天源迪科300047现金流量表 |
4402 ℃ |
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当前股价：13.29，市值：85
亿，动态市盈率PE：340.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-94.49%。 其中，历史营业增长率：26.3%，净利增长率：0.59%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 754976.23 | 616471.1 | 606529.26 | 578151.66 | 489291.98 | 403931.26 | 292776.93 | 251767.97 | 180325.2 | 122785.01 |
| 收到的税费返还(万) | 3270.19 | 3446.92 | 2503.29 | 2478.92 | 2594.62 | 2748.17 | 2236.06 | 1255.34 | 209.72 | 120.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14032.65 | 9904.96 | 30738.33 | 11508.3 | 14610.79 | 6829.35 | 12273.79 | 6892.73 | 3531.13 | 1583.54 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 772279.07 | 629822.98 | 639770.89 | 592138.88 | 506497.39 | 413508.78 | 307286.77 | 259916.04 | 184066.05 | 124488.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 623967.67 | 496497.59 | 476507.87 | 464766.63 | 397480.32 | 317265.36 | 221917.52 | 211248.18 | 136375.75 | 94785.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 110545.94 | 110085.74 | 101784.71 | 88854.13 | 98194.5 | 77608.6 | 59248.55 | 47703.35 | 36150.09 | 28126.76 |
| 支付的各项税费(万) | 12852.48 | 12912.66 | 9548.8 | 11605.41 | 11526.68 | 8876.41 | 7372.05 | 5792.75 | 5208.19 | 4253.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 30268.61 | 19747.56 | 39642.55 | 24516.05 | 35544.2 | 19158.64 | 11039.2 | 16429.2 | 13037.95 | 9994.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 777634.7 | 639243.56 | 627483.93 | 589742.22 | 542745.7 | 422909.01 | 299577.33 | 281173.47 | 190771.98 | 137161.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -5355.63 | -9420.58 | 12286.96 | 2396.66 | -36248.31 | -9400.23 | 7709.45 | -21257.43 | -6705.93 | -12672.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 84.51 | - | 167.54 | 259.13 | 103.41 | - | 68 | 3600 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 103.92 | 117.78 | - | 40.8 | 1.33 | 657.46 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.6 | 1.82 | 2.86 | 8.88 | 20.5 | 4.5 | 2.42 | 21.04 | 0.91 | 1.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 21.1 | - | - | - | 295.72 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 8.48 | - | - | - | - | 58350 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 108.21 | 114.22 | 288.17 | 268.01 | 460.42 | 5.83 | 59077.88 | 3621.04 | 0.91 | 1.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19160.04 | 17151.69 | 16552.06 | 15190.77 | 14297.85 | 15559.61 | 15595.79 | 24424.15 | 10940.9 | 12866.13 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 375.67 | 872.9 | 12.5 | 855.76 | 2211.3 | 480.04 | 483.36 | 3571.09 | 2483.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 743.99 | - | - | - | 9313.18 | - | 187.42 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 33452.7 | 26000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 19160.04 | 17527.36 | 18168.95 | 15203.27 | 15153.61 | 17770.91 | 58841.72 | 50907.52 | 14699.4 | 15349.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19051.82 | -17413.14 | -17880.78 | -14935.26 | -14693.19 | -17765.09 | 236.16 | -47286.48 | -14698.49 | -15348.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 354 | - | 6300 | 450 | - | 3150 | 160 | 55286.89 | 4382.3 | 3055.94 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 6300 | 450 | - | 3150 | 160 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 294313.49 | 333084.5 | 325558.49 | 277667.15 | 224171 | 113781.25 | 113820 | 60663 | 51350 | 49440 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 19830 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 41518.87 | 974.87 | 12281.63 | 6635.07 | 200 | - | 13089.6 | 37669.41 | 25248.74 | 42535.8 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 336186.36 | 334059.37 | 344140.11 | 284752.22 | 224371 | 116931.25 | 127069.6 | 173449.29 | 80981.04 | 95031.73 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 292741.96 | 301124.42 | 301823.5 | 259248.14 | 139344.54 | 82720 | 109836.87 | 114720.5 | 41890 | 43785.7 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9052.3 | 10841.75 | 16634.28 | 7657.76 | 10369.83 | 9844.87 | 4577.1 | 3226.96 | 2603.05 | 3168.