安诺其300067现金流量表 |
4021 ℃ |
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当前股价：5.69，市值：66
亿，动态市盈率PE：222.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-97.75%。 其中，历史营业增长率：11.73%，净利增长率：-8.46%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 43928.75 | 37703.56 | 57053.19 | 46192.01 | 58593.53 | 55662.88 | 67272.63 | 47065.02 | 36506.91 | 32175.71 |
| 收到的税费返还(万) | 3167.81 | 9799.3 | 1181.75 | 930.53 | 1949.08 | 869.45 | 299.04 | 41.31 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1164.47 | 2123.09 | 6129.95 | 3829.47 | 1363.14 | 1218.19 | 856.7 | 1354.15 | 1285.71 | 631.08 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 48261.03 | 49625.95 | 64364.89 | 50952.02 | 61905.75 | 57750.51 | 68428.37 | 48460.49 | 37792.62 | 32806.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 13585.32 | 33023.94 | 16957.13 | 16129.34 | 15180.65 | 28105.35 | 34538.79 | 15561.02 | 19183.57 | 15330.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9101.12 | 12789.23 | 12152.36 | 10870.93 | 11978.9 | 9875.56 | 9308.34 | 7715.71 | 6869.9 | 5551.1 |
| 支付的各项税费(万) | 5452.07 | 5083.14 | 6916.32 | 7854.89 | 10999.75 | 9989.85 | 10434.53 | 7676.74 | 5623.1 | 5735.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8124.52 | 9479.35 | 11455.07 | 9019.75 | 10707.26 | 8810.4 | 7441.95 | 6700.48 | 8665.15 | 6185.02 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 36263.03 | 60375.66 | 47480.88 | 43874.9 | 48866.56 | 56781.16 | 61723.61 | 37653.96 | 40341.73 | 32802.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11998 | -10749.71 | 16884 | 7077.12 | 13039.2 | 969.35 | 6704.76 | 10806.53 | -2549.11 | 4.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 38111.11 | 11400 | 56900 | 81300 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 86.6 | 79.86 | 447.37 | 672.42 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 95.07 | 106.86 | 84.14 | 52.74 | 144.31 | 112.37 | 38.67 | 12.26 | 34.13 | 41.7 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 300 | 1732.19 | 83 | - | 1453.35 | - | 150 | 240 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6611.46 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 95.07 | 406.86 | 40014.04 | 11615.61 | 57491.69 | 83538.14 | 38.67 | 162.26 | 274.13 | 6653.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 27765.55 | 26534.29 | 19496.93 | 21345.34 | 16002.03 | 8690.75 | 4317.55 | 6931.52 | 13881.1 | 9748.83 |
| 投资所支付的现金(万) | 2000 | - | 39450 | 6672.65 | 54101.11 | 92806 | 5450 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 621.23 | 474.62 | - | 629.35 | 484.28 | 862.5 | 2500 | - | 105 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 750.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 30516.49 | 27155.52 | 59421.55 | 28017.99 | 70732.49 | 101981.03 | 10630.05 | 9431.52 | 13881.1 | 9853.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -30421.42 | -26748.66 | -19407.51 | -16402.38 | -13240.81 | -18442.89 | -10591.38 | -9269.26 | -13606.97 | -3200.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 44540.09 | 308.85 | 1756.95 | 465 | 41821.76 | 8173.82 | 2512.5 | 1123.01 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 465 | - | 645 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 55368.27 | 51112.07 | 40307.3 | 33900 | 19400 | 22000 | 13000 | 22200 | 31200 | 2500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 55368.27 | 51112.07 | 84847.39 | 34208.85 | 21156.95 | 22465 | 54821.76 | 30373.82 | 33712.5 | 3623.01 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 41882.17 | 25870 | 51900 | 14400 | 19000 | 9000 | 24700 | 40700 | 2500 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1846.12 | 783.53 | 1019.55 | 8668.35 | 7945.81 | 4234.45 | 1808.88 | 1361.51 | 2260.23 | 1696.