天源迪科300047资产负债表 |
6840 ℃ |
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当前股价：12.32，市值：79
亿，动态市盈率PE：238.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-94.49%。 其中，历史营业增长率：25.55%，净利增长率：0.95%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金(万) | - | 69898.32 | 29802.09 | 18537.69 | 36922.97 | 37014.31 | 47635.03 | 30358.49 | 34541.24 | 18472.97 |
| 交易性金融资产(万) | - | - | - | - | - | - | 223.27 | 172.24 | 312.39 | - |
| 应收票据(万) | - | 12297.59 | 13977.33 | 15508.85 | 11284.2 | 4605.84 | 10170.43 | 11599.65 | 12991.53 | 7582.9 |
| 应收账款(万) | - | 179102.89 | 173175.8 | 186028.25 | 173455.45 | 165315.02 | 157712.46 | 153538.86 | 125976.32 | 95870.8 |
| 预付款项(万) | - | 43195.51 | 39479.83 | 34756.8 | 32973.74 | 23522.39 | 45263.56 | 9743.9 | 14570.86 | 13557.35 |
| 应收利息(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 278.63 |
| 其他应收款(万) | - | 8143.84 | 3417.86 | 4453.65 | 5399.16 | 4986.01 | 5712.91 | 5707.38 | 4060.52 | 2663.09 |
| 存货(万) | - | 235918.37 | 239969.99 | 187495.45 | 165483.77 | 174194.29 | 121398.91 | 86271.69 | 53628.48 | 59170.4 |
| 其他流动资产(万) | - | 13393.75 | 11491.46 | 10685.75 | 9014.8 | 8141.75 | 1834.44 | 1339.62 | 402.84 | 26309.83 |
| 流动资产合计(万) | - | 575622.68 | 516622.34 | 463474.5 | 439796.13 | 421827.82 | 394289.01 | 298731.83 | 246484.18 | 223905.98 |
| 可供出售金融资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | 7292.76 | 5506.4 | 3573.4 |
| 长期股权投资(万) | - | 6936.2 | 7820.39 | 7265.71 | 6457.06 | 9390.32 | 8705.85 | 7164.82 | 7016.89 | 6635.09 |
| 投资性房地产(万) | - | 17248.18 | 17687.47 | 18231.26 | 18301.89 | 18782.37 | 20923.84 | 13985.59 | 650.36 | - |
| 固定资产净额(万) | - | 48286.57 | 40310.44 | 27703.79 | 29202.8 | 30325.25 | 29204.05 | 36756.87 | 24415.62 | 20152.65 |
| 在建工程(万) | - | - | 1297.15 | 10878.47 | 5131.9 | 1166.04 | - | - | 15246.86 | 13846.43 |
| 无形资产(万) | - | 26774.08 | 26815.22 | 27155.8 | 27839.98 | 24556.73 | 22164.64 | 21777.66 | 21889.83 | 21241.08 |
| 开发支出(万) | - | 10966.45 | 10197.73 | 10007.65 | 9539.64 | 9253.45 | 10371.44 | 10397.06 | 9566.02 | 9539.35 |
| 商誉(万) | - | 53498.09 | 57695.18 | 64648.41 | 65061.99 | 65399.99 | 65399.99 | 65399.99 | 65399.99 | 4223.44 |
| 长期待摊费用(万) | - | 3212.79 | 670.62 | 735.96 | 1118.44 | 1390.28 | 1580.21 | 1725.95 | 756.47 | 163.34 |
| 递延所得税资产(万) | - | 8669.57 | 8835.64 | 7759.43 | 6321.09 | 5620.49 | 5054.93 | 4572.75 | 4366.87 | 3504.72 |
| 其他非流动资产(万) | - | 2825.45 | 3158.26 | 2431.8 | 2575.21 | 5062.68 | 4187.12 | 87.86 | 8201.93 | 11488 |
| 非流动资产合计(万) | - | 192203.58 | 189971.01 | 189866.21 | 189779.39 | 183556.35 | 179754.47 | 169161.29 | 163017.25 | 94367.51 |
| 资产总计(万) | - | 767826.26 | 706593.35 | 653340.72 | 629575.52 | 605384.17 | 574043.48 | 467893.13 | 409501.43 | 318273.49 |
| 短期借款(万) | - | 307255.07 | 269259.07 | 237265.82 | 220653.16 | 213303.75 | 203003.5 | 96600 | 68100 | 64500 |
| 应付票据(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 应付账款(万) | - | 11212.8 | 10279.74 | 10631.87 | 15742.89 | 11894.12 | 7133.09 | - | 2932.29 | 3824.28 |
| 预收款项(万) | - | 537.8 | 546.52 | 493.38 | 528.43 | 360.79 | 24939.89 | 15950.84 | 12512.54 | 17316.55 |
| 应付职工薪酬(万) | - | 518.64 | 541.65 | 817.68 | 975.55 | 2632.6 | 1963.68 | 3355.03 | 4106.64 | 2049.02 |
| 应交税费(万) | - | 4167.8 | 3656.67 | 3952.57 | 3471.04 | 3593.36 | 2312.19 | 3269.78 | 2571.45 | 2173.33 |