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2176.48 | 1438.5 | 7891.61 | 1217.2 | 157.2 | 3150 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9118.95 | 8471.06 | 14704.96 | 13886.1 | 15709.29 | 5890.82 | 2226.12 | 170 | 9593.1 | 21205.6 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 310913.2 | 320437.22 | 333162.74 | 280791.99 | 165423.66 | 98455.7 | 116640.08 | 118117.46 | 54086.16 | 68159.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 25273.16 | 13622.15 | 10977.37 | 3960.22 | 58947.34 | 18475.55 | 10429.52 | 55331.83 | 26894.88 | 26872.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3.22 | 61.57 | 99.77 | -162.06 | -37.54 | 103.4 | 68.8 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 868.91 | -13150 | 5483.32 | -8740.44 | 7968.31 | -8586.37 | 18443.93 | -13212.08 | 5490.46 | -1148.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15693.63 | 28843.63 | 23360.31 | 32100.75 | 24132.44 | 32718.81 | 14274.89 | 27486.97 | 21996.51 | 23145.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16562.55 | 15693.63 | 28843.63 | 23360.31 | 32100.75 | 24132.44 | 32718.81 | 14274.89 | 27486.97 | 21996.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8117.28 | 7461.84 | 8175.69 | 17481.52 | 15272.24 | 24443.82 | 17934.01 | 13459.09 | 7506.31 | 6864.79 |
| 资产减值准备(万) | 10110.64 | 4752.42 | 3207.15 | 33.4 | - | 2230.26 | 1072.38 | 1431.91 | 1136.67 | 414.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2397.2 | 5651.82 | 5312.17 | 2670.28 | 2848.7 | 2216.83 | 1316.71 | 1315.91 | 1111.62 | 1070.21 |
| 无形资产摊销(万) | 10493 | 10229.59 | 10277.54 | 10052.34 | 10451.38 | 9674.29 | 8972.47 | 8194.69 | 7388.57 | 5287.28 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 914.7 | 862.5 | 647.93 | 780.22 | 578.09 | 303.67 | 165.11 | 54.14 | 104.38 | 93.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 5069.22 | -66.33 | 44.48 | 124.09 | 0.25 | 0.9 | 34.83 | 26.68 | 22.31 | 10.76 |
| 固定资产报废损失(万) | 102.03 | 21.49 | - | 3.05 | 38.4 | 6.84 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -196.7 | -51.03 | 138.75 | 79.21 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6261.18 | 7261.14 | 7545.65 | 6725.33 | 6873.98 | 4632.51 | 1465.9 | 3002.07 | 1845.3 | 1889.14 |
| 投资损失(万) | -38.21 | -710.06 | -2554.25 | -511.13 | -741.11 | -150.41 | -732.88 | -1940.28 | -268.27 | -148.82 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1076.22 | -840.56 | -700.6 | -565.56 | -482.27 | -205.88 | -797.47 | -1490.91 | -1019.15 | -231.16 |
| 递延所得税负债增加(万) | 894.91 | - | -138.8 | 44.63 | 492.89 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -52474.54 | -22011.68 | 8710.52 | -52795.38 | -35127.22 | -32643.21 | 5134.7 | -17271.76 | -14228.72 | -8077.51 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7932.29 | -25506.14 | -28631.55 | 16568.47 | -7885.76 | -25213.52 | -3556.73 | -20536.96 | -12277.38 | -26366.63 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6362.62 | 3473.42 | 1431.64 | 3043.3 | -30842.34 | 5164.91 | -23378.8 | -7502.02 | 1972.43 | 6520.97 |
| 其他(万) | - | - | -1040.6 | -466.75 | -355.04 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -5355.63 | -9420.58 | 12286.96 | 2396.66 | -36248.31 | -9400.23 | 7709.45 | -21257.43 | -6705.93 | -12672.59 |
| 现金的期末余额(万) | 16562.55 | 15693.63 | 28843.63 | 23360.31 | 32100.75 | 24132.44 | 32718.81 | 14274.89 | 27486.97 | 21996.51 |
| 现金的期初余额(万) | 15693.63 | 28843.63 | 23360.31 | 32100.75 | 24132.44 | 32718.81 | 14274.89 | 27486.97 | 21996.51 | 23145.08 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 868.91 | -13150 | 5483.32 | -8740.44 | 7968.31 | -8586.37 | 18443.93 | -13212.08 | 5490.46 | -1148.57 |