天源迪科300047核心经营数据 |
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当前股价：12.32，市值：79
亿，动态市盈率PE：238.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-94.49%。 其中，历史营业增长率：25.55%，净利增长率：0.95%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 63774.47 | 63774.47 | 63774.47 | 63774.47 | 63774.47 | 63774.47 | 39908.39 | 39973.73 | 35795.55 |
| 净资产(万) | - | 332826.39 | 359313.7 | 354490.24 | 352826.15 | 345485.99 | 329645.44 | 313549.2 | 291333.84 | 203675.96 |
| 总资产(万) | - | 767826.26 | 706593.35 | 653340.72 | 629575.52 | 605384.17 | 574043.48 | 467893.13 | 409501.43 | 318273.49 |
| 营业收入(万) | - | 815747.92 | 658689.35 | 569245.85 | 561422.35 | 525415.98 | 447079.28 | 376682.64 | 296305.9 | 244821.96 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 23.84 | 15.71 | 1.39 | 6.85 | 17.52 | 18.69 | 27.13 | 21.03 | 46.02 |
| 营业成本(万) | - | 743526.74 | 588723.87 | 499735.51 | 486213.37 | 453956.25 | 374359.12 | 299277.15 | 238333.18 | 201156.62 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 26.29 | 17.81 | 2.78 | 7.11 | 21.26 | 25.09 | 25.57 | 18.48 | 49.5 |
| 毛利率(%) | - | 8.85 | 10.62 | 12.21 | 13.4 | 13.6 | 16.27 | 20.55 | 19.57 | 17.84 |
| 三项费用(万) | - | 37065.35 | 35936.17 | 35575.9 | 35736.26 | 31980.12 | 35429.54 | 34614.69 | 43192.63 | 32240.38 |
| 费用增长率(%) | -100 | 3.14 | 1.01 | -0.45 | 11.75 | -9.74 | 2.35 | -19.86 | 33.97 | 23.98 |
| 费用率(%) | - | 51.32 | 51.36 | 51.18 | 47.52 | 44.75 | 48.72 | 44.72 | 74.51 | 73.84 |
| 净利润(万) | - | 6594.05 | 8117.28 | 7461.84 | 8175.69 | 17481.52 | 15272.24 | 24443.82 | 17934.01 | 13459.09 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -18.77 | 8.78 | -8.73 | -53.23 | 14.47 | -37.52 | 36.3 | 33.25 | 79.3 |
| 经营现金流(万) | - | 36965.57 | -5355.63 | -9420.58 | 12286.96 | 2396.66 | -36248.31 | -9400.23 | 7709.45 | -21257.43 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -790.22 | -43.15 | -176.67 | 412.67 | -106.61 | 285.61 | -221.93 | -136.27 | 216.99 |
| 净利润现金比(-) | - | 5.61 | -0.66 | -1.26 | 1.5 | 0.14 | -2.37 | -0.38 | 0.43 | -1.58 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 1.91 | 2.27 | 2.11 | 2.34 | 5.18 | 4.75 | 8.08 | 7.25 | 7.93 |
| 生产资本回报率(%) | - | 12.73 | 15.29 | 14.65 | 16.62 | 37.35 | 33.43 | 45.37 | 29.55 | 24.34 |
| 资本支出(万) | - | 19804.67 | 19160.04 | 17151.69 | 16552.06 | 15190.77 | 14297.85 | 15559.61 | 15595.79 | 24424.15 |
| 折旧和摊销(万) | - | 13590 | 13805 | 16744 | 16238 | 13503 | 13878 | 12195 | 10454 | 9565 |
| 归属股东权益(万) | - | 326825.04 | 331084.15 | 329171.63 | 330666.81 | 327332.39 | 314995.9 | 302370.06 | 282913.15 | 197687.8 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -1.29 | 0.58 | -0.45 | 1.02 | 3.92 | 4.18 | 6.88 | 43.11 | 50.99 |
| 自由现金流(万) | - | -3894 | -2522 | 2851 | 3696 | 11523 | 11252 | 18190 | 10452 | -3369 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -184.88 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.12 | 5.19 | 5.16 | 5.18 | 5.13 | 4.94 | 7.58 | 7.08 | 5.52 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.21 | 0.18 | 0.54 | 0.39 | 0.32 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBACA | CBCCA | CBCCA | CBACA | CBBCA | CBCCA | BBCBA | CCBBA | CCCBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | --+ | --+ | +-+ | +-+ | --+ | --+ | +++ | --+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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