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 80.8 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 40 | 549.54 | 951.88 | - | 2633.81 | 5375.48 | 454.47 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 43768.29 | 27203.07 | 53871.43 | 23068.35 | 29579.63 | 18609.93 | 26963.35 | 42061.51 | 4760.23 | 1696.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 11599.98 | 23909 | 30975.96 | 11140.5 | -8422.68 | 3855.07 | 27858.41 | -11687.69 | 28952.27 | 1926.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 14.39 | 1.71 | -16.78 | -16.93 | 16.19 | 14.16 | -14.83 | 18.69 | 61.41 | 22.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6809.06 | -13587.66 | 28435.68 | 1798.31 | -8608.1 | -13604.31 | 23956.96 | -10131.73 | 12857.61 | -1246.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 32652.53 | 46240.19 | 17804.51 | 16006.2 | 24614.3 | 38218.61 | 14261.64 | 24393.37 | 11535.77 | 12782.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 25843.47 | 32652.53 | 46240.19 | 17804.51 | 16006.2 | 24614.3 | 38218.61 | 14261.64 | 24393.37 | 11535.77 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1228.61 | 3598.35 | 10604.64 | 11711.24 | 16149.86 | 13536.44 | 8363.59 | 8076.78 | 6136.48 | 10503.36 |
| 资产减值准备(万) | 892.66 | 291.39 | 127.93 | 144.03 | 946.73 | 443.63 | 250.92 | 542.45 | 469.65 | 439.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5404.68 | 5775.68 | 5015.37 | 4860.21 | 4456.83 | 4272.91 | 3862.98 | 3102.69 | 2518.15 | 2237.04 |
| 无形资产摊销(万) | 424.49 | 409.76 | 294.96 | 248.06 | 103.76 | 333.67 | 334.27 | 291.8 | 149.68 | 116.49 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 179.27 | 250.84 | 191.37 | 123.3 | 104.3 | 42.03 | 23.49 | 22.69 | 10.8 | 11.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5.47 | -8.48 | -0.75 | 85.48 | 263.82 | 251.34 | 153.59 | -15.05 | 239.95 | 56.18 |
| 固定资产报废损失(万) | 46.54 | 20.54 | 8.37 | 25.09 | 64.78 | 65.11 | 187.55 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1344.5 | -765.5 | -7 | - | -9.85 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1058.75 | 842.42 | 1047.96 | 894.44 | 781.73 | 401.13 | 735.19 | 1235.73 | 928.98 | -70.55 |
| 投资损失(万) | 118.32 | 18.33 | -1852.12 | 332.58 | -150.27 | -1645.3 | -34.74 | 0.03 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -907.83 | -559.32 | -904.31 | 514.49 | -640.41 | -64.17 | -170.33 | -372.85 | -230.76 | -74.66 |
| 递延所得税负债增加(万) | -441.06 | 486.71 | 783.89 | -150.99 | 249.39 | -11.64 | -65.71 | 59.95 | -15.2 | -15.15 |
| 存货的减少(万) | 7855.42 | -9351.46 | 7133.38 | -2068.8 | -13233.7 | -11328.05 | -1294.63 | 811.74 | -5521.18 | -3911.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -22505.9 | -6254.53 | -14718.55 | -5132.81 | 1652.39 | -3539.19 | -54.87 | -14081.09 | -5204.72 | -6811.54 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 19963.29 | -5606.69 | 9158.85 | -4769.45 | 2172.5 | -2482.19 | -5654.4 | 10739.82 | -2665.51 | -2807.7 |
| 其他(万) | - | - | - | 260.25 | 127.33 | 693.61 | 67.86 | 391.84 | 634.56 | 331.13 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11998 | -10749.71 | 16884 | 7077.12 | 13039.2 | 969.35 | 6704.76 | 10806.53 | -2549.11 | 4.68 |
| 现金的期末余额(万) | 25843.47 | 32652.53 | 46240.19 | 17804.51 | 16006.2 | 24614.3 | 38218.61 | 14261.64 | 24393.37 | 11535.77 |
| 现金的期初余额(万) | 32652.53 | 46240.19 | 17804.51 | 16006.2 | 24614.3 | 38218.61 | 14261.64 | 24393.37 | 11535.77 | 12782.39 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6809.06 | -13587.66 | 28435.68 | 1798.31 | -8608.1 | -13604.31 | 23956.96 | -10131.73 | 12857.61 | -1246.62 |