国联水产300094核心经营数据 |
4262 ℃ |
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当前股价：4.4，市值：50
亿，动态市盈率PE：-13.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-290.03%。 其中，历史营业增长率：12.56%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:86.59%, 26E:51.63%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 112816.73 | 113052.83 | 91182.43 | 91644.43 | 91011.88 | 78434.56 | 78384.56 | 77837.56 | 35380.71 | 35347.42 |
| 净资产(万) | 265346.56 | 318959.65 | 219586.48 | 200494.84 | 228690.02 | 219030.9 | 194889.21 | 181449.31 | 173317.27 | 171495.99 |
| 总资产(万) | 506818.48 | 593138.4 | 511904.52 | 509412.62 | 501254.08 | 492109.7 | 393210.97 | 308842.99 | 259605.9 | 274902.09 |
| 营业收入(万) | 490886.45 | 511421.84 | 447417 | 449410.61 | 462763.8 | 473777.87 | 409580.67 | 262136.69 | 207046.99 | 212936.22 |
| 营业收入增长率(%) | -4.02 | 14.31 | -0.44 | -2.89 | -2.32 | 15.67 | 56.25 | 26.61 | -2.77 | -3.82 |
| 营业成本(万) | 457971.9 | 446313.99 | 378942.02 | 397545.03 | 402345.53 | 408376.36 | 353604.03 | 228698.57 | 185256.36 | 187031.74 |
| 营业成本增长率(%) | 2.61 | 17.78 | -4.68 | -1.19 | -1.48 | 15.49 | 54.62 | 23.45 | -0.95 | -2.83 |
| 毛利率(%) | 6.71 | 12.73 | 15.3 | 11.54 | 13.06 | 13.8 | 13.67 | 12.76 | 10.52 | 12.17 |
| 三项费用(万) | 46909.63 | 49212 | 48135.1 | 51484.09 | 51264.23 | 39832.75 | 35970.96 | 19507.52 | 17383.08 | 19898.55 |
| 费用增长率(%) | -4.68 | 2.24 | -6.5 | 0.43 | 28.7 | 10.74 | 84.4 | 12.22 | -12.64 | -6.41 |
| 费用率(%) | 142.52 | 75.59 | 70.3 | 99.26 | 84.85 | 60.9 | 64.26 | 58.34 | 79.77 | 76.82 |
| 净利润(万) | -54074.25 | -1128.09 | -1692.94 | -28337.97 | -47208.47 | 23081.49 | 14413.26 | 9394.46 | 2276.57 | 22501.02 |
| 净利润增长率(%) | 4693.43 | -33.37 | -94.03 | -39.97 | -304.53 | 60.14 | 53.42 | 312.66 | -89.88 | 298.34 |
| 经营现金流(万) | 17050.2 | 11711.43 | 20473.58 | -23597.62 | -7652.99 | 12188.86 | -38176.72 | -21292.66 | 1764.07 | 882.25 |
| 现金流增长率(%) | 45.59 | -42.8 | -186.76 | 208.35 | -162.79 | -131.93 | 79.3 | -1307.02 | 99.95 | -105.47 |
| 净利润现金比(-) | -0.32 | -10.38 | -12.09 | 0.83 | 0.16 | 0.53 | -2.65 | -2.27 | 0.77 | 0.04 |
| 净资产收益率ROE(%) | -18.51 | -0.42 | -0.81 | -13.21 | -21.09 | 11.15 | 7.66 | 5.3 | 1.32 | 13.54 |
| 生产资本回报率(%) | -45.43 | -0.52 | 0.39 | -23.96 | -45.04 | 31.24 | 31.55 | 26.35 | 5.16 | 68.17 |
| 资本支出(万) | 6637.89 | 4865.81 | 9439.39 | 10711.55 | 32147.95 | 40418.73 | 14123.11 | 4397.53 | 1834.74 | 5490.75 |
| 折旧和摊销(万) | 11415 | 11238 | 10901 | 11466 | 6180 | 5440 | 4696 | 3902 | 4225 | 4921 |
| 归属股东权益(万) | 258138.54 | 311315.23 | 211815.6 | 202433.52 | 229325.77 | 219079.45 | 194889.21 | 181449.31 | 173317.27 | 171495.99 |
| 股东权益增长率(%) | -17.08 | 46.97 | 4.63 | -11.73 | 4.68 | 12.41 | 7.41 | 4.69 | 1.06 | 10.96 |
| 自由现金流(万) | -48401 | 5615 | 78 | -26121 | -72349 | -11849 | 4986 | 8899 | 4667 | 21931 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 90.68 | -78.72 | 351.16 |
| 每股股东权益(元) | 2.29 | 2.75 | 2.32 | 2.21 | 2.52 | 2.79 | 2.49 | 2.33 | 4.9 | 4.85 |
| 每股股东收益(元) | -0.47 | -0.01 | -0.02 | -0.29 | -0.51 | 0.29 | 0.18 | 0.12 | 0.06 | 0.64 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCCCB | CCCCB | CCBCB | CCBCB | CBBBA | CBCBA | CBCCA | CCBCB | CCBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | +-- | -++ | --+ | +-+ | --+ | --+ | ++- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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