188099.66 | 192074.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35967.36 | 34457.33 | 35944.05 | 38439.38 | 38184.08 | 30823.59 | 26266.11 | 17593.32 | 14556.03 | 18292.49 |
| 支付的各项税费(万) | 4574.14 | 1770.05 | 4008.96 | 1240.58 | 4356 | 4755.98 | 1763.19 | 1864.23 | 2492.67 | 4214.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 49426.86 | 47358.93 | 42296.26 | 42111.9 | 30602.85 | 32983.84 | 13207.6 | 14522.13 | 12063 | 13175.66 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 592985.83 | 554922.16 | 447111.24 | 474882.58 | 531141.58 | 462626.22 | 496893.01 | 282266.36 | 217211.37 | 227757.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17050.2 | 11711.43 | 20473.58 | -23597.62 | -7652.99 | 12188.86 | -38176.72 | -21292.66 | 1764.07 | 882.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 25000 | 100 | - | 15549.64 | 4852.7 | 13161.96 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 77.86 | 50 | 22.97 | - | 21.35 | - | - | - | 5087.33 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 80.13 | 82.3 | 116.43 | 0.17 | 354.68 | - | 96.15 | 0.02 | 49.08 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 700 | -73.77 | - | - | - | - | - | - | 14003.39 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 25158 | 932.3 | 65.63 | 15549.81 | 5228.74 | 13161.96 | 96.15 | 0.02 | 5136.41 | 14003.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6637.89 | 4865.81 | 9439.39 | 10711.55 | 32147.95 | 40418.73 | 14123.11 | 4397.53 | 1834.74 | 5490.75 |
| 投资所支付的现金(万) | 6000 | 25000 | - | - | - | 1000 | 100 | 120 | 36.75 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 12637.89 | 29865.81 | 9439.39 | 10711.55 | 32147.95 | 41418.73 | 14223.11 | 4517.53 | 1871.49 | 5490.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 12520.11 | -28933.51 | -9373.76 | 4838.27 | -26919.22 | -28256.77 | -14126.96 | -4517.52 | 3264.92 | 8512.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 460 | 98166.89 | - | 2208.48 | 60616.72 | 187 | 2275.52 | - | 199.74 | 617.89 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 460 | - | - | 160 | 240 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 225563.93 | 218847.9 | 172609.25 | 632770.16 | 223871.8 | 269062.23 | 163283.14 | 111290.59 | 66830.76 | 84032.57 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 23784 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2212.2 | 9894.71 | 13886.76 | 18929.1 | 338.87 | 48.45 | 1023.64 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 228236.13 | 326909.5 | 186496.01 | 653907.75 | 284827.39 | 269297.68 | 190366.3 | 111290.59 | 67030.5 | 84650.46 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 234498.32 | 254222.73 | 184161.46 | 620663.24 | 231456.03 | 234264.39 | 119367.22 | 80609.3 | 71909.78 | 89481.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9800.6 | 11433.11 | 10494.87 | 10315.38 | 16359.41 | 10897.62 | 6281.79 | 4472.34 | 3885.88 | 3508.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10910.78 | 14879.41 | 19467.86 | 2003.09 | 2741.72 | 6402.02 | - | 499.86 | 506.95 | 676.62 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 255209.7 | 280535.25 | 214124.19 | 632981.71 | 250557.16 | 251564.03 | 125649.01 | 85581.5 | 76302.62 | 93666.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -26973.57 | 46374.25 | -27628.18 | 20926.03 | 34270.23 | 17733.65 | 64717.29 | 25709.1 | -9272.12 | -9015.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -903 | -621.59 | 480.22 | -660.65 | 250.75 | 153.44 | -2685.6 | 1361 | 1589.27 | 101.3 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1693.74 | 28530.59 | -16048.14 | 1506.03 | -51.23 | 1819.19 | 9728.01 | 1259.93 | -2653.85 | 480.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36267.33 | 7736.74 | 23784.88 | 22278.85 | 22330.09 | 20510.9 | 10782.89 | 9522.96 | 12176.82 | 11696.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 37961.07 | 36267.33 | 7736.74 | 23784.88 | 22278.85 | 22330.09 | 20510.9 | 10782.89 | 9522.96 | 12176.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -54074.25 | -1128.09 | -1692.94 | -28337.97 | -47208.47 | 23081.49 | 14413.26 | 9394.46 | 2276.57 | 22501.02 |
| 资产减值准备(万) | 34200.29 | 11070.88 | 15204.61 | 26771.56 | 55590.42 | 7606.33 | 3567.82 | 4452.44 | 2899.49 | 3619.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9955.3 | 10123.8 | 9631.53 | 9088.8 | 4824.72 | 4010.14 | 3534.52 | 3397.28 | 3323.92 | 3332.18 |
| 无形资产摊销(万) | 422.64 | 370.79 | 259.66 | 119.94 | 114.3 | 102.24 | 102.02 | 101.69 | 112.99 | 74.62 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1036.65 | 743.13 | 1009.97 | 2257.43 | 1241.47 | 1327.59 | 1059.11 | 402.92 | 788.26 | 1514.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -74.37 | 58.19 | 53.46 | -1.42 | -216.63 | -3.37 | 81.73 | 10.05 | 118.23 | 48.56 |
| 固定资产报废损失(万) | 134.8 | -39.52 | 85.84 | 74.2 | 25.24 | -0.66 | 30.68 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -6.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 10135.53 | 11735.76 | 11288.51 | 11354.24 | 13016.43 | 8952 | 5814.01 | 702.36 | 1477.49 | 3395.62 |
| 投资损失(万) | -7.3 | 2.17 | -60.66 | 210 | -21.35 | -8774.07 | 8.59 | 29.25 | -0.04 | -23205.61 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1372.27 | 348.33 | 1186.14 | 880.61 | -5479.91 | -70.26 | -178.34 | -259.22 | -931.18 | 750.13 |
| 递延所得税负债增加(万) | -136.06 | - | - | - | - | -1117.03 | -1.1 | -67.53 | -1.61 | 1112.36 |
| 存货的减少(万) | 9510.17 | 2104.02 | -36877.78 | -39858.3 | -25641.61 | -47481.42 | -71417.7 | -25568.25 | 10469.57 | -18184.41 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 31351.91 | -42068.02 | 8891.6 | 20875.24 | 16440.07 | -4398.8 | 8116.27 | -23150.28 | -3308.48 | -8049.27 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -25972.57 | 17362.91 | 9981.61 | -25350.54 | -20932.21 | 28954.68 | -3307.57 | 9262.18 | -15461.15 | 13973.23 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17050.2 | 11711.43 | 20473.58 | -23597.62 | -7652.99 | 12188.86 | -38176.72 | -21292.66 | 1764.07 | 882.25 |
| 现金的期末余额(万) | 37961.07 | 36267.33 | 7736.74 | 23784.88 | 22278.85 | 22330.09 | 20510.9 | 10782.89 | 9522.96 | 12176.82 |
| 现金的期初余额(万) | 36267.33 | 7736.74 | 23784.88 | 22278.85 | 22330.09 | 20510.9 | 10782.89 | 9522.96 | 12176.82 | 11696.48 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1693.74 | 28530.59 | -16048.14 | 1506.03 | -51.23 | 1819.19 | 9728.01 | 1259.93 | -2653.85 | 480.34 |