| 应付利息(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1124.28 | 1092.61 | 1007.72 |
| 应付股利(万) | - | 2.88 | 2.82 | 0.12 | 0.24 | - | - | - | - | - |
| 其他应付款(万) | - | 18123.94 | 2493.29 | 2810.23 | 2794.73 | 2089.82 | 3061.35 | 3493.95 | 1033.93 | 451.23 |
| 一年内到期的非流动负债(万) | - | 4112.97 | 1984.03 | 1912.52 | 2314.91 | - | - | 22990.02 | - | 857.5 |
| 其他流动负债(万) | - | 7987.27 | 4160.55 | 3176.52 | 2560.67 | 2660.91 | - | - | - | - |
| 流动负债合计(万) | - | 417356.61 | 328572.92 | 288648.15 | 269815 | 258335.99 | 242413.72 | 152497.48 | 92349.46 | 92179.62 |
| 长期借款(万) | - | 12129.16 | 12118 | 7122.91 | 3208 | - | - | - | 3000 | - |
| 应付债券(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 19930.66 | 19874.58 |
| 递延所得税负债(万) | - | 1680.62 | 1910.48 | 1015.57 | 676.33 | 537.53 | 492.89 | - | - | - |
| 长期递延收益(万) | - | 948.67 | 763.68 | 583.3 | 622.36 | 1024.67 | 1491.42 | 1846.45 | 2887.46 | 2543.33 |
| 其他非流动负债(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非流动负债合计(万) | - | 17643.27 | 18706.72 | 10202.33 | 6934.37 | 1562.2 | 1984.31 | 1846.45 | 25818.12 | 22417.91 |
| 负债合计(万) | - | 434999.88 | 347279.65 | 298850.48 | 276749.37 | 259898.19 | 244398.03 | 154343.93 | 118167.58 | 114597.53 |
| 实收资本(或股本)(万) | - | 63774.47 | 63774.47 | 63774.47 | 63774.47 | 63774.47 | 63774.47 | 39908.39 | 39973.73 | 35795.55 |
| 资本公积(万) | - | 141663.35 | 147290.24 | 147255.46 | 147334.55 | 147354.18 | 147354.18 | 171896.87 | 172463.8 | 105493.68 |
| 减：库存股(万) | - | - | - | - | - | - | - | 129.56 | 263.4 | - |
| 其他综合收益(万) | - | 1511.81 | 1507.73 | 1516.4 | 5235.83 | 4297.36 | 3895.65 | - | - | - |
| 盈余公积(万) | - | 10276.36 | 10155.76 | 9644.18 | 9526.54 | 8448.01 | 8024.71 | 7900.55 | 6964.11 | 6210.88 |
| 未分配利润(万) | - | 109599.04 | 108355.96 | 106981.12 | 104795.42 | 103458.37 | 91946.89 | 82793.81 | 63774.91 | 50187.69 |
| 归属于母公司股东权益合计(万) | - | 326825.04 | 331084.15 | 329171.63 | 330666.81 | 327332.39 | 314995.9 | 302370.06 | 282913.15 | 197687.8 |
| 少数股东权益(万) | - | 6001.35 | 28229.55 | 25318.61 | 22159.35 | 18153.6 | 14649.55 | 11179.14 | 8420.69 | 5988.16 |
| 所有者权益(或股东权益)合计(万) | - | 332826.39 | 359313.7 | 354490.24 | 352826.15 | 345485.99 | 329645.44 | 313549.2 | 291333.84 | 203675.96 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) | - | 767826.26 | 706593.35 | 653340.72 | 629575.52 | 605384.17 | 574043.48 | 467893.13 | 409501.43 | 318273.49 |
| 应收票据及应收账款(万) | - | 191400.48 | 187153.13 | 201537.1 | 184739.65 | 169920.86 | 167882.89 | - | - | - |
| 应收款项融资(万) | - | 10293.09 | 1656.24 | 1991.32 | 1363.42 | 1190.19 | 4337.98 | - | - | - |
| 其他应收款(合计)(万) | - | 8143.84 | 3417.86 | 4453.65 | 5399.16 | 4986.01 | 5712.91 | - | - | - |
| 在建工程(合计)(万) | - | - | 1297.15 | 10878.47 | 5131.9 | 1166.04 | - | - | - | - |
| 固定资产及清理(合计)(万) | - | 48286.57 | 40310.44 | 27703.79 | 29202.8 | 30325.25 | 29204.05 | - | - | - |
| 使用权资产(万) | - | 4058.57 | 5785.05 | 3339.89 | 4543.39 | - | - | - | - | - |
| 应付票据及应付账款(万) | - | 11212.8 | 10279.74 | 10631.87 | 15742.89 | 11894.12 | 7133.09 | - | - | - |
| 其他应付款(合计)(万) | - | 18126.82 | 2496.11 | 2810.35 | 2794.97 | 2089.82 | 3061.35 | - | - | - |
| 租赁负债(万) | - | 2884.82 | 3914.56 | 1480.55 | 2427.68 | - | - | - | - | - |
| 长期应付款(合计)(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |